Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$852.7m

Portillo's Valutazione

PTLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PTLO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PTLO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTLO?

Metrica chiave: Poiché PTLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTLO su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniUS$29.52m
Cap. di mercatoUS$852.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
BJRI BJ's Restaurants
42.9x33.4%US$769.0m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
25.3x36.0%US$974.9m
FWRG First Watch Restaurant Group
52.7x21.0%US$1.0b
PZZA Papa John's International
16.9x12.5%US$1.4b
PTLO Portillo's
27x15.4%US$852.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PTLO 27.0xMedia del settore 23.3xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.47
US$16.67
+33.7%
13.6%US$21.00US$13.00n/a9
Mar ’26US$13.97
US$16.90
+21.0%
13.3%US$21.00US$13.00n/a10
Feb ’26US$13.91
US$15.60
+12.1%
17.7%US$21.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+66.0%
14.7%US$21.00US$13.00n/a10
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.1%
14.7%US$21.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.5%
16.3%US$21.00US$13.00n/a10
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.3%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.9%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.2%
17.9%US$21.00US$13.00n/a10
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.8%
16.0%US$21.00US$13.00n/a10
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.7%
17.6%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.9%
14.3%US$27.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.1%
14.2%US$27.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.3%
14.5%US$27.00US$17.00US$13.978
Feb ’25US$14.09
US$21.30
+51.2%
14.1%US$27.00US$17.00US$13.9110
Jan ’25US$15.93
US$22.40
+40.6%
12.2%US$27.00US$18.00US$9.4010
Dec ’24US$15.84
US$22.30
+40.8%
12.2%US$27.00US$18.00US$11.5510
Nov ’24US$15.05
US$24.22
+60.9%
21.3%US$36.00US$18.00US$13.889
Oct ’24US$15.39
US$26.67
+73.3%
15.1%US$36.00US$22.00US$13.129
Sep ’24US$18.26
US$26.67
+46.0%
15.1%US$36.00US$22.00US$12.319
Aug ’24US$22.69
US$28.33
+24.9%
16.2%US$36.00US$22.00US$9.999
Jul ’24US$22.53
US$28.22
+25.3%
16.3%US$36.00US$22.00US$9.449
Jun ’24US$20.45
US$28.75
+40.6%
16.1%US$36.00US$22.00US$10.028
May ’24US$22.82
US$28.00
+22.7%
17.0%US$35.00US$22.00US$12.038
Apr ’24US$21.37
US$28.00
+31.0%
17.0%US$35.00US$22.00US$13.888
Mar ’24US$22.36
US$28.22
+26.2%
22.3%US$39.00US$21.00US$14.269
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$16.67
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 10:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Portillo's Inc. è coperta da 12 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank