Sportradar Group AG

Report azionario NasdaqGS:SRAD

Capitalizzazione di mercato: US$6.9b

Sportradar Group Valutazione

SRAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRAD ( $22.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAD?

Metrica chiave: Poiché SRAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRAD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SRAD su PE?
Rapporto PE61.1x
Utili€94.83m
Cap. di mercato€5.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
SGHC Super Group (SGHC)
25.1x25.29%US$5.8b
CHDN Churchill Downs
20.3x13.96%US$8.1b
RRR Red Rock Resorts
19.4x12.29%US$6.2b
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.77%US$6.6b
SRAD Sportradar Group
61.1x30.12%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.77%US$6.65b
MHGU Meritage Hospitality Group
3.9xn/aUS$26.47m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SRAD 61.1xMedia del settore 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.1x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.11
US$33.00
+42.81%
8.87%US$37.29US$26.02n/a20
Dec ’26US$21.94
US$32.92
+50.05%
9.54%US$38.40US$25.79n/a20
Nov ’26US$25.61
US$33.23
+29.74%
8.34%US$39.26US$26.80n/a19
Oct ’26US$26.51
US$33.95
+28.07%
8.88%US$40.25US$26.40n/a19
Sep ’26US$30.94
US$32.60
+5.35%
8.19%US$38.81US$26.02n/a18
Aug ’26US$29.57
US$30.80
+4.14%
7.21%US$34.16US$24.42n/a18
Jul ’26US$27.69
US$29.29
+5.80%
11.43%US$33.93US$20.02n/a17
Jun ’26US$23.91
US$27.76
+16.11%
11.36%US$32.67US$19.28n/a15
May ’26US$23.47
US$27.67
+17.89%
10.90%US$32.07US$19.32n/a15
Apr ’26US$21.73
US$25.01
+15.08%
16.65%US$29.73US$12.16n/a13
Mar ’26US$21.61
US$21.72
+0.52%
21.37%US$28.07US$11.82n/a13
Feb ’26US$20.98
US$18.70
-10.87%
15.58%US$23.79US$11.74n/a12
Jan ’26US$17.34
US$18.03
+3.97%
15.95%US$23.95US$11.82n/a12
Dec ’25US$17.34
US$17.20
-0.80%
13.17%US$19.99US$11.81US$21.9412
Nov ’25US$12.48
US$15.02
+20.33%
14.86%US$17.74US$9.79US$25.6112
Oct ’25US$12.03
US$14.88
+23.71%
18.09%US$18.26US$10.08US$26.5112
Sep ’25US$11.63
US$14.74
+26.70%
17.96%US$18.39US$10.15US$30.9411
Aug ’25US$10.73
US$13.94
+29.92%
17.99%US$17.90US$9.94US$29.5711
Jul ’25US$11.07
US$14.17
+28.02%
21.50%US$19.93US$9.88US$27.6911
Jun ’25US$10.19
US$14.43
+41.63%
21.03%US$20.18US$10.00US$23.9111
May ’25US$9.26
US$14.00
+51.24%
22.70%US$19.85US$10.06US$23.4711
Apr ’25US$11.58
US$14.30
+23.45%
22.19%US$20.12US$10.00US$21.7311
Mar ’25US$9.88
US$13.61
+37.71%
24.47%US$20.11US$10.00US$21.6111
Feb ’25US$10.32
US$13.72
+32.92%
24.93%US$20.73US$10.00US$20.9811
Jan ’25US$11.05
US$13.66
+23.65%
25.06%US$20.65US$10.05US$17.3411
Dec ’24US$10.21
US$13.92
+36.37%
25.09%US$21.00US$10.23US$17.3411
US$33
Fair Value
30.9% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 03:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sportradar Group AG è coperta da 26 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Shaun KelleyBofA Global Research