Arcos Dorados Holdings Valutazione
ARCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCO ( $8.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCO?
Metrica chiave: Poiché ARCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$148.76m |
| Cap. di mercato | US$1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
FWRG First Watch Restaurant Group | 52.8x | 21.0% | US$1.0b |
CAKE Cheesecake Factory | 15.9x | 12.0% | US$2.4b |
PZZA Papa John's International | 18x | 12.5% | US$1.5b |
WEN Wendy's | 15.8x | 6.6% | US$3.1b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12x | 11.0% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.48 | US$11.31 +33.3% | 15.2% | US$14.00 | US$8.65 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$7.65 | US$11.31 +47.8% | 15.2% | US$14.00 | US$8.65 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$7.75 | US$11.74 +51.5% | 17.2% | US$15.00 | US$8.65 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$7.28 | US$12.35 +69.6% | 14.8% | US$15.00 | US$9.80 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$8.09 | US$13.00 +60.7% | 11.5% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$8.48 | US$13.13 +54.8% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.99 | US$13.13 +31.4% | 9.7% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.80 | US$13.56 +54.1% | 7.7% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.57 | US$13.56 +41.7% | 7.7% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.00 | US$13.81 +53.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$9.66 | US$14.10 +46.0% | 7.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$10.80 | US$14.12 +30.8% | 6.8% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$11.18 | US$14.00 +25.2% | 6.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$11.82 | US$13.91 +17.7% | 7.6% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.65 | 8 |
| Feb ’25 | US$12.97 | US$13.91 +7.3% | 7.6% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.75 | 8 |
| Jan ’25 | US$12.69 | US$13.75 +8.4% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.28 | 8 |
| Dec ’24 | US$12.14 | US$13.73 +13.1% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$8.09 | 8 |
| Nov ’24 | US$9.44 | US$13.10 +38.8% | 7.5% | US$15.00 | US$12.00 | US$8.48 | 7 |
| Oct ’24 | US$9.46 | US$12.71 +34.4% | 8.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.99 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.91 | US$12.71 +28.3% | 8.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.80 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.07 | US$12.14 +9.6% | 13.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.57 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.25 | US$11.23 +9.6% | 11.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.00 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.73 | US$10.90 +24.9% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.66 | 9 |
| May ’24 | US$7.96 | US$10.51 +32.0% | 9.0% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.80 | 10 |
| Apr ’24 | US$7.71 | US$10.25 +32.9% | 7.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.18 | 10 |
| Mar ’24 | US$8.25 | US$10.28 +24.6% | 11.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.82 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/20 01:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Arcos Dorados Holdings Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Natalia Silveira | Allaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Antonio Hernandez | Barclays |