Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CBRL

Capitalizzazione di mercato: US$984.1m

Cracker Barrel Old Country Store Valutazione

CBRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$3.44
Fair Value
1.2k% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBRL ( $44.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBRL?

Metrica chiave: Poiché CBRL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBRL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBRL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CBRL su PE?
Rapporto PE21.2x
UtiliUS$46.38m
Cap. di mercatoUS$984.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBRL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBRL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
BH.A Biglari Holdings
25.1xn/aUS$1.0b
BJRI BJ's Restaurants
25.4x25.58%US$697.4m
PZZA Papa John's International
20.7x4.72%US$1.6b
ARCO Arcos Dorados Holdings
10.7x13.33%US$1.4b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
21.2x13.79%US$984.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CBRL 21.2xMedia del settore 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBRL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBRL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.19
US$47.00
+6.36%
11.14%US$58.00US$42.00n/a7
Sep ’26US$59.82
US$55.14
-7.82%
15.25%US$69.00US$45.00n/a7
Aug ’26US$59.03
US$55.14
-6.59%
15.25%US$69.00US$45.00n/a7
Jul ’26US$64.59
US$53.86
-16.62%
12.45%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’26US$57.44
US$47.57
-17.18%
16.24%US$63.00US$39.00n/a7
May ’26US$42.64
US$46.00
+7.88%
13.25%US$55.00US$39.00n/a7
Apr ’26US$41.01
US$47.29
+15.30%
11.40%US$55.00US$39.00n/a7
Mar ’26US$45.29
US$53.43
+17.97%
13.34%US$60.00US$38.00n/a7
Feb ’26US$64.98
US$53.14
-18.22%
14.59%US$60.00US$36.00n/a7
Jan ’26US$52.86
US$51.71
-2.17%
14.27%US$60.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$55.56
US$43.57
-21.58%
8.22%US$48.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$46.98
US$41.57
-11.51%
7.48%US$45.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$46.87
US$41.57
-11.30%
7.48%US$45.00US$36.00US$43.387
Sep ’25US$39.58
US$47.29
+19.47%
9.23%US$55.00US$42.00US$59.827
Aug ’25US$44.41
US$52.63
+18.50%
27.94%US$90.00US$42.00US$59.038
Jul ’25US$40.80
US$52.88
+29.60%
27.63%US$90.00US$42.00US$64.598
Jun ’25US$48.78
US$53.38
+9.42%
26.77%US$90.00US$42.00US$57.448
May ’25US$56.36
US$71.63
+27.08%
11.28%US$90.00US$61.00US$42.648
Apr ’25US$71.36
US$72.13
+1.07%
11.04%US$90.00US$61.00US$41.018
Mar ’25US$66.31
US$72.63
+9.52%
11.10%US$90.00US$61.00US$45.298
Feb ’25US$81.31
US$73.38
-9.76%
12.98%US$90.00US$57.00US$64.988
Jan ’25US$77.08
US$71.25
-7.56%
12.51%US$90.00US$57.00US$52.868
Dec ’24US$72.36
US$74.25
+2.61%
16.03%US$96.00US$57.00US$55.568
Nov ’24US$65.75
US$80.13
+21.86%
14.30%US$100.00US$66.00US$46.988
Oct ’24US$67.20
US$80.13
+19.23%
14.30%US$100.00US$66.00US$46.878
US$47
Fair Value
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/08/01
Utili annuali2025/08/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Todd BrooksBenchmark Company
Sara SenatoreBofA Global Research