First Watch Restaurant Group, Inc.

NasdaqGS:FWRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

First Watch Restaurant Group Valutazione

FWRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FWRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.59
Fair Value
21.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FWRG ( $16.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FWRG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWRG?

Metrica chiave: Poiché FWRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FWRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FWRG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FWRG su PE?
Rapporto PE52.8x
GuadagniUS$18.93m
Cap. di mercatoUS$1.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FWRG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FWRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
PTLO Portillo's
27x15.4%US$915.4m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
25.8x36.0%US$896.3m
ARCO Arcos Dorados Holdings
12x11.0%US$1.8b
BJRI BJ's Restaurants
44.2x33.4%US$727.0m
FWRG First Watch Restaurant Group
52.8x21.0%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FWRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.7x-30.5%US$229.14m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FWRG 52.8xMedia del settore 23.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FWRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FWRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FWRG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.8x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FWRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.45
US$23.36
+42.0%
11.0%US$28.00US$18.00n/a11
Mar ’26US$21.32
US$24.00
+12.6%
11.1%US$28.00US$18.00n/a11
Feb ’26US$20.98
US$24.09
+14.8%
10.8%US$27.00US$18.00n/a11
Jan ’26US$18.61
US$23.55
+26.5%
11.4%US$27.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$19.09
US$23.55
+23.3%
11.4%US$27.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$17.17
US$20.82
+21.2%
10.4%US$25.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$15.02
US$22.05
+46.8%
10.5%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$16.51
US$22.05
+33.6%
10.5%US$25.00US$18.00n/a10
Aug ’25US$15.67
US$23.28
+48.5%
13.9%US$28.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$16.95
US$25.44
+50.1%
13.9%US$29.00US$18.00n/a9
Jun ’25US$19.68
US$26.33
+33.8%
8.2%US$29.00US$22.00n/a9
May ’25US$24.97
US$27.89
+11.7%
11.8%US$32.00US$22.00n/a9
Apr ’25US$25.40
US$27.89
+9.8%
11.8%US$32.00US$22.00n/a9
Mar ’25US$25.37
US$24.00
-5.4%
11.5%US$29.00US$20.00US$21.329
Feb ’25US$22.16
US$23.56
+6.3%
9.2%US$28.00US$20.00US$20.989
Jan ’25US$20.10
US$22.67
+12.8%
11.6%US$28.00US$18.00US$18.619
Dec ’24US$18.74
US$22.67
+21.0%
11.6%US$28.00US$18.00US$19.099
Nov ’24US$17.13
US$22.33
+30.4%
9.2%US$25.00US$18.00US$17.179
Oct ’24US$17.29
US$23.22
+34.3%
6.0%US$25.00US$20.00US$15.029
Sep ’24US$19.07
US$23.22
+21.8%
6.0%US$25.00US$20.00US$16.519
Aug ’24US$19.98
US$22.67
+13.4%
6.2%US$24.00US$20.00US$15.679
Jul ’24US$16.90
US$21.25
+25.7%
4.6%US$22.00US$19.00US$16.958
Jun ’24US$17.83
US$21.25
+19.2%
4.6%US$22.00US$19.00US$19.688
May ’24US$16.69
US$20.25
+21.3%
7.7%US$22.00US$17.00US$24.978
Apr ’24US$16.06
US$20.25
+26.1%
7.7%US$22.00US$17.00US$25.408
Mar ’24US$15.74
US$20.75
+31.8%
9.3%US$23.00US$17.00US$25.378
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$23.36
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Watch Restaurant Group, Inc. è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company