Dave & Buster's Entertainment Valutazione
PLAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLAY ( $19.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLAY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLAY?
Metrica chiave: Poiché PLAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$85.10m |
| Cap. di mercato | US$765.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
PRKS United Parks & Resorts | 11.9x | 9.2% | US$2.7b |
LTH Life Time Group Holdings | 42.7x | 28.4% | US$6.7b |
MTN Vail Resorts | 23.1x | 8.9% | US$6.0b |
PLNT Planet Fitness | 49x | 13.2% | US$8.5b |
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 9x | 23.6% | US$765.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.87 | US$38.43 +93.4% | 19.7% | US$48.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$20.89 | US$38.43 +84.0% | 19.7% | US$48.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$26.56 | US$38.43 +44.7% | 19.7% | US$48.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$29.19 | US$39.71 +36.1% | 15.4% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$39.32 | US$48.43 +23.2% | 17.4% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$38.56 | US$49.43 +28.2% | 18.5% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$33.40 | US$50.14 +50.1% | 19.4% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$31.34 | US$61.71 +96.9% | 10.1% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$35.76 | US$62.43 +74.6% | 9.9% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$38.74 | US$62.43 +61.1% | 9.9% | US$75.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$51.09 | US$76.00 +48.8% | 7.8% | US$86.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$52.30 | US$76.00 +45.3% | 7.8% | US$86.00 | US$66.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$64.43 | US$63.57 -1.3% | 15.0% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$62.48 | US$60.38 -3.4% | 10.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$20.89 | 8 |
| Feb ’25 | US$54.30 | US$59.25 +9.1% | 6.9% | US$66.00 | US$50.00 | US$26.56 | 8 |
| Jan ’25 | US$53.85 | US$56.63 +5.2% | 11.6% | US$65.00 | US$43.00 | US$29.19 | 8 |
| Dec ’24 | US$43.14 | US$51.88 +20.2% | 9.6% | US$59.00 | US$43.00 | US$39.32 | 8 |
| Nov ’24 | US$34.16 | US$51.63 +51.1% | 9.0% | US$57.00 | US$43.00 | US$38.56 | 8 |
| Oct ’24 | US$37.07 | US$52.50 +41.6% | 8.7% | US$57.00 | US$43.00 | US$33.40 | 8 |
| Sep ’24 | US$39.70 | US$56.11 +41.3% | 11.6% | US$60.00 | US$40.00 | US$31.34 | 9 |
| Aug ’24 | US$45.42 | US$56.44 +24.3% | 12.0% | US$63.00 | US$40.00 | US$35.76 | 9 |
| Jul ’24 | US$44.56 | US$56.50 +26.8% | 12.7% | US$63.00 | US$40.00 | US$38.74 | 8 |
| Jun ’24 | US$32.33 | US$51.25 +58.5% | 17.3% | US$60.00 | US$38.00 | US$51.09 | 8 |
| May ’24 | US$35.53 | US$53.14 +49.6% | 14.8% | US$60.00 | US$38.00 | US$52.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$36.79 | US$53.14 +44.4% | 14.8% | US$60.00 | US$38.00 | US$64.43 | 7 |
| Mar ’24 | US$39.92 | US$52.88 +32.5% | 14.5% | US$62.00 | US$38.00 | US$62.48 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/24 17:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/05 |
| Guadagni annuali | 2024/02/04 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dave & Buster's Entertainment, Inc. è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lynne Collier | Canaccord Genuity |