Denny's Corporation

NasdaqCM:DENN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$213.7m

Denny's Valutazione

DENN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DENN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.01
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DENN ( $4.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DENN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DENN?

Metrica chiave: Poiché DENN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DENN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DENN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DENN su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUS$21.57m
Cap. di mercatoUS$213.67m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DENN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DENN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
LOCO El Pollo Loco Holdings
12.2x4.5%US$312.6m
GENK GEN Restaurant Group
48.4x29.9%US$181.4m
PBPB Potbelly
7.2x-78.0%US$289.8m
NATH Nathan's Famous
16.2xn/aUS$384.4m
DENN Denny's
9.9x2.5%US$213.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DENN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DENN 9.9xMedia del settore 24.1xNo. of Companies18PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DENN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DENN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DENN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.12
US$7.50
+82.0%
10.7%US$8.50US$6.00n/a7
Mar ’26US$4.97
US$7.50
+50.9%
10.7%US$8.50US$6.00n/a7
Feb ’26US$6.33
US$8.14
+28.6%
16.6%US$10.00US$6.00n/a7
Jan ’26US$6.05
US$7.93
+31.1%
18.0%US$10.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$6.56
US$7.93
+20.9%
18.0%US$10.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$6.51
US$7.93
+21.8%
18.0%US$10.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$6.58
US$9.86
+49.8%
23.3%US$15.00US$8.00n/a7
Sep ’25US$6.54
US$9.86
+50.7%
23.3%US$15.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$7.00
US$9.86
+40.8%
23.3%US$15.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$6.68
US$10.79
+61.5%
19.5%US$15.00US$8.50n/a7
Jun ’25US$7.30
US$10.79
+47.7%
19.5%US$15.00US$8.50n/a7
May ’25US$8.04
US$11.07
+37.7%
17.8%US$15.00US$8.50n/a7
Apr ’25US$8.92
US$11.64
+30.5%
14.6%US$15.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$9.19
US$11.64
+26.7%
14.6%US$15.00US$9.00US$4.977
Feb ’25US$10.86
US$12.14
+11.8%
16.7%US$16.00US$9.00US$6.337
Jan ’25US$10.88
US$11.57
+6.4%
19.0%US$16.00US$9.00US$6.057
Dec ’24US$9.91
US$11.43
+15.3%
19.8%US$16.00US$9.00US$6.567
Nov ’24US$8.43
US$11.43
+35.6%
19.8%US$16.00US$9.00US$6.517
Oct ’24US$8.47
US$13.14
+55.2%
13.1%US$16.00US$10.00US$6.587
Sep ’24US$9.52
US$13.57
+42.6%
9.5%US$16.00US$12.00US$6.547
Aug ’24US$11.45
US$13.86
+21.0%
13.0%US$17.00US$12.00US$7.007
Jul ’24US$12.32
US$14.17
+15.0%
12.5%US$17.00US$12.00US$6.686
Jun ’24US$11.33
US$14.17
+25.0%
12.5%US$17.00US$12.00US$7.306
May ’24US$11.16
US$14.25
+27.7%
11.8%US$17.00US$12.00US$8.046
Apr ’24US$11.16
US$14.42
+29.2%
9.0%US$17.00US$13.00US$8.926
Mar ’24US$11.79
US$14.21
+20.6%
9.2%US$17.00US$13.00US$9.197
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$7.50
Fair Value
45.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/12 15:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/12/25
Guadagni annuali2024/12/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Denny's Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Todd BrooksBenchmark Company
Conrad LyonB. Riley Securities, Inc.
Stas KiselevCapstone Investments