Papa John's International Valutazione
PZZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di PZZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: PZZA ( $35.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PZZA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PZZA?
Metrica chiave: Poiché PZZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PZZA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.3x |
| Utili | US$29.57m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PZZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
WEN Wendy's | 8.1x | -2.14% | US$1.3b |
BJRI BJ's Restaurants | 16.6x | 5.37% | US$811.2m |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 8.3x | -1.51% | US$1.7b |
FWRG First Watch Restaurant Group | 35.1x | 11.18% | US$667.0m |
PZZA Papa John's International | 39.3x | 32.06% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PZZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PZZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PZZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PZZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.3x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PZZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.37 | US$37.91 +7.18% | 15.56% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’27 | US$32.81 | US$37.91 +15.54% | 15.56% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Mar ’27 | US$31.35 | US$39.91 +27.30% | 17.92% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Feb ’27 | US$35.17 | US$46.73 +32.86% | 14.80% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’27 | US$38.49 | US$47.80 +24.19% | 13.74% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | US$41.59 | US$47.80 +14.93% | 13.74% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$50.81 | US$51.50 +1.36% | 16.53% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$48.24 | US$52.10 +8.00% | 17.03% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$48.71 | US$52.10 +6.96% | 17.03% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$41.79 | US$46.70 +11.75% | 16.08% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$49.48 | US$46.70 -5.62% | 16.08% | US$60.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$45.25 | US$48.45 +7.08% | 18.70% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$34.60 | US$50.36 +45.56% | 18.55% | US$66.00 | US$36.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$41.57 | US$55.92 +34.53% | 15.05% | US$66.00 | US$40.00 | US$32.81 | 13 |
| Mar ’26 | US$45.35 | US$56.46 +24.50% | 13.85% | US$66.00 | US$45.00 | US$31.35 | 13 |
| Feb ’26 | US$39.57 | US$57.16 +44.45% | 16.58% | US$72.00 | US$42.00 | US$35.17 | 14 |
| Jan ’26 | US$41.07 | US$60.73 +47.87% | 11.85% | US$73.00 | US$45.00 | US$38.49 | 14 |
| Dec ’25 | US$49.83 | US$60.73 +21.87% | 11.85% | US$73.00 | US$45.00 | US$41.59 | 14 |
| Nov ’25 | US$55.26 | US$57.94 +4.86% | 16.37% | US$76.00 | US$45.00 | US$50.81 | 14 |
| Oct ’25 | US$53.13 | US$55.95 +5.30% | 16.69% | US$76.00 | US$45.00 | US$48.24 | 15 |
| Sep ’25 | US$47.37 | US$55.95 +18.11% | 16.69% | US$76.00 | US$45.00 | US$48.71 | 15 |
| Aug ’25 | US$44.02 | US$63.50 +44.25% | 17.34% | US$90.00 | US$45.00 | US$41.79 | 14 |
| Jul ’25 | US$45.97 | US$67.14 +46.06% | 14.60% | US$90.00 | US$55.00 | US$49.48 | 14 |
| Jun ’25 | US$46.46 | US$67.14 +44.52% | 14.60% | US$90.00 | US$55.00 | US$45.25 | 14 |
| May ’25 | US$60.95 | US$78.95 +29.53% | 10.46% | US$97.00 | US$60.00 | US$34.60 | 15 |
| Apr ’25 | US$67.99 | US$80.69 +18.68% | 9.89% | US$97.00 | US$65.00 | US$41.57 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/08 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/08 00:00 |
| Utili | 2025/12/28 |
| Utili annuali | 2025/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Papa John's International, Inc. è coperta da 25 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |
| Sara Senatore | BofA Global Research |