Wynn Resorts Valutazione
WYNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WYNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WYNN ( $90.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WYNN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WYNN?
Metrica chiave: Poiché WYNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WYNN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Guadagni | US$953.26m |
| Cap. di mercato | US$9.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WYNN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
CHDN Churchill Downs | 24.8x | 16.3% | US$10.2b |
MGM MGM Resorts International | 12.2x | 9.4% | US$11.1b |
LNW Light & Wonder | 27.8x | 22.1% | US$8.2b |
SRAD Sportradar Group | 82.7x | 34.2% | US$5.1b |
WYNN Wynn Resorts | 10.3x | -4.7% | US$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WYNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WYNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WYNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WYNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WYNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.46 | US$115.62 +27.8% | 9.0% | US$145.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.68 | US$117.34 +22.6% | 9.6% | US$145.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$99.45 | US$111.81 +12.4% | 13.0% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$76.88 | US$114.00 +48.3% | 13.8% | US$145.00 | US$87.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$78.71 | US$122.76 +56.0% | 10.7% | US$154.00 | US$96.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$87.67 | US$125.53 +43.2% | 8.7% | US$154.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$94.88 | US$124.59 +31.3% | 8.6% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$92.73 | US$124.02 +33.7% | 7.6% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$106.56 | US$122.83 +15.3% | 8.1% | US$147.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$101.21 | US$122.83 +21.4% | 8.1% | US$147.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$97.29 | US$116.02 +19.3% | 10.4% | US$141.00 | US$96.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$91.11 | US$114.64 +25.8% | 10.8% | US$141.00 | US$91.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$85.15 | US$119.13 +39.9% | 9.8% | US$141.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$86.94 | US$126.83 +45.9% | 10.3% | US$150.00 | US$104.00 | US$95.68 | 15 |
| Oct ’24 | US$92.41 | US$129.39 +40.0% | 8.3% | US$150.00 | US$113.00 | US$99.45 | 14 |
| Sep ’24 | US$101.64 | US$130.25 +28.1% | 9.4% | US$150.00 | US$110.00 | US$76.88 | 14 |
| Aug ’24 | US$109.14 | US$126.16 +15.6% | 11.1% | US$150.00 | US$99.00 | US$78.71 | 14 |
| Jul ’24 | US$105.61 | US$127.49 +20.7% | 11.3% | US$150.00 | US$99.00 | US$87.67 | 15 |
| Jun ’24 | US$96.48 | US$129.70 +34.4% | 10.4% | US$150.00 | US$99.00 | US$94.88 | 15 |
| May ’24 | US$115.60 | US$124.13 +7.4% | 14.0% | US$150.00 | US$78.00 | US$92.73 | 15 |
| Apr ’24 | US$111.91 | US$119.40 +6.7% | 14.6% | US$145.00 | US$78.00 | US$106.56 | 15 |
| Mar ’24 | US$112.22 | US$117.00 +4.3% | 13.8% | US$138.00 | US$78.00 | US$101.21 | 15 |
| Feb ’24 | US$104.32 | US$103.40 -0.9% | 14.3% | US$130.00 | US$78.00 | US$97.29 | 15 |
| Jan ’24 | US$82.47 | US$94.27 +14.3% | 13.9% | US$117.00 | US$74.00 | US$91.11 | 15 |
| Dec ’23 | US$84.04 | US$86.71 +3.2% | 15.0% | US$117.00 | US$70.00 | US$85.15 | 14 |
| Nov ’23 | US$67.86 | US$84.38 +24.4% | 18.1% | US$117.00 | US$67.00 | US$86.94 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.