Boyd Gaming Valutazione
BYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYD ( $71.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYD?
Metrica chiave: Poiché BYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$500.05m |
| Cap. di mercato | US$6.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.9x | ||
RRR Red Rock Resorts | 17.9x | 11.2% | US$5.2b |
LNW Light & Wonder | 27.7x | 22.1% | US$8.1b |
IGT International Game Technology | 30x | 22.4% | US$3.8b |
SRAD Sportradar Group | 84x | 34.3% | US$5.2b |
BYD Boyd Gaming | 12.7x | 5.6% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.76 | US$74.79 +4.2% | 5.6% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$68.66 | US$74.86 +9.0% | 5.6% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$63.90 | US$70.50 +10.3% | 5.4% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$60.02 | US$69.64 +16.0% | 5.5% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$57.78 | US$69.64 +20.5% | 5.5% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$53.77 | US$69.79 +29.8% | 5.8% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$53.32 | US$69.79 +30.9% | 5.8% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$53.35 | US$70.73 +32.6% | 6.3% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$67.67 | US$76.44 +13.0% | 5.8% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$64.88 | US$76.17 +17.4% | 6.1% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$64.49 | US$74.08 +14.9% | 7.4% | US$84.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$62.61 | US$75.42 +20.5% | 7.9% | US$84.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$61.03 | US$75.33 +23.4% | 7.3% | US$84.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$54.77 | US$75.33 +37.5% | 7.3% | US$84.00 | US$67.00 | US$68.66 | 12 |
| Oct ’24 | US$60.83 | US$80.08 +31.7% | 4.2% | US$85.00 | US$75.00 | US$63.90 | 12 |
| Sep ’24 | US$67.63 | US$80.08 +18.4% | 4.2% | US$85.00 | US$75.00 | US$60.02 | 12 |
| Aug ’24 | US$67.97 | US$80.00 +17.7% | 4.2% | US$85.00 | US$75.00 | US$57.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$69.37 | US$78.71 +13.5% | 5.6% | US$85.00 | US$69.00 | US$53.77 | 14 |
| Jun ’24 | US$64.33 | US$78.43 +21.9% | 6.5% | US$85.00 | US$65.00 | US$53.32 | 14 |
| May ’24 | US$71.28 | US$78.14 +9.6% | 7.1% | US$85.00 | US$65.00 | US$53.35 | 14 |
| Apr ’24 | US$64.12 | US$73.23 +14.2% | 8.9% | US$81.00 | US$60.00 | US$67.67 | 13 |
| Mar ’24 | US$65.09 | US$73.00 +12.2% | 8.6% | US$81.00 | US$60.00 | US$64.88 | 14 |
| Feb ’24 | US$62.35 | US$69.29 +11.1% | 10.6% | US$82.00 | US$55.00 | US$64.49 | 14 |
| Jan ’24 | US$54.53 | US$67.83 +24.4% | 10.1% | US$79.00 | US$54.00 | US$62.61 | 12 |
| Dec ’23 | US$60.87 | US$67.62 +11.1% | 9.8% | US$79.00 | US$54.00 | US$61.03 | 13 |
| Nov ’23 | US$58.42 | US$68.75 +17.7% | 8.1% | US$79.00 | US$60.00 | US$54.77 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.