Denny's Corporation

NasdaqCM:DENN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$217.8m

Denny's Valutazione

DENN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DENN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.43
Fair Value
196.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DENN ( $4.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DENN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DENN?

Metrica chiave: Poiché DENN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DENN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DENN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DENN su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniUS$17.21m
Cap. di mercatoUS$217.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DENN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DENN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
LOCO El Pollo Loco Holdings
12.2x0.86%US$308.3m
PBPB Potbelly
8x-79.98%US$318.0m
MB MasterBeef Group
34.8xn/aUS$147.2m
RICK RCI Hospitality Holdings
47.8xn/aUS$351.4m
DENN Denny's
12.7x13.05%US$217.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DENN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
2.9x-35.99%US$201.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DENN 12.7xMedia del settore 22.7xNo. of Companies17PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DENN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DENN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DENN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.25
US$6.55
+54.12%
12.86%US$8.00US$5.75n/a5
Jun ’26US$3.82
US$6.55
+71.47%
12.86%US$8.00US$5.75n/a5
May ’26US$3.71
US$7.21
+94.29%
11.75%US$8.00US$6.00n/a6
Apr ’26US$3.80
US$7.50
+97.37%
10.69%US$8.50US$6.00n/a7
Mar ’26US$4.97
US$7.50
+50.91%
10.69%US$8.50US$6.00n/a7
Feb ’26US$6.33
US$8.14
+28.64%
16.64%US$10.00US$6.00n/a7
Jan ’26US$6.05
US$7.93
+31.05%
17.97%US$10.00US$6.00n/a7
Dec ’25US$6.56
US$7.93
+20.86%
17.97%US$10.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$6.51
US$7.93
+21.79%
17.97%US$10.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$6.58
US$9.86
+49.80%
23.28%US$15.00US$8.00n/a7
Sep ’25US$6.54
US$9.86
+50.72%
23.28%US$15.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$7.00
US$9.86
+40.82%
23.28%US$15.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$6.68
US$10.79
+61.46%
19.49%US$15.00US$8.50n/a7
Jun ’25US$7.30
US$10.79
+47.75%
19.49%US$15.00US$8.50US$3.827
May ’25US$8.04
US$11.07
+37.70%
17.81%US$15.00US$8.50US$3.717
Apr ’25US$8.92
US$11.64
+30.53%
14.65%US$15.00US$9.00US$3.807
Mar ’25US$9.19
US$11.64
+26.69%
14.65%US$15.00US$9.00US$4.977
Feb ’25US$10.86
US$12.14
+11.81%
16.72%US$16.00US$9.00US$6.337
Jan ’25US$10.88
US$11.57
+6.36%
18.97%US$16.00US$9.00US$6.057
Dec ’24US$9.91
US$11.43
+15.32%
19.76%US$16.00US$9.00US$6.567
Nov ’24US$8.43
US$11.43
+35.57%
19.76%US$16.00US$9.00US$6.517
Oct ’24US$8.47
US$13.14
+55.17%
13.13%US$16.00US$10.00US$6.587
Sep ’24US$9.52
US$13.57
+42.56%
9.53%US$16.00US$12.00US$6.547
Aug ’24US$11.45
US$13.86
+21.02%
13.04%US$17.00US$12.00US$7.007
Jul ’24US$12.32
US$14.17
+14.99%
12.51%US$17.00US$12.00US$6.686
Jun ’24US$11.33
US$14.17
+25.04%
12.51%US$17.00US$12.00US$7.306
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$6.55
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 04:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/26
Guadagni annuali2024/12/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Denny's Corporation è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Todd BrooksBenchmark Company
Conrad LyonB. Riley Securities, Inc.
Stas KiselevCapstone Investments