Nathan's Famous Valutazione

NATH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NATH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NATH ( $84.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NATH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NATH?

Metrica chiave: Poiché NATH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NATH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NATH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NATH su PE?
Rapporto PE	15.8x
Guadagni	US$21.82m
Cap. di mercato	US$338.45m

NATH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.6x
Valore d'impresa/EBITDA	10.3x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NATH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NATH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	33.1x
PBPB Potbelly	7.8x	-88.2%	US$289.0m
DENN Denny's	18.6x	30.9%	US$321.8m
LOCO El Pollo Loco Holdings	15x	9.4%	US$358.7m
RICK RCI Hospitality Holdings	91.1x	169.4%	US$437.7m
NATH Nathan's Famous	15.8x	n/a	US$338.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NATH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.5x	n/a	US$5.90m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NATH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NATH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.8x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NATH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.