Light & Wonder Valutazione
LNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNW ( $91.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $148.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNW?
Metrica chiave: Poiché LNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$336.00m |
| Cap. di mercato | US$7.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.8x | ||
CHDN Churchill Downs | 16x | 12.4% | US$6.6b |
SRAD Sportradar Group | 183.8x | 34.2% | US$7.0b |
MGM MGM Resorts International | 12.9x | 5.4% | US$8.4b |
BYD Boyd Gaming | 10.6x | -0.3% | US$5.7b |
LNW Light & Wonder | 23.2x | 17.8% | US$7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3.1x | -30.8% | US$196.67m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$91.68 | US$113.60 +23.9% | 15.6% | US$144.00 | US$80.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$87.87 | US$114.76 +30.6% | 13.8% | US$144.00 | US$80.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$111.48 | US$115.09 +3.2% | 13.5% | US$144.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$87.91 | US$108.71 +23.7% | 14.3% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$86.38 | US$109.95 +27.3% | 13.5% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$95.04 | US$109.36 +15.1% | 14.5% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$94.22 | US$109.97 +16.7% | 14.7% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$87.91 | US$110.56 +25.8% | 15.5% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$109.82 | US$112.85 +2.8% | 14.8% | US$144.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$106.23 | US$110.20 +3.7% | 14.2% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$102.74 | US$106.39 +3.6% | 15.0% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$95.48 | US$105.92 +10.9% | 14.7% | US$130.00 | US$76.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$90.00 | US$107.18 +19.1% | 12.3% | US$125.00 | US$76.00 | US$88.21 | 14 |
| Apr ’25 | US$101.03 | US$107.37 +6.3% | 12.4% | US$125.00 | US$76.00 | US$87.87 | 14 |
| Mar ’25 | US$102.44 | US$108.13 +5.6% | 11.8% | US$125.00 | US$76.00 | US$111.48 | 12 |
| Feb ’25 | US$81.51 | US$93.77 +15.0% | 11.9% | US$109.26 | US$67.00 | US$87.91 | 12 |
| Jan ’25 | US$82.11 | US$92.33 +12.4% | 13.0% | US$109.26 | US$67.00 | US$86.38 | 10 |
| Dec ’24 | US$88.39 | US$91.73 +3.8% | 12.8% | US$109.26 | US$67.00 | US$95.04 | 10 |
| Nov ’24 | US$72.73 | US$87.33 +20.1% | 11.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$94.22 | 9 |
| Oct ’24 | US$71.33 | US$84.50 +18.5% | 13.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$87.91 | 10 |
| Sep ’24 | US$77.27 | US$82.89 +7.3% | 14.8% | US$104.00 | US$66.00 | US$109.82 | 9 |
| Aug ’24 | US$70.28 | US$73.88 +5.1% | 14.9% | US$90.00 | US$56.00 | US$106.23 | 8 |
| Jul ’24 | US$68.76 | US$68.00 -1.1% | 19.0% | US$90.00 | US$46.00 | US$102.74 | 9 |
| Jun ’24 | US$60.26 | US$67.50 +12.0% | 20.2% | US$90.00 | US$46.00 | US$95.48 | 8 |
| May ’24 | US$61.37 | US$66.56 +8.4% | 19.5% | US$90.00 | US$46.00 | US$90.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 07:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Light & Wonder, Inc. è coperta da 36 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Ryan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Baxter Kirk | Bell Potter |