PLAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.34
Fair Value
421.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PLAY ( $17.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLAY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLAY?
Metrica chiave: Poiché PLAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLAY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLAY su PE?
Rapporto PE
7.9x
Guadagni
US$85.10m
Cap. di mercato
US$671.11m
PLAY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
7.7x
Rapporto PEG
0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PLAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.9x
Rapporto equo PE
24.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$17.40
US$38.43
+120.9%
19.7%
US$48.00
US$27.00
n/a
7
Mar ’26
US$20.89
US$38.43
+84.0%
19.7%
US$48.00
US$27.00
n/a
7
Feb ’26
US$26.56
US$38.43
+44.7%
19.7%
US$48.00
US$27.00
n/a
7
Jan ’26
US$29.19
US$39.71
+36.1%
15.4%
US$48.00
US$33.00
n/a
7
Dec ’25
US$39.32
US$48.43
+23.2%
17.4%
US$59.00
US$35.00
n/a
7
Nov ’25
US$38.56
US$49.43
+28.2%
18.5%
US$59.00
US$35.00
n/a
7
Oct ’25
US$33.40
US$50.14
+50.1%
19.4%
US$60.00
US$35.00
n/a
7
Sep ’25
US$31.34
US$61.71
+96.9%
10.1%
US$75.00
US$56.00
n/a
7
Aug ’25
US$35.76
US$62.43
+74.6%
9.9%
US$75.00
US$56.00
n/a
7
Jul ’25
US$38.74
US$62.43
+61.1%
9.9%
US$75.00
US$56.00
n/a
7
Jun ’25
US$51.09
US$76.00
+48.8%
7.8%
US$86.00
US$66.00
n/a
7
May ’25
US$52.30
US$76.00
+45.3%
7.8%
US$86.00
US$66.00
n/a
7
Apr ’25
US$64.43
US$63.57
-1.3%
15.0%
US$80.00
US$50.00
n/a
7
Mar ’25
US$62.48
US$60.38
-3.4%
10.6%
US$75.00
US$50.00
US$20.89
8
Feb ’25
US$54.30
US$59.25
+9.1%
6.9%
US$66.00
US$50.00
US$26.56
8
Jan ’25
US$53.85
US$56.63
+5.2%
11.6%
US$65.00
US$43.00
US$29.19
8
Dec ’24
US$43.14
US$51.88
+20.2%
9.6%
US$59.00
US$43.00
US$39.32
8
Nov ’24
US$34.16
US$51.63
+51.1%
9.0%
US$57.00
US$43.00
US$38.56
8
Oct ’24
US$37.07
US$52.50
+41.6%
8.7%
US$57.00
US$43.00
US$33.40
8
Sep ’24
US$39.70
US$56.11
+41.3%
11.6%
US$60.00
US$40.00
US$31.34
9
Aug ’24
US$45.42
US$56.44
+24.3%
12.0%
US$63.00
US$40.00
US$35.76
9
Jul ’24
US$44.56
US$56.50
+26.8%
12.7%
US$63.00
US$40.00
US$38.74
8
Jun ’24
US$32.33
US$51.25
+58.5%
17.3%
US$60.00
US$38.00
US$51.09
8
May ’24
US$35.53
US$53.14
+49.6%
14.8%
US$60.00
US$38.00
US$52.30
7
Apr ’24
US$36.79
US$53.14
+44.4%
14.8%
US$60.00
US$38.00
US$64.43
7
Mar ’24
US$39.92
US$52.88
+32.5%
14.5%
US$62.00
US$38.00
US$62.48
8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$38.43
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 02:12
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/11/05
Guadagni annuali
2024/02/04
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dave & Buster's Entertainment, Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.