Boyd Gaming Corporation

Report azionario NYSE:BYD

Capitalizzazione di mercato: US$6.2b

Boyd Gaming Valutazione

BYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$114.18
Fair Value
31.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BYD ( $78.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYD?

Metrica chiave: Poiché BYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BYD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BYD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BYD su PE?
Rapporto PE3.3x
UtiliUS$1.87b
Cap. di mercatoUS$6.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BYD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BYD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
RRR Red Rock Resorts
17x12.29%US$5.6b
LNWO Light & Wonder
18.6x14.85%US$7.2b
SGHC Super Group (SGHC)
27x25.49%US$6.1b
CHDN Churchill Downs
17.8x13.96%US$7.3b
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore20.7x21.0%
BYD Boyd Gaming
 3.3x-62.77%US$6.17b
INSE Inspired Entertainment
3.2x-5.43%US$193.33m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BYD 3.3xMedia del settore 20.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore20.7x21.0%
BYD Boyd Gaming
 3.3x-62.77%US$6.17b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BYD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BYD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$78.63
US$92.77
+17.98%
7.08%US$107.00US$85.00n/a13
Nov ’26US$77.87
US$92.77
+19.13%
7.08%US$107.00US$85.00n/a13
Oct ’26US$87.03
US$90.77
+4.30%
7.30%US$101.00US$80.00n/a13
Sep ’26US$85.86
US$89.92
+4.73%
7.50%US$101.00US$80.00n/a13
Aug ’26US$83.65
US$89.92
+7.50%
7.50%US$101.00US$80.00n/a13
Jul ’26US$80.43
US$80.62
+0.23%
6.16%US$88.00US$73.00n/a13
Jun ’26US$74.97
US$80.00
+6.71%
6.90%US$88.00US$71.00n/a12
May ’26US$69.17
US$79.67
+15.18%
7.36%US$88.00US$71.00n/a12
Apr ’26US$65.71
US$83.08
+26.44%
8.66%US$100.00US$74.00n/a12
Mar ’26US$76.26
US$84.79
+11.18%
7.58%US$100.00US$75.00n/a14
Feb ’26US$76.65
US$79.86
+4.18%
7.00%US$92.00US$69.00n/a14
Jan ’26US$72.54
US$76.57
+5.56%
5.77%US$85.00US$69.00n/a14
Dec ’25US$73.85
US$74.79
+1.27%
5.59%US$82.00US$69.00n/a14
Nov ’25US$68.66
US$74.86
+9.03%
5.64%US$82.00US$69.00US$77.8714
Oct ’25US$63.90
US$70.50
+10.33%
5.43%US$78.00US$66.00US$87.0314
Sep ’25US$60.02
US$69.64
+16.03%
5.52%US$78.00US$66.00US$85.8614
Aug ’25US$57.78
US$69.64
+20.53%
5.52%US$78.00US$66.00US$83.6514
Jul ’25US$53.77
US$69.79
+29.79%
5.76%US$78.00US$65.00US$80.4314
Jun ’25US$53.32
US$69.79
+30.88%
5.76%US$78.00US$65.00US$74.9714
May ’25US$53.35
US$70.73
+32.57%
6.33%US$78.00US$65.00US$69.1714
Apr ’25US$67.67
US$76.44
+12.96%
5.78%US$82.00US$69.00US$65.7114
Mar ’25US$64.88
US$76.17
+17.40%
6.11%US$82.00US$69.00US$76.2612
Feb ’25US$64.49
US$74.08
+14.88%
7.38%US$84.00US$67.00US$76.6512
Jan ’25US$62.61
US$75.42
+20.45%
7.89%US$84.00US$66.00US$72.5412
Dec ’24US$61.03
US$75.33
+23.44%
7.28%US$84.00US$67.00US$73.8512
Nov ’24US$54.77
US$75.33
+37.54%
7.28%US$84.00US$67.00US$68.6612
US$92.77
Fair Value
15.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 17:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boyd Gaming Corporation è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays