Churchill Downs Valutazione
CHDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHDN ( $138.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $194.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHDN?
Metrica chiave: Poiché CHDN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHDN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.8x |
| Guadagni | US$410.90m |
| Cap. di mercato | US$10.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHDN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
MGM MGM Resorts International | 12.3x | 9.4% | US$11.1b |
WYNN Wynn Resorts | 10.4x | -4.7% | US$9.9b |
LNW Light & Wonder | 27.9x | 21.7% | US$8.2b |
SRAD Sportradar Group | 81.4x | 34.2% | US$5.1b |
CHDN Churchill Downs | 24.8x | 16.3% | US$10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHDN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.8x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$138.91 | US$163.02 +17.4% | 3.7% | US$172.00 | US$151.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$138.48 | US$162.85 +17.6% | 3.7% | US$172.00 | US$151.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$135.93 | US$161.70 +19.0% | 3.2% | US$167.00 | US$151.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$138.97 | US$161.50 +16.2% | 3.2% | US$167.00 | US$151.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$139.96 | US$160.50 +14.7% | 4.4% | US$167.00 | US$145.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$138.56 | US$149.44 +7.9% | 3.1% | US$156.00 | US$143.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$129.50 | US$148.67 +14.8% | 3.3% | US$156.00 | US$143.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$129.83 | US$148.10 +14.1% | 3.3% | US$156.00 | US$143.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$123.91 | US$143.80 +16.1% | 3.7% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$119.62 | US$144.00 +20.4% | 3.9% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$122.30 | US$143.00 +16.9% | 3.6% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$134.93 | US$142.56 +5.7% | 3.3% | US$152.00 | US$135.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$117.83 | US$142.33 +20.8% | 3.0% | US$150.00 | US$135.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$108.91 | US$142.33 +30.7% | 3.0% | US$150.00 | US$135.00 | US$138.48 | 9 |
| Oct ’24 | US$116.04 | US$150.00 +29.3% | 4.2% | US$157.00 | US$139.00 | US$135.93 | 6 |
| Sep ’24 | US$126.12 | US$151.00 +19.7% | 4.4% | US$157.00 | US$139.00 | US$138.97 | 6 |
| Aug ’24 | US$118.00 | US$149.71 +26.9% | 4.6% | US$157.00 | US$139.00 | US$139.96 | 7 |
| Jul ’24 | US$139.17 | US$161.57 +16.1% | 2.6% | US$165.50 | US$155.00 | US$138.56 | 7 |
| Jun ’24 | US$137.54 | US$160.86 +17.0% | 3.4% | US$165.50 | US$150.00 | US$129.50 | 7 |
| May ’24 | US$149.08 | US$156.19 +4.8% | 8.6% | US$165.50 | US$123.50 | US$129.83 | 8 |
| Apr ’24 | US$128.53 | US$138.13 +7.5% | 6.1% | US$150.00 | US$123.50 | US$123.91 | 8 |
| Mar ’24 | US$122.79 | US$136.43 +11.1% | 5.5% | US$145.00 | US$123.50 | US$119.62 | 7 |
| Feb ’24 | US$124.75 | US$133.86 +7.3% | 5.4% | US$142.50 | US$121.50 | US$122.30 | 7 |
| Jan ’24 | US$105.72 | US$131.25 +24.2% | 6.0% | US$142.50 | US$121.50 | US$134.93 | 6 |
| Dec ’23 | US$110.91 | US$134.00 +20.8% | 5.2% | US$142.50 | US$125.00 | US$117.83 | 5 |
| Nov ’23 | US$105.42 | US$132.25 +25.5% | 5.1% | US$142.50 | US$125.00 | US$108.91 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.