Red Rock Resorts Valutazione
RRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRR ( $42.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRR?
Metrica chiave: Poiché RRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$154.05m |
| Cap. di mercato | US$4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
SGHC Super Group (SGHC) | 32.1x | 20.3% | US$4.1b |
BYD Boyd Gaming | 10.3x | -0.3% | US$5.7b |
IGT International Game Technology | 51x | 37.6% | US$3.3b |
LNW Light & Wonder | 22.3x | 17.8% | US$7.3b |
RRR Red Rock Resorts | 16.3x | 10.6% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3x | -30.8% | US$199.36m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.27 | US$51.75 +22.4% | 11.4% | US$62.00 | US$41.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$42.12 | US$56.46 +34.0% | 8.6% | US$63.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$49.97 | US$56.75 +13.6% | 7.2% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$49.05 | US$55.79 +13.7% | 11.7% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$46.24 | US$58.79 +27.1% | 10.2% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$50.09 | US$58.79 +17.4% | 10.2% | US$66.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$51.99 | US$63.07 +21.3% | 7.9% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$54.12 | US$64.57 +19.3% | 7.0% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$58.28 | US$65.14 +11.8% | 7.0% | US$72.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$54.97 | US$65.14 +18.5% | 7.0% | US$72.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$53.78 | US$62.36 +15.9% | 7.1% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$51.25 | US$62.36 +21.7% | 7.1% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$53.45 | US$63.36 +18.5% | 7.4% | US$71.00 | US$53.00 | US$42.27 | 15 |
| Apr ’25 | US$61.30 | US$62.36 +1.7% | 8.7% | US$70.00 | US$51.00 | US$42.12 | 15 |
| Mar ’25 | US$57.89 | US$60.85 +5.1% | 7.4% | US$66.00 | US$51.00 | US$49.97 | 13 |
| Feb ’25 | US$55.00 | US$55.38 +0.7% | 8.8% | US$62.00 | US$45.00 | US$49.05 | 13 |
| Jan ’25 | US$53.33 | US$51.67 -3.1% | 5.2% | US$55.00 | US$45.00 | US$46.24 | 12 |
| Dec ’24 | US$46.22 | US$49.92 +8.0% | 5.4% | US$54.00 | US$45.00 | US$50.09 | 12 |
| Nov ’24 | US$38.13 | US$51.58 +35.3% | 6.1% | US$55.00 | US$45.00 | US$51.99 | 12 |
| Oct ’24 | US$41.00 | US$51.82 +26.4% | 4.9% | US$54.00 | US$45.00 | US$54.12 | 11 |
| Sep ’24 | US$44.51 | US$52.00 +16.8% | 5.2% | US$54.00 | US$45.00 | US$58.28 | 11 |
| Aug ’24 | US$47.83 | US$52.73 +10.2% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | US$54.97 | 11 |
| Jul ’24 | US$46.78 | US$52.73 +12.7% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | US$53.78 | 11 |
| Jun ’24 | US$46.04 | US$52.73 +14.5% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | US$51.25 | 11 |
| May ’24 | US$48.76 | US$50.64 +3.8% | 7.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$53.45 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 06:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Red Rock Resorts, Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brandt Montour | Barclays |
| Zachary Silverberg | Berenberg |