Red Rock Resorts Valutazione
RRR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RRR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RRR ( $50.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RRR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRR?
Metrica chiave: Poiché RRR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RRR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | US$163.76m |
| Cap. di mercato | US$5.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RRR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.6x | ||
BYD Boyd Gaming | 12.8x | 5.6% | US$6.4b |
IGT International Game Technology | 30.8x | 22.4% | US$3.9b |
SRAD Sportradar Group | 86.1x | 34.3% | US$5.3b |
LNW Light & Wonder | 28.9x | 22.1% | US$8.5b |
RRR Red Rock Resorts | 18.3x | 10.8% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RRR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.7x | n/a | US$6.21m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
CCL Carnival Corporation & | n/a | 19.8% | US$24.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RRR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.85 | US$59.71 +17.4% | 7.5% | US$66.00 | US$52.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$51.99 | US$63.07 +21.3% | 7.9% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$54.12 | US$64.57 +19.3% | 7.0% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$58.28 | US$65.14 +11.8% | 7.0% | US$72.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$54.97 | US$65.14 +18.5% | 7.0% | US$72.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$53.78 | US$62.36 +15.9% | 7.1% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$51.25 | US$62.36 +21.7% | 7.1% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$53.45 | US$63.36 +18.5% | 7.4% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$61.30 | US$62.36 +1.7% | 8.7% | US$70.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$57.89 | US$60.85 +5.1% | 7.4% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$55.00 | US$55.38 +0.7% | 8.8% | US$62.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$53.33 | US$51.67 -3.1% | 5.2% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$46.22 | US$49.92 +8.0% | 5.4% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$38.13 | US$51.58 +35.3% | 6.1% | US$55.00 | US$45.00 | US$51.99 | 12 |
| Oct ’24 | US$41.00 | US$51.82 +26.4% | 4.9% | US$54.00 | US$45.00 | US$54.12 | 11 |
| Sep ’24 | US$44.51 | US$52.00 +16.8% | 5.2% | US$54.00 | US$45.00 | US$58.28 | 11 |
| Aug ’24 | US$47.83 | US$52.73 +10.2% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | US$54.97 | 11 |
| Jul ’24 | US$46.78 | US$52.73 +12.7% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | US$53.78 | 11 |
| Jun ’24 | US$46.04 | US$52.73 +14.5% | 6.5% | US$57.00 | US$45.00 | US$51.25 | 11 |
| May ’24 | US$48.76 | US$50.64 +3.8% | 7.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$53.45 | 11 |
| Apr ’24 | US$44.57 | US$50.55 +13.4% | 7.2% | US$55.00 | US$42.00 | US$61.30 | 11 |
| Mar ’24 | US$44.32 | US$50.55 +14.0% | 7.2% | US$55.00 | US$42.00 | US$57.89 | 11 |
| Feb ’24 | US$45.90 | US$47.36 +3.2% | 8.0% | US$52.00 | US$39.00 | US$55.00 | 11 |
| Jan ’24 | US$40.01 | US$47.36 +18.4% | 7.7% | US$52.00 | US$39.00 | US$53.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$44.39 | US$47.18 +6.3% | 8.2% | US$52.00 | US$39.00 | US$46.22 | 11 |
| Nov ’23 | US$41.48 | US$46.70 +12.6% | 8.0% | US$51.00 | US$39.00 | US$38.13 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.