PENN Entertainment Valutazione
PENN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PENN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PENN ( $18.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PENN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENN?
Metrica chiave: Poiché PENN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PENN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$6.30b |
| Cap. di mercato | US$2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PENN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
SGHC Super Group (SGHC) | 1.9x | 6.8% | US$3.1b |
IGT International Game Technology | 0.8x | -18.1% | US$3.4b |
RSI Rush Street Interactive | 1.4x | 12.1% | US$3.1b |
RRR Red Rock Resorts | 1.4x | 2.5% | US$4.9b |
PENN PENN Entertainment | 0.4x | 6.1% | US$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PENN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PENN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.73 | US$23.18 +23.7% | 15.0% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$21.59 | US$22.71 +5.2% | 15.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$19.45 | US$22.47 +15.5% | 15.6% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$18.47 | US$22.76 +23.3% | 15.5% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$18.62 | US$22.82 +22.6% | 15.3% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$18.92 | US$22.24 +17.5% | 18.2% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$22.59 +20.3% | 20.5% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$17.50 | US$21.82 +24.7% | 19.2% | US$32.00 | US$17.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$16.44 | US$25.56 +55.5% | 16.0% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$18.27 | US$26.62 +45.7% | 16.7% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$18.50 | US$26.65 +44.1% | 16.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$21.39 | US$29.88 +39.7% | 13.6% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$26.02 | US$29.50 +13.4% | 16.4% | US$38.00 | US$22.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$25.58 | US$29.22 +14.2% | 16.4% | US$38.00 | US$22.00 | US$21.59 | 18 |
| Nov ’24 | US$19.60 | US$30.89 +57.6% | 18.8% | US$44.00 | US$24.00 | US$19.45 | 18 |
| Oct ’24 | US$22.95 | US$32.82 +43.0% | 16.3% | US$44.00 | US$26.00 | US$18.47 | 17 |
| Sep ’24 | US$24.04 | US$32.65 +35.8% | 15.5% | US$44.00 | US$27.00 | US$18.62 | 17 |
| Aug ’24 | US$26.10 | US$35.18 +34.8% | 23.2% | US$56.00 | US$26.00 | US$18.92 | 17 |
| Jul ’24 | US$24.03 | US$36.00 +49.8% | 23.2% | US$56.00 | US$27.00 | US$18.78 | 18 |
| Jun ’24 | US$24.80 | US$36.28 +46.3% | 22.4% | US$56.00 | US$27.00 | US$17.50 | 18 |
| May ’24 | US$30.53 | US$41.11 +34.7% | 21.8% | US$65.00 | US$31.00 | US$16.44 | 18 |
| Apr ’24 | US$29.66 | US$41.89 +41.2% | 21.1% | US$65.00 | US$31.00 | US$18.27 | 18 |
| Mar ’24 | US$30.65 | US$41.89 +36.7% | 21.1% | US$65.00 | US$31.00 | US$18.50 | 18 |
| Feb ’24 | US$35.85 | US$44.17 +23.2% | 27.3% | US$80.00 | US$33.00 | US$21.39 | 18 |
| Jan ’24 | US$29.70 | US$46.56 +56.8% | 24.8% | US$80.00 | US$32.00 | US$26.02 | 18 |
| Dec ’23 | US$35.70 | US$46.94 +31.5% | 24.7% | US$80.00 | US$32.00 | US$25.58 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 04:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PENN Entertainment, Inc. è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |