MGM Resorts International Valutazione
MGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGM ( $37.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGM?
Metrica chiave: Poiché MGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$903.35m |
| Cap. di mercato | US$11.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
CHDN Churchill Downs | 25.4x | 16.3% | US$10.4b |
WYNN Wynn Resorts | 10.4x | -4.7% | US$9.9b |
LNW Light & Wonder | 28.9x | 22.1% | US$8.5b |
SRAD Sportradar Group | 86.1x | 34.3% | US$5.3b |
MGM MGM Resorts International | 12.5x | 9.2% | US$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.7x | n/a | US$6.21m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
CCL Carnival Corporation & | n/a | 19.8% | US$24.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.80 | US$50.19 +32.8% | 9.8% | US$56.00 | US$41.91 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$36.41 | US$50.47 +38.6% | 9.1% | US$56.00 | US$41.91 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$38.62 | US$53.36 +38.2% | 10.8% | US$63.00 | US$41.91 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$37.59 | US$54.36 +44.6% | 11.1% | US$63.00 | US$41.91 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$37.29 | US$55.87 +49.8% | 7.5% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$42.86 | US$56.58 +32.0% | 7.3% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$40.17 | US$56.40 +40.4% | 7.9% | US$66.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$39.75 | US$55.19 +38.8% | 8.7% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$47.78 | US$55.05 +15.2% | 9.8% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$42.96 | US$55.22 +28.5% | 9.2% | US$68.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$44.71 | US$54.61 +22.1% | 10.0% | US$66.50 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$44.68 | US$53.50 +19.7% | 11.0% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$40.84 | US$54.04 +32.3% | 11.6% | US$66.50 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$34.97 | US$55.94 +60.0% | 12.2% | US$69.00 | US$42.00 | US$36.41 | 19 |
| Oct ’24 | US$36.76 | US$57.46 +56.3% | 11.4% | US$69.00 | US$45.00 | US$38.62 | 17 |
| Sep ’24 | US$44.35 | US$57.52 +29.7% | 11.2% | US$69.00 | US$46.00 | US$37.59 | 17 |
| Aug ’24 | US$50.03 | US$56.52 +13.0% | 10.4% | US$64.00 | US$46.90 | US$37.29 | 17 |
| Jul ’24 | US$43.92 | US$57.11 +30.0% | 12.2% | US$75.00 | US$46.90 | US$42.86 | 18 |
| Jun ’24 | US$39.12 | US$57.11 +46.0% | 12.2% | US$75.00 | US$46.90 | US$40.17 | 18 |
| May ’24 | US$46.04 | US$54.56 +18.5% | 13.1% | US$68.00 | US$38.00 | US$39.75 | 18 |
| Apr ’24 | US$44.42 | US$54.09 +21.8% | 12.9% | US$68.00 | US$38.00 | US$47.78 | 18 |
| Mar ’24 | US$44.38 | US$53.48 +20.5% | 14.1% | US$68.00 | US$38.00 | US$42.96 | 18 |
| Feb ’24 | US$41.91 | US$50.39 +20.2% | 14.8% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.71 | 17 |
| Jan ’24 | US$33.53 | US$49.45 +47.5% | 16.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$44.68 | 17 |
| Dec ’23 | US$37.27 | US$48.91 +31.2% | 17.7% | US$67.00 | US$38.00 | US$40.84 | 16 |
| Nov ’23 | US$35.94 | US$50.30 +40.0% | 18.1% | US$72.00 | US$35.00 | US$34.97 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.