PENN Entertainment, Inc.

NasdaqGS:PENN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

PENN Entertainment Valutazione

PENN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PENN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.55
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PENN ( $16.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PENN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PENN?

Metrica chiave: Poiché PENN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PENN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PENN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PENN su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$6.58b
Cap. di mercatoUS$2.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PENN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PENN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
SGHC Super Group (SGHC)
1.9x9.2%US$3.4b
IGT International Game Technology
1.3x1.8%US$3.4b
RRR Red Rock Resorts
1.3x2.7%US$4.5b
RSI Rush Street Interactive
1x12.2%US$2.4b
PENN PENN Entertainment
0.4x5.5%US$2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PENN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

31 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$974.92m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$783.91m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.1x18.1%US$191.22m
PENN 0.4xMedia del settore 1.5xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PENN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PENN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PENN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.23
US$23.53
+45.0%
12.6%US$30.00US$18.50n/a18
Mar ’26US$21.51
US$23.47
+9.1%
12.5%US$30.00US$18.50n/a18
Feb ’26US$20.60
US$23.08
+12.1%
14.6%US$30.00US$18.00n/a18
Jan ’26US$19.82
US$23.06
+16.3%
14.8%US$30.00US$18.00n/a18
Dec ’25US$21.59
US$22.61
+4.7%
15.0%US$30.00US$18.00n/a18
Nov ’25US$19.45
US$22.47
+15.5%
15.6%US$30.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$18.47
US$22.76
+23.3%
15.5%US$30.00US$18.00n/a17
Sep ’25US$18.62
US$22.82
+22.6%
15.3%US$30.00US$18.00n/a17
Aug ’25US$18.92
US$22.24
+17.5%
18.2%US$30.00US$17.00n/a17
Jul ’25US$18.78
US$22.59
+20.3%
20.5%US$32.00US$17.00n/a17
Jun ’25US$17.50
US$21.82
+24.7%
19.2%US$32.00US$17.00n/a19
May ’25US$16.44
US$25.56
+55.5%
16.0%US$33.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.27
US$26.62
+45.7%
16.7%US$36.00US$20.00n/a19
Mar ’25US$18.50
US$26.65
+44.1%
16.9%US$36.00US$20.00US$21.5118
Feb ’25US$21.39
US$29.88
+39.7%
13.6%US$38.00US$23.00US$20.6019
Jan ’25US$26.02
US$29.50
+13.4%
16.4%US$38.00US$22.00US$19.8218
Dec ’24US$25.58
US$29.22
+14.2%
16.4%US$38.00US$22.00US$21.5918
Nov ’24US$19.60
US$30.89
+57.6%
18.8%US$44.00US$24.00US$19.4518
Oct ’24US$22.95
US$32.82
+43.0%
16.3%US$44.00US$26.00US$18.4717
Sep ’24US$24.04
US$32.65
+35.8%
15.5%US$44.00US$27.00US$18.6217
Aug ’24US$26.10
US$35.18
+34.8%
23.2%US$56.00US$26.00US$18.9217
Jul ’24US$24.03
US$36.00
+49.8%
23.2%US$56.00US$27.00US$18.7818
Jun ’24US$24.80
US$36.28
+46.3%
22.4%US$56.00US$27.00US$17.5018
May ’24US$30.53
US$41.11
+34.7%
21.8%US$65.00US$31.00US$16.4418
Apr ’24US$29.66
US$41.89
+41.2%
21.1%US$65.00US$31.00US$18.2718
Mar ’24US$30.65
US$41.89
+36.7%
21.1%US$65.00US$31.00US$18.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$23.53
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 18:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PENN Entertainment, Inc. è coperta da 52 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays