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Sportradar Group Valutazione
SRAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SRAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SRAD ( $11.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SRAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRAD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SRAD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SRAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
IGT International Game Technology | 19.8x | 25.6% | US$4.4b |
BYD Boyd Gaming | 10.8x | 8.1% | US$5.4b |
RRR Red Rock Resorts | 19.2x | 14.5% | US$5.9b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 16.7x | 4.3% | US$1.4b |
SRAD Sportradar Group | 120x | 42.2% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SRAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SRAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SRAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 120.1x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRAD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.90 | US$14.68 +23.4% | 17.9% | US$18.28 | US$10.16 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$10.73 | US$13.94 +29.9% | 18.0% | US$17.90 | US$9.94 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$11.07 | US$14.17 +28.0% | 21.5% | US$19.93 | US$9.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$10.19 | US$14.43 +41.6% | 21.0% | US$20.18 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$9.26 | US$14.00 +51.2% | 22.7% | US$19.85 | US$10.06 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$11.58 | US$14.30 +23.5% | 22.2% | US$20.12 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.88 | US$13.61 +37.7% | 24.5% | US$20.11 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.32 | US$13.72 +32.9% | 24.9% | US$20.73 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$11.05 | US$13.66 +23.7% | 25.1% | US$20.65 | US$10.05 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$10.21 | US$13.92 +36.4% | 25.1% | US$21.00 | US$10.23 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$14.79 +82.6% | 28.1% | US$24.16 | US$10.03 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$10.01 | US$15.62 +56.1% | 24.5% | US$24.43 | US$11.64 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$11.51 | US$15.81 +37.4% | 24.8% | US$24.81 | US$11.82 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$15.00 | US$16.10 +7.3% | 26.6% | US$25.71 | US$11.87 | US$10.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.90 | US$15.59 +20.8% | 27.1% | US$25.00 | US$11.44 | US$11.07 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.16 | US$15.36 +26.3% | 26.9% | US$24.53 | US$11.28 | US$10.19 | 11 |
| May ’24 | US$12.23 | US$15.83 +29.4% | 29.1% | US$26.03 | US$10.33 | US$9.26 | 11 |
| Apr ’24 | US$11.63 | US$15.42 +32.6% | 29.0% | US$25.30 | US$10.05 | US$11.58 | 11 |
| Mar ’24 | US$12.23 | US$16.50 +34.9% | 29.1% | US$26.13 | US$10.08 | US$9.88 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.80 | US$16.50 +28.9% | 29.1% | US$26.13 | US$10.08 | US$10.32 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.96 | US$16.92 +69.8% | 24.5% | US$25.32 | US$9.77 | US$11.05 | 11 |
| Dec ’23 | US$11.74 | US$16.74 +42.6% | 24.4% | US$25.04 | US$9.66 | US$10.21 | 11 |
| Nov ’23 | US$10.08 | US$16.68 +65.5% | 23.8% | US$24.57 | US$8.02 | US$8.10 | 10 |
| Oct ’23 | US$8.80 | US$17.23 +95.7% | 17.1% | US$24.52 | US$13.77 | US$10.01 | 10 |
| Sep ’23 | US$10.80 | US$17.23 +59.5% | 17.1% | US$24.52 | US$13.77 | US$11.51 | 10 |
| Aug ’23 | US$9.17 | US$16.22 +76.9% | 24.4% | US$23.95 | US$9.97 | US$15.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.