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Report azionario NasdaqCM:CDRO

Capitalizzazione di mercato: US$378.4m

Codere Online Luxembourg Valutazione

CDRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.17
Fair Value
40.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDRO ( $8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDRO?

Metrica chiave: Poiché CDRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDRO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDRO su PE?
Rapporto PE84.9x
Utili€3.91m
Cap. di mercato€323.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.4x
INSE Inspired Entertainment
3.5x-24.11%US$255.1m
ACEL Accel Entertainment
25.2x21.25%US$1.0b
RSI Rush Street Interactive
165x53.44%US$3.3b
GDEN Golden Entertainment
68x35.64%US$754.5m
CDRO Codere Online Luxembourg
84.9xn/aUS$378.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.5x-24.11%US$255.13m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CDRO 84.9xMedia del settore 24.1xNo. of Companies16PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDRO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.50
US$11.33
+33.33%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’26US$8.40
US$11.33
+34.92%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’26US$7.24
US$11.33
+56.54%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
May ’26US$7.28
US$11.33
+55.68%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Apr ’26US$7.04
US$11.33
+60.98%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Mar ’26US$7.92
US$11.33
+43.10%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Feb ’26US$6.58
US$11.33
+72.24%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jan ’26US$6.45
US$11.33
+75.71%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$7.75
US$11.33
+46.24%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$7.77
US$11.33
+45.86%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$8.00
US$11.33
+41.67%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$7.56
US$11.33
+49.91%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.21
US$11.33
+38.04%
16.64%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$8.13
US$11.50
+41.45%
21.74%US$14.00US$9.00US$8.402
Jun ’25US$7.50
US$11.50
+53.33%
21.74%US$14.00US$9.00US$7.242
May ’25US$6.69
US$10.00
+49.48%
20.00%US$12.00US$8.00US$7.282
Apr ’25US$6.90
US$10.00
+44.93%
20.00%US$12.00US$8.00US$7.042
Mar ’25US$7.00
US$8.50
+21.43%
5.88%US$9.00US$8.00US$7.922
Feb ’25US$4.22
US$7.50
+77.73%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.582
Jan ’25US$2.94
US$7.50
+155.10%
20.00%US$9.00US$6.00US$6.452
Dec ’24US$3.31
US$7.50
+126.33%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.752
Nov ’24US$2.90
US$7.50
+158.62%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.772
Oct ’24US$3.01
US$7.50
+149.17%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.002
Sep ’24US$3.09
US$7.50
+143.10%
20.00%US$9.00US$6.00US$7.562
Aug ’24US$3.30
US$7.50
+127.27%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.212
Jul ’24US$3.60
US$7.50
+108.33%
20.00%US$9.00US$6.00US$8.132
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$11.33
Fair Value
25.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 14:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Codere Online Luxembourg, S.A. è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HickeyBenchmark Company
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC
Michael KupinskiNOBLE Capital Markets, Inc.