The Wendy's Company

Report azionario NasdaqGS:WEN

Capitalizzazione di mercato: US$2.1b

Wendy's Valutazione

WEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.54
Fair Value
47.6% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WEN ( $10.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEN?

Metrica chiave: Poiché WEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WEN su PE?
Rapporto PE10.8x
UtiliUS$191.60m
Cap. di mercatoUS$2.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
25.4x17.40%US$1.5b
CAKE Cheesecake Factory
20.8x13.39%US$3.3b
PZZA Papa John's International
18.5x-2.82%US$1.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.3x11.61%US$1.5b
WEN Wendy's
10.8x6.46%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.5x-24.11%US$251.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WEN 10.8xMedia del settore 23.9xNo. of Companies17PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.76
US$13.63
+26.68%
13.15%US$18.50US$11.00n/a21
Jul ’26US$11.88
US$14.26
+20.05%
13.02%US$21.00US$12.00n/a20
Jun ’26US$11.40
US$14.59
+28.01%
13.70%US$21.00US$13.00n/a21
May ’26US$12.49
US$15.98
+27.90%
17.26%US$26.00US$13.00n/a22
Apr ’26US$14.72
US$17.47
+18.66%
18.88%US$29.00US$14.00n/a24
Mar ’26US$15.50
US$17.30
+11.61%
19.36%US$29.00US$14.00n/a24
Feb ’26US$14.83
US$18.68
+25.98%
18.22%US$29.00US$14.00n/a24
Jan ’26US$16.30
US$20.49
+25.69%
12.37%US$29.00US$17.00n/a24
Dec ’25US$18.36
US$20.55
+11.92%
12.17%US$29.00US$17.00n/a25
Nov ’25US$19.66
US$20.42
+3.87%
12.50%US$29.00US$17.00n/a25
Oct ’25US$17.66
US$19.60
+10.99%
13.99%US$29.00US$16.00n/a25
Sep ’25US$16.92
US$19.13
+13.03%
10.05%US$26.00US$16.00n/a24
Aug ’25US$16.96
US$19.96
+17.68%
10.30%US$26.00US$16.00n/a24
Jul ’25US$16.43
US$20.73
+26.17%
8.72%US$26.00US$16.00US$11.8824
Jun ’25US$17.45
US$21.27
+21.90%
10.66%US$29.00US$18.00US$11.4024
May ’25US$19.62
US$20.84
+6.22%
10.48%US$29.00US$18.00US$12.4925
Apr ’25US$18.59
US$21.08
+13.41%
11.12%US$29.00US$19.00US$14.7224
Mar ’25US$18.02
US$21.09
+17.02%
11.35%US$29.00US$19.00US$15.5023
Feb ’25US$19.29
US$22.17
+14.91%
9.72%US$29.00US$19.00US$14.8324
Jan ’25US$19.48
US$22.42
+15.08%
11.07%US$29.00US$19.00US$16.3024
Dec ’24US$19.54
US$22.54
+15.36%
11.01%US$29.00US$19.00US$18.3624
Nov ’24US$18.99
US$23.60
+24.30%
12.21%US$31.00US$19.00US$19.6624
Oct ’24US$20.41
US$24.87
+21.85%
9.07%US$31.00US$21.50US$17.6623
Sep ’24US$19.94
US$24.68
+23.78%
8.61%US$31.00US$21.50US$16.9222
Aug ’24US$21.39
US$24.89
+16.35%
7.94%US$29.00US$21.00US$16.9622
Jul ’24US$21.75
US$25.33
+16.44%
8.55%US$29.00US$21.00US$16.4323
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$13.63
Fair Value
21.1% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/30
Utili annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Wendy's Company è coperta da 52 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays