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Denny's Valutazione
DENN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DENN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DENN ( $6.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DENN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DENN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DENN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$312.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DENN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
NATH Nathan's Famous | 14.9x | n/a | US$306.5m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 15x | 1.9% | US$399.8m |
PBPB Potbelly | 6.7x | -74.2% | US$236.0m |
RICK RCI Hospitality Holdings | 79.6x | 168.5% | US$403.0m |
DENN Denny's | 16.8x | 28.0% | US$312.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DENN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DENN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DENN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.25 | US$9.86 +57.7% | 23.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.00 | US$9.86 +40.8% | 23.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$6.68 | US$10.79 +61.5% | 19.5% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.30 | US$10.79 +47.7% | 19.5% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$8.04 | US$11.07 +37.7% | 17.8% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.92 | US$11.64 +30.5% | 14.6% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$9.19 | US$11.64 +26.7% | 14.6% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.86 | US$12.14 +11.8% | 16.7% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.88 | US$11.57 +6.4% | 19.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.91 | US$11.43 +15.3% | 19.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$8.43 | US$11.43 +35.6% | 19.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$8.47 | US$13.14 +55.2% | 13.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$9.52 | US$13.57 +42.6% | 9.5% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$11.45 | US$13.86 +21.0% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$7.00 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.32 | US$14.17 +15.0% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$6.68 | 6 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$14.17 +25.0% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$7.30 | 6 |
| May ’24 | US$11.16 | US$14.25 +27.7% | 11.8% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.16 | US$14.42 +29.2% | 9.0% | US$17.00 | US$13.00 | US$8.92 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.79 | US$14.21 +20.6% | 9.2% | US$17.00 | US$13.00 | US$9.19 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.92 | US$13.36 +12.1% | 9.1% | US$15.00 | US$11.00 | US$10.86 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.21 | US$13.36 +45.0% | 10.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$10.88 | 7 |
| Dec ’23 | US$12.53 | US$13.36 +6.6% | 10.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.91 | 7 |
| Nov ’23 | US$11.22 | US$12.50 +11.4% | 12.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.43 | 7 |
| Oct ’23 | US$9.41 | US$12.57 +33.6% | 11.7% | US$15.00 | US$10.50 | US$8.47 | 7 |
| Sep ’23 | US$9.56 | US$12.57 +31.5% | 11.7% | US$15.00 | US$10.50 | US$9.52 | 7 |
| Aug ’23 | US$9.35 | US$13.33 +42.6% | 21.9% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.45 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.