Wendy's Valutazione
WEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEN ( $18.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEN?
Metrica chiave: Poiché WEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$193.80m |
| Cap. di mercato | US$3.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
EAT Brinker International | 29.5x | 18.7% | US$5.5b |
CAKE Cheesecake Factory | 18.4x | 16.0% | US$2.4b |
DNUT Krispy Kreme | 66.7x | -3.5% | US$1.9b |
PZZA Papa John's International | 16.5x | 10.0% | US$1.5b |
WEN Wendy's | 19x | 7.5% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.11 | US$20.55 +13.5% | 12.2% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$19.66 | US$20.42 +3.9% | 12.5% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$17.66 | US$19.60 +11.0% | 14.0% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$16.92 | US$19.13 +13.0% | 10.0% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$16.96 | US$19.96 +17.7% | 10.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$16.43 | US$20.73 +26.2% | 8.7% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$17.45 | US$21.27 +21.9% | 10.7% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$19.62 | US$20.84 +6.2% | 10.5% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$18.59 | US$21.08 +13.4% | 11.1% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$18.02 | US$21.09 +17.0% | 11.4% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$19.29 | US$22.17 +14.9% | 9.7% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$19.48 | US$22.42 +15.1% | 11.1% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$19.54 | US$22.54 +15.4% | 11.0% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$18.99 | US$23.60 +24.3% | 12.2% | US$31.00 | US$19.00 | US$19.66 | 24 |
| Oct ’24 | US$20.41 | US$24.87 +21.8% | 9.1% | US$31.00 | US$21.50 | US$17.66 | 23 |
| Sep ’24 | US$19.94 | US$24.68 +23.8% | 8.6% | US$31.00 | US$21.50 | US$16.92 | 22 |
| Aug ’24 | US$21.39 | US$24.89 +16.3% | 7.9% | US$29.00 | US$21.00 | US$16.96 | 22 |
| Jul ’24 | US$21.75 | US$25.33 +16.4% | 8.5% | US$29.00 | US$21.00 | US$16.43 | 23 |
| Jun ’24 | US$22.63 | US$25.30 +11.8% | 8.8% | US$29.00 | US$21.00 | US$17.45 | 22 |
| May ’24 | US$22.18 | US$24.87 +12.1% | 9.2% | US$29.00 | US$20.00 | US$19.62 | 23 |
| Apr ’24 | US$21.78 | US$24.87 +14.2% | 8.9% | US$29.00 | US$20.00 | US$18.59 | 23 |
| Mar ’24 | US$22.20 | US$24.90 +12.2% | 9.7% | US$29.00 | US$19.00 | US$18.02 | 25 |
| Feb ’24 | US$22.31 | US$24.94 +11.8% | 9.9% | US$29.00 | US$19.00 | US$19.29 | 25 |
| Jan ’24 | US$22.63 | US$23.42 +3.5% | 9.6% | US$29.00 | US$19.00 | US$19.48 | 26 |
| Dec ’23 | US$22.69 | US$23.27 +2.6% | 9.9% | US$29.00 | US$19.00 | US$19.54 | 26 |
| Nov ’23 | US$20.82 | US$23.10 +10.9% | 8.6% | US$27.00 | US$19.00 | US$18.99 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.