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Arcos Dorados Holdings Valutazione
ARCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCO ( $9.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
CAKE Cheesecake Factory | 17x | 18.3% | US$2.0b |
BLMN Bloomin' Brands | 47.5x | 138.4% | US$1.5b |
FWRG First Watch Restaurant Group | 43.2x | 19.3% | US$1.0b |
EAT Brinker International | 19.9x | 17.4% | US$3.0b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 11.2x | 12.3% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.06 | US$13.56 +49.7% | 5.7% | US$14.50 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.57 | US$13.56 +41.7% | 7.7% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.00 | US$13.81 +53.5% | 8.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$9.66 | US$14.10 +46.0% | 7.2% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$10.80 | US$14.12 +30.8% | 6.8% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$11.18 | US$14.00 +25.2% | 6.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$11.82 | US$13.91 +17.7% | 7.6% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.97 | US$13.91 +7.3% | 7.6% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$12.69 | US$13.75 +8.4% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$12.14 | US$13.73 +13.1% | 7.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$9.44 | US$13.10 +38.8% | 7.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$9.46 | US$12.71 +34.4% | 8.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$9.91 | US$12.71 +28.3% | 8.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$11.07 | US$12.14 +9.6% | 13.9% | US$15.00 | US$10.00 | US$9.57 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.25 | US$11.23 +9.6% | 11.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.00 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.73 | US$10.90 +24.9% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$9.66 | 9 |
| May ’24 | US$7.96 | US$10.57 +32.7% | 9.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$10.80 | 9 |
| Apr ’24 | US$7.71 | US$10.28 +33.3% | 8.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$11.18 | 9 |
| Mar ’24 | US$8.25 | US$10.28 +24.6% | 11.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.82 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.52 | US$10.15 +19.1% | 12.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.97 | 10 |
| Jan ’24 | US$8.36 | US$10.05 +20.2% | 11.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.69 | 10 |
| Dec ’23 | US$7.34 | US$10.15 +38.3% | 11.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.14 | 10 |
| Nov ’23 | US$7.71 | US$10.05 +30.4% | 10.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.44 | 10 |
| Oct ’23 | US$7.29 | US$9.86 +35.3% | 11.9% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.46 | 11 |
| Sep ’23 | US$7.29 | US$9.95 +36.5% | 12.0% | US$12.00 | US$8.00 | US$9.91 | 10 |
| Aug ’23 | US$7.35 | US$9.60 +30.6% | 11.6% | US$11.00 | US$8.00 | US$11.07 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.