Lucky Strike Entertainment Valutazione
LUCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LUCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LUCK ( $10.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LUCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LUCK?
Metrica chiave: Poiché LUCK è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LUCK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$1.18b |
| Cap. di mercato | US$1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 66x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LUCK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
PRKS United Parks & Resorts | 1.7x | 2.1% | US$3.0b |
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.4x | 4.2% | US$999.5m |
FUN Six Flags Entertainment | 2x | 9.7% | US$4.6b |
XPOF Xponential Fitness | 1.7x | 7.0% | US$840.0m |
LUCK Lucky Strike Entertainment | 1.3x | 6.6% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LUCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LUCK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LUCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LUCK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LUCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.99 | US$16.20 +47.4% | 27.8% | US$28.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$10.65 | US$16.75 +57.3% | 27.5% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$10.01 | US$17.45 +74.3% | 24.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$12.31 | US$17.35 +40.9% | 24.6% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$17.45 +68.9% | 24.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$11.30 | US$18.06 +59.8% | 22.2% | US$29.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$11.05 | US$17.65 +59.7% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.11 | US$17.65 +45.7% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.33 | US$17.65 +23.2% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.45 | US$17.65 +41.8% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$11.90 | US$19.25 +61.8% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$14.37 | US$19.45 +35.4% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.19 | US$19.45 +47.5% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.12 | US$18.25 +64.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.65 | 10 |
| Jan ’25 | US$14.16 | US$18.25 +28.9% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.01 | 10 |
| Dec ’24 | US$10.79 | US$18.25 +69.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | US$12.31 | 10 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$18.85 +95.7% | 14.8% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.33 | 10 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$18.75 +94.9% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.30 | 10 |
| Sep ’24 | US$11.06 | US$20.35 +84.0% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.05 | 10 |
| Aug ’24 | US$12.06 | US$20.65 +71.2% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$11.64 | US$20.55 +76.5% | 13.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$20.72 +82.9% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.45 | 9 |
| May ’24 | US$14.74 | US$21.00 +42.5% | 14.5% | US$26.00 | US$17.00 | US$11.90 | 8 |
| Apr ’24 | US$16.95 | US$20.71 +22.2% | 15.3% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.23 | US$19.00 +24.8% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$13.19 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.90 | US$17.40 +25.2% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.12 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 23:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lucky Strike Entertainment Corporation è coperta da 11 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maria Ripps | Canaccord Genuity |
| Jason Ross Tilchen | Canaccord Genuity |
| Jeremy Hamblin | Craig-Hallum Capital Group LLC |