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Inspired Entertainment Valutazione
INSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSE ( $8.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di INSE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$250.87m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
FLL Full House Resorts | 0.6x | 11.5% | US$176.8m |
AGS PlayAGS | 1.2x | 4.4% | US$455.1m |
CDRO Codere Online Luxembourg | 2.5x | 17.7% | US$371.4m |
CNTY Century Casinos | 0.1x | 5.7% | US$73.0m |
INSE Inspired Entertainment | 0.8x | 0.7% | US$250.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INSE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.8x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$9.92 | US$14.80 +49.2% | 24.7% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$9.03 | US$14.80 +63.9% | 24.7% | US$21.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$8.79 | US$15.00 +70.6% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$9.11 | US$15.00 +64.7% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$9.11 | US$15.00 +64.7% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$8.46 | US$14.75 +74.3% | 22.7% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$9.99 | US$14.75 +47.6% | 22.7% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$9.65 | US$14.75 +52.8% | 22.7% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$9.51 | US$15.50 +63.0% | 26.8% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$9.88 | US$18.50 +87.2% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$8.20 | US$19.00 +131.7% | 3.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$9.66 | US$19.00 +96.7% | 3.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$11.96 | US$21.00 +75.6% | 15.1% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$13.45 | US$21.00 +56.1% | 15.1% | US$27.00 | US$18.00 | US$9.03 | 5 |
Aug ’24 | US$12.45 | US$21.00 +68.7% | 13.7% | US$27.00 | US$18.00 | US$8.79 | 6 |
Jul ’24 | US$14.71 | US$21.17 +43.9% | 13.2% | US$27.00 | US$18.00 | US$9.11 | 6 |
Jun ’24 | US$13.76 | US$21.17 +53.8% | 13.2% | US$27.00 | US$18.00 | US$9.11 | 6 |
May ’24 | US$12.93 | US$20.83 +61.1% | 14.0% | US$27.00 | US$18.00 | US$8.46 | 6 |
Apr ’24 | US$12.79 | US$20.67 +61.6% | 14.7% | US$27.00 | US$18.00 | US$9.99 | 6 |
Mar ’24 | US$15.89 | US$20.67 +30.1% | 14.7% | US$27.00 | US$18.00 | US$9.65 | 6 |
Feb ’24 | US$15.01 | US$20.17 +34.4% | 15.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$9.51 | 6 |
Jan ’24 | US$12.67 | US$19.33 +52.6% | 18.8% | US$27.00 | US$16.00 | US$9.88 | 6 |
Dec ’23 | US$12.22 | US$18.67 +52.8% | 14.4% | US$24.00 | US$16.00 | US$8.20 | 6 |
Nov ’23 | US$10.20 | US$18.20 +78.4% | 18.5% | US$24.00 | US$15.00 | US$9.66 | 5 |
Oct ’23 | US$8.83 | US$19.00 +115.2% | 14.9% | US$24.00 | US$16.00 | US$11.96 | 5 |
Sep ’23 | US$10.15 | US$19.60 +93.1% | 12.3% | US$24.00 | US$17.00 | US$13.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.