Denny's Valutazione
DENN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DENN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: DENN ( $6.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DENN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DENN?
Metrica chiave: Poiché DENN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DENN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Utili | US$10.22m |
| Cap. di mercato | US$321.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DENN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
LOCO El Pollo Loco Holdings | 12.7x | 2.23% | US$321.1m |
PTLO Portillo's | 13.4x | 12.60% | US$339.2m |
NATH Nathan's Famous | 16.5x | n/a | US$371.7m |
DIN Dine Brands Global | 16.1x | 26.75% | US$519.8m |
DENN Denny's | 31.4x | 48.83% | US$321.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DENN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DENN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DENN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DENN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.24 | US$6.13 -1.84% | 2.04% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$6.22 | US$6.13 -1.53% | 2.04% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$6.18 | US$6.13 -0.89% | 2.04% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$3.91 | US$5.75 +47.06% | 7.53% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$5.18 | US$5.94 +14.62% | 1.82% | US$6.00 | US$5.75 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$4.57 | US$5.55 +21.44% | 14.07% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$3.60 | US$6.55 +81.94% | 12.86% | US$8.00 | US$5.75 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$4.52 | US$6.55 +44.91% | 12.86% | US$8.00 | US$5.75 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$3.82 | US$6.55 +71.47% | 12.86% | US$8.00 | US$5.75 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$3.71 | US$7.21 +94.29% | 11.75% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$3.80 | US$7.50 +97.37% | 10.69% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$4.97 | US$7.50 +50.91% | 10.69% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$6.33 | US$8.14 +28.64% | 16.64% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$6.05 | US$7.93 +31.05% | 17.97% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.22 | 7 |
| Dec ’25 | US$6.56 | US$7.93 +20.86% | 17.97% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.18 | 7 |
| Nov ’25 | US$6.51 | US$7.93 +21.79% | 17.97% | US$10.00 | US$6.00 | US$3.91 | 7 |
| Oct ’25 | US$6.58 | US$9.86 +49.80% | 23.28% | US$15.00 | US$8.00 | US$5.18 | 7 |
| Sep ’25 | US$6.54 | US$9.86 +50.72% | 23.28% | US$15.00 | US$8.00 | US$4.57 | 7 |
| Aug ’25 | US$7.00 | US$9.86 +40.82% | 23.28% | US$15.00 | US$8.00 | US$3.60 | 7 |
| Jul ’25 | US$6.68 | US$10.79 +61.46% | 19.49% | US$15.00 | US$8.50 | US$4.52 | 7 |
| Jun ’25 | US$7.30 | US$10.79 +47.75% | 19.49% | US$15.00 | US$8.50 | US$3.82 | 7 |
| May ’25 | US$8.04 | US$11.07 +37.70% | 17.81% | US$15.00 | US$8.50 | US$3.71 | 7 |
| Apr ’25 | US$8.92 | US$11.64 +30.53% | 14.65% | US$15.00 | US$9.00 | US$3.80 | 7 |
| Mar ’25 | US$9.19 | US$11.64 +26.69% | 14.65% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.97 | 7 |
| Feb ’25 | US$10.86 | US$12.14 +11.81% | 16.72% | US$16.00 | US$9.00 | US$6.33 | 7 |
| Jan ’25 | US$10.88 | US$11.57 +6.36% | 18.97% | US$16.00 | US$9.00 | US$6.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 00:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/24 |
| Utili annuali | 2024/12/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Denny's Corporation è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Conrad Lyon | B. Riley Securities, Inc. |
| Jon Tower | Citigroup Inc |