El Pollo Loco Holdings, Inc.

NasdaqGS:LOCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$302.8m

El Pollo Loco Holdings Valutazione

LOCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.11
Fair Value
103.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOCO ( $10.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOCO?

Metrica chiave: Poiché LOCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOCO su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$25.68m
Cap. di mercatoUS$302.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
PBPB Potbelly
6.9x-78.0%US$278.2m
DIN Dine Brands Global
6.1x2.2%US$381.5m
NATH Nathan's Famous
16.5xn/aUS$390.8m
DENN Denny's
9.4x2.5%US$203.3m
LOCO El Pollo Loco Holdings
12.1x4.5%US$302.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.7x-30.5%US$229.14m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LOCO 12.1xMedia del settore 23.7xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.41
US$15.33
+47.3%
13.4%US$18.00US$13.00n/a3
Mar ’26US$11.28
US$14.00
+24.2%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Feb ’26US$11.87
US$14.00
+17.9%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Jan ’26US$11.54
US$14.00
+21.3%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Dec ’25US$12.72
US$14.00
+10.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.96
US$14.00
+17.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$13.66
US$13.75
+0.7%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.86
US$13.75
-0.8%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Aug ’25US$11.88
US$12.25
+3.1%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jul ’25US$11.04
US$12.25
+11.0%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$10.68
US$12.25
+14.7%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
May ’25US$8.44
US$10.50
+24.4%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$9.60
US$10.50
+9.4%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$9.17
US$10.50
+14.5%
4.8%US$11.00US$10.00US$11.282
Feb ’25US$9.52
US$10.50
+10.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$11.872
Jan ’25US$8.82
US$10.50
+19.0%
4.8%US$11.00US$10.00US$11.542
Dec ’24US$8.60
US$10.50
+22.1%
4.8%US$11.00US$10.00US$12.722
Nov ’24US$8.55
US$11.50
+34.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.962
Oct ’24US$8.95
US$11.33
+26.6%
4.2%US$12.00US$11.00US$13.663
Sep ’24US$9.59
US$11.33
+18.2%
4.2%US$12.00US$11.00US$13.863
Aug ’24US$10.33
US$11.67
+12.9%
8.1%US$13.00US$11.00US$11.883
Jul ’24US$8.77
US$11.67
+33.0%
8.1%US$13.00US$11.00US$11.043
Jun ’24US$9.28
US$11.67
+25.7%
8.1%US$13.00US$11.00US$10.683
May ’24US$10.02
US$12.17
+21.4%
13.6%US$14.50US$11.00US$8.443
Apr ’24US$9.59
US$12.17
+26.9%
13.6%US$14.50US$11.00US$9.603
Mar ’24US$12.02
US$12.17
+1.2%
19.7%US$15.50US$10.00US$9.173
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$15.33
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 05:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/25
Guadagni annuali2024/12/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

El Pollo Loco Holdings, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Todd BrooksBenchmark Company
Todd BrooksCL King & Associates, Inc.
Jeremy HamblinCraig-Hallum Capital Group LLC