Boyd Gaming Valutazione
BYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYD ( $72.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYD?
Metrica chiave: Poiché BYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$500.05m |
| Cap. di mercato | US$6.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
RRR Red Rock Resorts | 16.8x | 10.8% | US$4.9b |
LNW Light & Wonder | 25.5x | 22.3% | US$7.6b |
SRAD Sportradar Group | 85.6x | 34.3% | US$5.2b |
IGT International Game Technology | 27.9x | 22.4% | US$3.4b |
BYD Boyd Gaming | 12.7x | 5.1% | US$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.09 | US$76.57 +6.2% | 5.8% | US$85.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$73.85 | US$74.79 +1.3% | 5.6% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$68.66 | US$74.86 +9.0% | 5.6% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$63.90 | US$70.50 +10.3% | 5.4% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$60.02 | US$69.64 +16.0% | 5.5% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$57.78 | US$69.64 +20.5% | 5.5% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$53.77 | US$69.79 +29.8% | 5.8% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$53.32 | US$69.79 +30.9% | 5.8% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$53.35 | US$70.73 +32.6% | 6.3% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$67.67 | US$76.44 +13.0% | 5.8% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$64.88 | US$76.17 +17.4% | 6.1% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$64.49 | US$74.08 +14.9% | 7.4% | US$84.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$62.61 | US$75.42 +20.5% | 7.9% | US$84.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$61.03 | US$75.33 +23.4% | 7.3% | US$84.00 | US$67.00 | US$73.85 | 12 |
| Nov ’24 | US$54.77 | US$75.33 +37.5% | 7.3% | US$84.00 | US$67.00 | US$68.66 | 12 |
| Oct ’24 | US$60.83 | US$80.08 +31.7% | 4.2% | US$85.00 | US$75.00 | US$63.90 | 12 |
| Sep ’24 | US$67.63 | US$80.08 +18.4% | 4.2% | US$85.00 | US$75.00 | US$60.02 | 12 |
| Aug ’24 | US$67.97 | US$80.00 +17.7% | 4.2% | US$85.00 | US$75.00 | US$57.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$69.37 | US$78.71 +13.5% | 5.6% | US$85.00 | US$69.00 | US$53.77 | 14 |
| Jun ’24 | US$64.33 | US$78.43 +21.9% | 6.5% | US$85.00 | US$65.00 | US$53.32 | 14 |
| May ’24 | US$71.28 | US$78.14 +9.6% | 7.1% | US$85.00 | US$65.00 | US$53.35 | 14 |
| Apr ’24 | US$64.12 | US$73.23 +14.2% | 8.9% | US$81.00 | US$60.00 | US$67.67 | 13 |
| Mar ’24 | US$65.09 | US$73.00 +12.2% | 8.6% | US$81.00 | US$60.00 | US$64.88 | 14 |
| Feb ’24 | US$62.35 | US$69.29 +11.1% | 10.6% | US$82.00 | US$55.00 | US$64.49 | 14 |
| Jan ’24 | US$54.53 | US$67.83 +24.4% | 10.1% | US$79.00 | US$54.00 | US$62.61 | 12 |
| Dec ’23 | US$60.87 | US$67.62 +11.1% | 9.8% | US$79.00 | US$54.00 | US$61.03 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 04:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boyd Gaming Corporation è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bain | Aegis Capital Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |