Boyd Gaming Valutazione
BYD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYD ( $76.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYD?
Metrica chiave: Poiché BYD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | US$552.90m |
| Cap. di mercato | US$6.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | -37.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
RRR Red Rock Resorts | 19.1x | 9.24% | US$5.2b |
LNW Light & Wonder | 21.4x | 18.78% | US$7.3b |
SGHC Super Group (SGHC) | 35.8x | 22.87% | US$4.9b |
CHDN Churchill Downs | 16.8x | 12.39% | US$7.1b |
BYD Boyd Gaming | 11.2x | -0.30% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 2.8x | -35.99% | US$205.34m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.41 | US$80.42 +5.24% | 6.21% | US$88.00 | US$73.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$74.97 | US$80.00 +6.71% | 6.90% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$69.17 | US$79.67 +15.18% | 7.36% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$65.71 | US$83.08 +26.44% | 8.66% | US$100.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$76.26 | US$84.79 +11.18% | 7.58% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$76.65 | US$79.86 +4.18% | 7.00% | US$92.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$72.54 | US$76.57 +5.56% | 5.77% | US$85.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$73.85 | US$74.79 +1.27% | 5.59% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$68.66 | US$74.86 +9.03% | 5.64% | US$82.00 | US$69.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$63.90 | US$70.50 +10.33% | 5.43% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$60.02 | US$69.64 +16.03% | 5.52% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$57.78 | US$69.64 +20.53% | 5.52% | US$78.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$53.77 | US$69.79 +29.79% | 5.76% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$53.32 | US$69.79 +30.88% | 5.76% | US$78.00 | US$65.00 | US$74.97 | 14 |
| May ’25 | US$53.35 | US$70.73 +32.57% | 6.33% | US$78.00 | US$65.00 | US$69.17 | 14 |
| Apr ’25 | US$67.67 | US$76.44 +12.96% | 5.78% | US$82.00 | US$69.00 | US$65.71 | 14 |
| Mar ’25 | US$64.88 | US$76.17 +17.40% | 6.11% | US$82.00 | US$69.00 | US$76.26 | 12 |
| Feb ’25 | US$64.49 | US$74.08 +14.88% | 7.38% | US$84.00 | US$67.00 | US$76.65 | 12 |
| Jan ’25 | US$62.61 | US$75.42 +20.45% | 7.89% | US$84.00 | US$66.00 | US$72.54 | 12 |
| Dec ’24 | US$61.03 | US$75.33 +23.44% | 7.28% | US$84.00 | US$67.00 | US$73.85 | 12 |
| Nov ’24 | US$54.77 | US$75.33 +37.54% | 7.28% | US$84.00 | US$67.00 | US$68.66 | 12 |
| Oct ’24 | US$60.83 | US$80.08 +31.65% | 4.25% | US$85.00 | US$75.00 | US$63.90 | 12 |
| Sep ’24 | US$67.63 | US$80.08 +18.41% | 4.25% | US$85.00 | US$75.00 | US$60.02 | 12 |
| Aug ’24 | US$67.97 | US$80.00 +17.70% | 4.16% | US$85.00 | US$75.00 | US$57.78 | 13 |
| Jul ’24 | US$69.37 | US$78.71 +13.47% | 5.65% | US$85.00 | US$69.00 | US$53.77 | 14 |
| Jun ’24 | US$64.33 | US$78.43 +21.92% | 6.55% | US$85.00 | US$65.00 | US$53.32 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 23:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Boyd Gaming Corporation è coperta da 41 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |