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Portillo's Valutazione
PTLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PTLO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PTLO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTLO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTLO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$887.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 15.1x | 19.1% | US$908.5m |
BJRI BJ's Restaurants | 24.3x | 12.0% | US$698.8m |
FWRG First Watch Restaurant Group | 41.9x | 19.3% | US$987.8m |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
PTLO Portillo's | 32.5x | 19.9% | US$887.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.21 | US$15.00 +22.9% | 17.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$9.99 | US$15.40 +54.2% | 17.9% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$9.44 | US$16.60 +75.8% | 16.0% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$10.02 | US$17.20 +71.7% | 17.6% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.03 | US$20.20 +67.9% | 14.3% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$13.88 | US$21.11 +52.1% | 14.2% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$14.26 | US$21.00 +47.3% | 14.5% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$14.09 | US$21.30 +51.2% | 14.1% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$15.93 | US$22.40 +40.6% | 12.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$15.84 | US$22.30 +40.8% | 12.2% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$15.05 | US$24.22 +60.9% | 21.3% | US$36.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$15.39 | US$26.67 +73.3% | 15.1% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$26.67 +46.0% | 15.1% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$22.69 | US$28.33 +24.9% | 16.2% | US$36.00 | US$22.00 | US$9.99 | 9 |
| Jul ’24 | US$22.53 | US$28.22 +25.3% | 16.3% | US$36.00 | US$22.00 | US$9.44 | 9 |
| Jun ’24 | US$20.45 | US$28.75 +40.6% | 16.1% | US$36.00 | US$22.00 | US$10.02 | 8 |
| May ’24 | US$22.82 | US$28.00 +22.7% | 17.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$12.03 | 8 |
| Apr ’24 | US$21.37 | US$28.00 +31.0% | 17.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$13.88 | 8 |
| Mar ’24 | US$22.36 | US$28.22 +26.2% | 22.3% | US$39.00 | US$21.00 | US$14.26 | 9 |
| Feb ’24 | US$22.60 | US$28.22 +24.9% | 22.3% | US$39.00 | US$21.00 | US$14.09 | 9 |
| Jan ’24 | US$16.32 | US$29.22 +79.1% | 18.7% | US$39.00 | US$23.00 | US$15.93 | 9 |
| Dec ’23 | US$19.61 | US$29.00 +47.9% | 18.0% | US$39.00 | US$23.00 | US$15.84 | 10 |
| Nov ’23 | US$21.73 | US$28.80 +32.5% | 18.9% | US$39.00 | US$22.00 | US$15.05 | 10 |
| Oct ’23 | US$19.69 | US$29.30 +48.8% | 21.0% | US$40.00 | US$22.00 | US$15.39 | 10 |
| Sep ’23 | US$22.45 | US$30.11 +34.1% | 19.8% | US$40.00 | US$23.00 | US$18.26 | 9 |
| Aug ’23 | US$22.28 | US$28.56 +28.2% | 29.2% | US$44.00 | US$19.00 | US$22.69 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.