Portillo's Inc.

Report azionario NasdaqGS:PTLO

Capitalizzazione di mercato: US$508.6m

Portillo's Valutazione

PTLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$0.73
Fair Value
826.0% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PTLO ( $6.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTLO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTLO?

Metrica chiave: Poiché PTLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTLO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PTLO su PE?
Rapporto PE15.9x
UtiliUS$30.50m
Cap. di mercatoUS$508.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
NATH Nathan's Famous
19.4xn/aUS$460.1m
PBPB Potbelly
48x20.53%US$516.8m
BJRI BJ's Restaurants
25.4x25.58%US$697.4m
DIN Dine Brands Global
9.7x12.49%US$431.4m
PTLO Portillo's
15.9x4.82%US$508.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PTLO 15.9xMedia del settore 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.75
US$11.25
+66.67%
32.49%US$18.00US$7.00n/a10
Sep ’26US$7.08
US$11.90
+68.08%
26.96%US$18.00US$8.00n/a10
Aug ’26US$9.51
US$14.90
+56.68%
18.37%US$21.00US$12.00n/a10
Jul ’26US$12.02
US$15.30
+27.29%
20.05%US$21.00US$12.00n/a10
Jun ’26US$12.00
US$14.89
+24.07%
19.88%US$21.00US$12.00n/a9
May ’26US$10.39
US$15.89
+52.92%
18.40%US$21.00US$12.00n/a9
Apr ’26US$12.15
US$16.67
+37.17%
13.56%US$21.00US$13.00n/a9
Mar ’26US$13.97
US$16.90
+20.97%
13.35%US$21.00US$13.00n/a10
Feb ’26US$13.91
US$15.60
+12.15%
17.72%US$21.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+65.96%
14.67%US$21.00US$13.00n/a10
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.06%
14.67%US$21.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.51%
16.33%US$21.00US$13.00n/a10
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.33%
17.13%US$21.00US$13.00US$6.4410
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.85%
17.13%US$21.00US$13.00US$7.0810
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.15%
17.95%US$21.00US$13.00US$9.5110
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.85%
15.98%US$21.00US$13.00US$12.0210
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.66%
17.60%US$22.00US$13.00US$12.0010
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.91%
14.31%US$27.00US$16.00US$10.3910
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.10%
14.20%US$27.00US$17.00US$12.159
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.27%
14.48%US$27.00US$17.00US$13.978
Feb ’25US$14.09
US$21.30
+51.17%
14.09%US$27.00US$17.00US$13.9110
Jan ’25US$15.93
US$22.40
+40.62%
12.18%US$27.00US$18.00US$9.4010
Dec ’24US$15.84
US$22.30
+40.78%
12.21%US$27.00US$18.00US$11.5510
Nov ’24US$15.05
US$24.22
+60.94%
21.30%US$36.00US$18.00US$13.889
Oct ’24US$15.39
US$26.67
+73.27%
15.10%US$36.00US$22.00US$13.129
US$11.25
Fair Value
40.0% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 05:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Portillo's Inc. è coperta da 14 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank