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Cracker Barrel Old Country Store Valutazione
CBRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CBRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CBRL ( $42.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CBRL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBRL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CBRL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CBRL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
PTLO Portillo's | 35.2x | 19.9% | US$969.3m |
BLMN Bloomin' Brands | 44.2x | 138.4% | US$1.4b |
FWRG First Watch Restaurant Group | 39.3x | 17.9% | US$950.9m |
BJRI BJ's Restaurants | 25.4x | 12.0% | US$740.3m |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 25.1x | 24.7% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CBRL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CBRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CBRL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.1x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CBRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.35 | US$41.57 -10.3% | 7.5% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$39.58 | US$47.29 +19.5% | 9.2% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$44.41 | US$52.63 +18.5% | 27.9% | US$90.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$40.80 | US$52.88 +29.6% | 27.6% | US$90.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$48.78 | US$53.38 +9.4% | 26.8% | US$90.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$56.36 | US$71.63 +27.1% | 11.3% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$71.36 | US$72.13 +1.1% | 11.0% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$66.31 | US$72.63 +9.5% | 11.1% | US$90.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$81.31 | US$73.38 -9.8% | 13.0% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$77.08 | US$71.25 -7.6% | 12.5% | US$90.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$72.36 | US$74.25 +2.6% | 16.0% | US$96.00 | US$57.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$65.75 | US$80.13 +21.9% | 14.3% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$67.20 | US$80.13 +19.2% | 14.3% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$81.28 | US$95.13 +17.0% | 10.4% | US$115.00 | US$79.00 | US$39.58 | 8 |
| Aug ’24 | US$92.72 | US$95.13 +2.6% | 10.4% | US$115.00 | US$79.00 | US$44.41 | 8 |
| Jul ’24 | US$93.18 | US$95.00 +2.0% | 11.1% | US$115.00 | US$79.00 | US$40.80 | 7 |
| Jun ’24 | US$99.11 | US$105.43 +6.4% | 11.3% | US$130.00 | US$88.00 | US$48.78 | 7 |
| May ’24 | US$103.92 | US$106.29 +2.3% | 10.4% | US$130.00 | US$92.00 | US$56.36 | 7 |
| Apr ’24 | US$113.60 | US$106.29 -6.4% | 10.4% | US$130.00 | US$92.00 | US$71.36 | 7 |
| Mar ’24 | US$110.82 | US$106.75 -3.7% | 9.8% | US$130.00 | US$92.00 | US$66.31 | 8 |
| Feb ’24 | US$111.72 | US$100.88 -9.7% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$81.31 | 8 |
| Jan ’24 | US$94.74 | US$99.25 +4.8% | 8.8% | US$116.00 | US$86.00 | US$77.08 | 8 |
| Dec ’23 | US$113.56 | US$100.67 -11.4% | 6.6% | US$109.00 | US$90.00 | US$72.36 | 6 |
| Nov ’23 | US$111.90 | US$97.83 -12.6% | 6.4% | US$106.00 | US$90.00 | US$65.75 | 6 |
| Oct ’23 | US$92.58 | US$96.33 +4.1% | 6.2% | US$106.00 | US$90.00 | US$67.20 | 6 |
| Sep ’23 | US$108.99 | US$96.17 -11.8% | 9.5% | US$114.00 | US$86.00 | US$81.28 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.