Light & Wonder Valutazione
LNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNW ( $92.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNW?
Metrica chiave: Poiché LNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | US$295.00m |
| Cap. di mercato | US$8.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
CHDN Churchill Downs | 24.8x | 16.3% | US$10.2b |
BYD Boyd Gaming | 12.7x | 5.6% | US$6.4b |
MGM MGM Resorts International | 12.2x | 9.4% | US$11.1b |
WYNN Wynn Resorts | 10.3x | -4.7% | US$9.9b |
LNW Light & Wonder | 27.8x | 22.1% | US$8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.80 | US$110.28 +18.8% | 14.4% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$94.22 | US$109.97 +16.7% | 14.7% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$87.91 | US$110.56 +25.8% | 15.5% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$109.82 | US$112.85 +2.8% | 14.8% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$106.23 | US$110.20 +3.7% | 14.2% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$102.74 | US$106.39 +3.6% | 15.0% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$95.48 | US$105.92 +10.9% | 14.7% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$90.00 | US$107.18 +19.1% | 12.3% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$101.03 | US$107.37 +6.3% | 12.4% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$102.44 | US$108.13 +5.6% | 11.8% | US$125.00 | US$76.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$81.51 | US$93.77 +15.0% | 11.9% | US$109.26 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$82.11 | US$92.33 +12.4% | 13.0% | US$109.26 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$88.39 | US$91.73 +3.8% | 12.8% | US$109.26 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$72.73 | US$87.33 +20.1% | 11.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$94.22 | 9 |
| Oct ’24 | US$71.33 | US$84.50 +18.5% | 13.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$87.91 | 10 |
| Sep ’24 | US$77.27 | US$82.89 +7.3% | 14.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$109.82 | 9 |
| Aug ’24 | US$70.28 | US$73.88 +5.1% | 14.9% | US$90.00 | US$56.00 | US$106.23 | 8 |
| Jul ’24 | US$68.76 | US$68.00 -1.1% | 19.0% | US$90.00 | US$46.00 | US$102.74 | 9 |
| Jun ’24 | US$60.26 | US$67.50 +12.0% | 20.2% | US$90.00 | US$46.00 | US$95.48 | 8 |
| May ’24 | US$61.37 | US$66.56 +8.4% | 19.5% | US$90.00 | US$46.00 | US$90.00 | 9 |
| Apr ’24 | US$60.05 | US$67.75 +12.8% | 19.6% | US$90.00 | US$46.00 | US$101.03 | 8 |
| Mar ’24 | US$63.38 | US$66.75 +5.3% | 18.3% | US$85.00 | US$48.00 | US$102.44 | 8 |
| Feb ’24 | US$66.37 | US$65.63 -1.1% | 18.7% | US$85.00 | US$48.00 | US$81.51 | 8 |
| Jan ’24 | US$58.60 | US$66.00 +12.6% | 19.5% | US$85.00 | US$48.00 | US$82.11 | 8 |
| Dec ’23 | US$64.26 | US$65.63 +2.1% | 19.6% | US$85.00 | US$48.00 | US$88.39 | 8 |
| Nov ’23 | US$56.70 | US$65.00 +14.6% | 27.0% | US$90.00 | US$47.00 | US$72.73 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.