Rush Street Interactive Valutazione
RSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSI ( $10.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSI?
Metrica chiave: Poiché RSI è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$924.08m |
| Cap. di mercato | US$2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
GENI Genius Sports | 4.7x | 14.0% | US$2.3b |
PENN PENN Entertainment | 0.4x | 5.5% | US$2.5b |
MLCO Melco Resorts & Entertainment | 0.5x | 5.4% | US$2.3b |
SGHC Super Group (SGHC) | 2x | 9.2% | US$3.5b |
RSI Rush Street Interactive | 1.1x | 12.5% | US$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.96 | US$15.86 +44.7% | 7.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$11.66 | US$15.75 +35.1% | 7.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$14.58 | US$14.88 +2.0% | 13.6% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$13.72 | US$14.38 +4.8% | 11.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$14.42 | US$14.38 -0.3% | 11.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$10.91 | US$14.38 +31.8% | 11.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$10.29 | US$13.03 +26.6% | 15.2% | US$15.00 | US$8.25 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$9.37 | US$13.03 +39.1% | 15.2% | US$15.00 | US$8.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$10.77 | US$13.03 +21.0% | 15.2% | US$15.00 | US$8.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$9.46 | US$10.03 +6.0% | 11.7% | US$12.00 | US$8.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$8.95 | US$9.75 +8.9% | 17.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$6.42 | US$8.25 +28.5% | 15.7% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$6.80 | US$8.13 +19.5% | 16.8% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.84 | US$6.69 +14.5% | 26.7% | US$11.00 | US$4.50 | US$11.66 | 8 |
| Feb ’25 | US$5.31 | US$6.50 +22.4% | 29.5% | US$11.00 | US$4.50 | US$14.58 | 8 |
| Jan ’25 | US$4.49 | US$6.56 +46.0% | 28.6% | US$11.00 | US$4.50 | US$13.72 | 9 |
| Dec ’24 | US$4.41 | US$6.56 +48.7% | 28.6% | US$11.00 | US$4.50 | US$14.42 | 9 |
| Nov ’24 | US$3.54 | US$6.78 +91.5% | 35.8% | US$13.00 | US$4.50 | US$10.91 | 9 |
| Oct ’24 | US$4.62 | US$6.67 +44.3% | 36.6% | US$13.00 | US$4.50 | US$10.29 | 9 |
| Sep ’24 | US$4.61 | US$6.67 +44.6% | 36.6% | US$13.00 | US$4.50 | US$9.37 | 9 |
| Aug ’24 | US$3.85 | US$6.40 +66.2% | 33.7% | US$12.00 | US$4.00 | US$10.77 | 10 |
| Jul ’24 | US$3.12 | US$6.48 +107.5% | 33.6% | US$12.00 | US$4.00 | US$9.46 | 10 |
| Jun ’24 | US$3.02 | US$6.58 +117.7% | 33.8% | US$12.00 | US$4.00 | US$8.95 | 10 |
| May ’24 | US$3.26 | US$6.73 +106.3% | 31.5% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.42 | 10 |
| Apr ’24 | US$3.11 | US$7.00 +125.1% | 29.4% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.80 | 9 |
| Mar ’24 | US$4.26 | US$8.30 +94.8% | 25.3% | US$14.00 | US$6.00 | US$5.84 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rush Street Interactive, Inc. è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| Jordan Bender | Citizens JMP Securities, LLC |
| Ryan Sigdahl | Craig-Hallum Capital Group LLC |