Wynn Resorts Valutazione
WYNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WYNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WYNN ( $118.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $79.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WYNN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WYNN?
Metrica chiave: Poiché WYNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WYNN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Utili | US$383.88m |
| Cap. di mercato | US$12.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WYNN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.3x | ||
SRAD Sportradar Group | 60.6x | 24.72% | US$7.7b |
MGM MGM Resorts International | 129.8x | 41.00% | US$8.7b |
CHDN Churchill Downs | 17.1x | 13.76% | US$6.9b |
SGHC Super Group (SGHC) | 37.8x | 35.11% | US$5.4b |
WYNN Wynn Resorts | 31.9x | 15.64% | US$12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WYNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WYNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WYNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WYNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WYNN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$118.99 | US$134.74 +13.23% | 7.45% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$132.03 | US$130.91 -0.85% | 7.42% | US$147.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$126.75 | US$125.76 -0.78% | 6.70% | US$147.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$107.93 | US$117.82 +9.17% | 8.61% | US$135.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$101.96 | US$106.68 +4.63% | 8.79% | US$122.00 | US$83.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$90.54 | US$106.41 +17.52% | 9.33% | US$122.00 | US$83.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$80.04 | US$107.36 +34.13% | 12.05% | US$132.00 | US$83.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$82.73 | US$113.11 +36.72% | 10.65% | US$132.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$89.32 | US$113.29 +26.83% | 10.23% | US$132.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$86.85 | US$113.34 +30.51% | 9.27% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$86.16 | US$115.73 +34.32% | 10.23% | US$145.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$94.38 | US$114.95 +21.80% | 9.91% | US$145.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.68 | US$117.34 +22.64% | 9.56% | US$145.00 | US$93.00 | US$118.99 | 18 |
| Oct ’25 | US$99.45 | US$111.81 +12.43% | 13.04% | US$145.00 | US$81.00 | US$132.03 | 18 |
| Sep ’25 | US$76.88 | US$114.00 +48.28% | 13.78% | US$145.00 | US$87.00 | US$126.75 | 17 |
| Aug ’25 | US$78.71 | US$122.76 +55.97% | 10.72% | US$154.00 | US$96.00 | US$107.93 | 17 |
| Jul ’25 | US$87.67 | US$125.53 +43.18% | 8.65% | US$154.00 | US$111.00 | US$101.96 | 17 |
| Jun ’25 | US$94.88 | US$124.59 +31.31% | 8.55% | US$147.00 | US$105.00 | US$90.54 | 17 |
| May ’25 | US$92.73 | US$124.02 +33.74% | 7.63% | US$147.00 | US$105.00 | US$80.04 | 17 |
| Apr ’25 | US$106.56 | US$122.83 +15.27% | 8.10% | US$147.00 | US$107.00 | US$82.73 | 16 |
| Mar ’25 | US$101.21 | US$122.83 +21.36% | 8.10% | US$147.00 | US$107.00 | US$89.32 | 16 |
| Feb ’25 | US$97.29 | US$116.02 +19.25% | 10.43% | US$141.00 | US$96.00 | US$86.85 | 16 |
| Jan ’25 | US$91.11 | US$114.64 +25.83% | 10.85% | US$141.00 | US$91.00 | US$86.16 | 16 |
| Dec ’24 | US$85.15 | US$119.13 +39.91% | 9.81% | US$141.00 | US$91.00 | US$94.38 | 15 |
| Nov ’24 | US$86.94 | US$126.83 +45.89% | 10.28% | US$150.00 | US$104.00 | US$95.68 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 10:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wynn Resorts, Limited è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |