Boyd Gaming Valutazione
BYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: BYD ( $88.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYD?
Metrica chiave: Poiché BYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.7x |
| Utili | US$1.87b |
| Cap. di mercato | US$6.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
RRR Red Rock Resorts | 19.8x | 11.31% | US$6.3b |
SRAD Sportradar Group | 57.4x | 30.13% | US$6.3b |
SGHC Super Group (SGHC) | 23.1x | 25.38% | US$5.2b |
CHDN Churchill Downs | 19.3x | 14.35% | US$7.6b |
BYD Boyd Gaming | 3.7x | -56.38% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 22.8x | 19.5% | |
BYD Boyd Gaming | 3.7x | -56.38% | US$6.72b |
MHGU Meritage Hospitality Group | 2.6x | n/a | US$14.83m |
DHCC Diamondhead Casino | 0.5x | n/a | US$217.79k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 22.8x | 19.5% | |
BYD Boyd Gaming | 3.7x | -56.38% | US$6.72b |
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | 3.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.33 | US$93.53 +5.89% | 7.49% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | US$85.24 | US$92.33 +8.32% | 7.53% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | US$82.24 | US$91.80 +11.62% | 7.18% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$77.87 | US$92.77 +19.13% | 7.08% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | US$87.03 | US$90.77 +4.30% | 7.30% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$85.86 | US$89.92 +4.73% | 7.50% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$83.65 | US$89.92 +7.50% | 7.50% | US$101.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$80.43 | US$80.62 +0.23% | 6.16% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$74.97 | US$80.00 +6.71% | 6.90% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$69.17 | US$79.67 +15.18% | 7.36% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$65.71 | US$83.08 +26.44% | 8.66% | US$100.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$76.26 | US$84.79 +11.18% | 7.58% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$76.65 | US$79.86 +4.18% | 7.00% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$72.54 | US$76.57 +5.56% | 5.77% | US$85.00 | US$69.00 | US$85.24 | 14 |
| Dec ’25 | US$73.85 | US$74.79 +1.27% | 5.59% | US$82.00 | US$69.00 | US$82.24 | 14 |
| Nov ’25 | US$68.66 | US$74.86 +9.03% | 5.64% | US$82.00 | US$69.00 | US$77.87 | 14 |
| Oct ’25 | US$63.90 | US$70.50 +10.33% | 5.43% | US$78.00 | US$66.00 | US$87.03 | 14 |
| Sep ’25 | US$60.02 | US$69.64 +16.03% | 5.52% | US$78.00 | US$66.00 | US$85.86 | 14 |
| Aug ’25 | US$57.78 | US$69.64 +20.53% | 5.52% | US$78.00 | US$66.00 | US$83.65 | 14 |
| Jul ’25 | US$53.77 | US$69.79 +29.79% | 5.76% | US$78.00 | US$65.00 | US$80.43 | 14 |
| Jun ’25 | US$53.32 | US$69.79 +30.88% | 5.76% | US$78.00 | US$65.00 | US$74.97 | 14 |
| May ’25 | US$53.35 | US$70.73 +32.57% | 6.33% | US$78.00 | US$65.00 | US$69.17 | 14 |
| Apr ’25 | US$67.67 | US$76.44 +12.96% | 5.78% | US$82.00 | US$69.00 | US$65.71 | 14 |
| Mar ’25 | US$64.88 | US$76.17 +17.40% | 6.11% | US$82.00 | US$69.00 | US$76.26 | 12 |
| Feb ’25 | US$64.49 | US$74.08 +14.88% | 7.38% | US$84.00 | US$67.00 | US$76.65 | 12 |
| Jan ’25 | US$62.61 | US$75.42 +20.45% | 7.89% | US$84.00 | US$66.00 | US$72.54 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 00:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Boyd Gaming Corporation è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |