Super Group (SGHC) Valutazione
SGHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGHC ( $11.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGHC?
Metrica chiave: Poiché SGHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Utili | US$229.70m |
| Cap. di mercato | US$5.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.1x | ||
SRAD Sportradar Group | 62.7x | 30.13% | US$7.0b |
RRR Red Rock Resorts | 19.6x | 12.53% | US$6.4b |
CHDN Churchill Downs | 19.4x | 14.36% | US$7.8b |
RSI Rush Street Interactive | 62.8x | 32.25% | US$4.4b |
SGHC Super Group (SGHC) | 25.5x | 25.24% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.64 | US$17.63 +51.42% | 4.86% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$10.94 | US$17.75 +62.25% | 5.45% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$10.80 | US$17.63 +63.19% | 7.47% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$13.53 | US$17.38 +28.42% | 7.01% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$11.63 | US$15.29 +31.43% | 5.76% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$10.67 | US$14.14 +32.55% | 4.52% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$10.91 | US$11.83 +8.46% | 9.02% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$8.74 | US$11.50 +31.58% | 13.04% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$8.14 | US$10.60 +30.22% | 9.62% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$6.57 | US$10.60 +61.34% | 9.62% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$7.51 | US$11.00 +46.47% | 6.43% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$8.09 | US$10.00 +23.61% | 7.07% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$6.23 | US$7.75 +24.40% | 21.15% | US$9.00 | US$5.00 | US$11.95 | 4 |
| Dec ’25 | US$6.65 | US$6.25 -6.02% | 13.27% | US$7.00 | US$5.00 | US$10.94 | 4 |
| Nov ’25 | US$4.08 | US$5.33 +30.72% | 8.84% | US$6.00 | US$5.00 | US$10.80 | 3 |
| Oct ’25 | US$3.74 | US$5.33 +42.60% | 8.84% | US$6.00 | US$5.00 | US$13.53 | 3 |
| Sep ’25 | US$3.45 | US$5.33 +54.59% | 8.84% | US$6.00 | US$5.00 | US$11.63 | 3 |
| Aug ’25 | US$3.77 | US$5.33 +41.47% | 8.84% | US$6.00 | US$5.00 | US$10.67 | 3 |
| Jul ’25 | US$3.31 | US$5.33 +61.13% | 8.84% | US$6.00 | US$5.00 | US$10.91 | 3 |
| Jun ’25 | US$3.63 | US$5.33 +46.92% | 8.84% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.74 | 3 |
| May ’25 | US$3.26 | US$5.33 +63.60% | 8.84% | US$6.00 | US$5.00 | US$8.14 | 3 |
| Apr ’25 | US$3.33 | US$5.33 +60.16% | 8.84% | US$6.00 | US$5.00 | US$6.57 | 3 |
| Mar ’25 | US$3.26 | US$4.83 +48.26% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | US$7.51 | 3 |
| Feb ’25 | US$3.21 | US$4.83 +50.57% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | US$8.09 | 3 |
| Jan ’25 | US$3.17 | US$4.83 +52.47% | 4.88% | US$5.00 | US$4.50 | US$6.23 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 11:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Super Group (SGHC) Limited è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| William Lampen | BTIG |
| Michael Graham | Canaccord Genuity |