Papa John's International Valutazione
PZZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PZZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PZZA ( $47.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PZZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PZZA?
Metrica chiave: Poiché PZZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PZZA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | US$94.78m |
| Cap. di mercato | US$1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PZZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
DNUT Krispy Kreme | 66.7x | -3.5% | US$1.9b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 25.8x | 25.0% | US$1.0b |
CAKE Cheesecake Factory | 18.4x | 16.0% | US$2.4b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12x | 15.4% | US$1.8b |
PZZA Papa John's International | 16.5x | 10.0% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PZZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PZZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PZZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.86 | US$60.73 +26.9% | 11.8% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$55.26 | US$57.94 +4.9% | 16.4% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$53.13 | US$55.95 +5.3% | 16.7% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$47.37 | US$55.95 +18.1% | 16.7% | US$76.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$44.02 | US$63.50 +44.3% | 17.3% | US$90.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$45.97 | US$67.14 +46.1% | 14.6% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$46.46 | US$67.14 +44.5% | 14.6% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$60.95 | US$78.95 +29.5% | 10.5% | US$97.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$67.99 | US$80.69 +18.7% | 9.9% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$69.94 | US$82.00 +17.2% | 10.9% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$75.70 | US$80.67 +6.6% | 11.9% | US$97.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$76.23 | US$78.38 +2.8% | 12.1% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$67.66 | US$77.63 +14.7% | 12.1% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$65.27 | US$88.69 +35.9% | 12.8% | US$114.00 | US$70.00 | US$55.26 | 16 |
| Oct ’24 | US$68.22 | US$92.27 +35.2% | 10.9% | US$114.00 | US$75.00 | US$53.13 | 15 |
| Sep ’24 | US$77.15 | US$92.27 +19.6% | 10.9% | US$114.00 | US$75.00 | US$47.37 | 15 |
| Aug ’24 | US$81.31 | US$91.07 +12.0% | 12.2% | US$114.00 | US$77.00 | US$44.02 | 15 |
| Jul ’24 | US$73.83 | US$90.60 +22.7% | 11.7% | US$114.00 | US$77.00 | US$45.97 | 15 |
| Jun ’24 | US$68.72 | US$92.64 +34.8% | 10.6% | US$114.00 | US$77.00 | US$46.46 | 14 |
| May ’24 | US$74.81 | US$94.57 +26.4% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | US$60.95 | 14 |
| Apr ’24 | US$74.93 | US$96.57 +28.9% | 7.2% | US$116.00 | US$85.00 | US$67.99 | 14 |
| Mar ’24 | US$85.96 | US$95.50 +11.1% | 8.6% | US$116.00 | US$80.00 | US$69.94 | 14 |
| Feb ’24 | US$93.55 | US$95.87 +2.5% | 11.5% | US$127.00 | US$82.00 | US$75.70 | 15 |
| Jan ’24 | US$82.31 | US$95.07 +15.5% | 12.4% | US$127.00 | US$80.00 | US$76.23 | 14 |
| Dec ’23 | US$83.13 | US$94.57 +13.8% | 12.8% | US$127.00 | US$80.00 | US$67.66 | 14 |
| Nov ’23 | US$74.01 | US$106.00 +43.2% | 17.5% | US$153.00 | US$80.00 | US$65.27 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.