Light & Wonder, Inc.

NasdaqGS:LNW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.0b

Light & Wonder Valutazione

LNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.05
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LNW ( $104.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNW?

Metrica chiave: Poiché LNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNW su PE?
Rapporto PE30.2x
GuadagniUS$295.00m
Cap. di mercatoUS$9.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
CHDN Churchill Downs
20.5x15.0%US$8.8b
WYNN Wynn Resorts
19.7x10.6%US$9.9b
BYD Boyd Gaming
12.1x-0.6%US$7.0b
SRAD Sportradar Group
107.4x28.0%US$6.7b
LNW Light & Wonder
30.2x20.6%US$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LNW 30.2xMedia del settore 25.1xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.2x
Rapporto equo PE 28.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.89
US$112.75
+7.5%
14.2%US$144.00US$76.00n/a18
Feb ’26US$87.91
US$108.75
+23.7%
14.3%US$144.00US$76.00n/a18
Jan ’26US$86.38
US$109.95
+27.3%
13.5%US$144.00US$76.00n/a19
Dec ’25US$95.04
US$109.36
+15.1%
14.5%US$144.00US$76.00n/a19
Nov ’25US$94.22
US$109.97
+16.7%
14.7%US$144.00US$76.00n/a18
Oct ’25US$87.91
US$110.56
+25.8%
15.5%US$144.00US$76.00n/a17
Sep ’25US$109.82
US$112.85
+2.8%
14.8%US$144.00US$76.00n/a17
Aug ’25US$106.23
US$110.20
+3.7%
14.2%US$130.00US$76.00n/a16
Jul ’25US$102.74
US$106.39
+3.6%
15.0%US$130.00US$76.00n/a13
Jun ’25US$95.48
US$105.92
+10.9%
14.7%US$130.00US$76.00n/a13
May ’25US$90.00
US$107.18
+19.1%
12.3%US$125.00US$76.00n/a14
Apr ’25US$101.03
US$107.37
+6.3%
12.4%US$125.00US$76.00n/a14
Mar ’25US$102.44
US$108.13
+5.6%
11.8%US$125.00US$76.00n/a12
Feb ’25US$81.51
US$93.77
+15.0%
11.9%US$109.26US$67.00US$87.9112
Jan ’25US$82.11
US$92.33
+12.4%
13.0%US$109.26US$67.00US$86.3810
Dec ’24US$88.39
US$91.73
+3.8%
12.8%US$109.26US$67.00US$95.0410
Nov ’24US$72.73
US$87.33
+20.1%
11.8%US$104.00US$66.00US$94.229
Oct ’24US$71.33
US$84.50
+18.5%
13.8%US$104.00US$66.00US$87.9110
Sep ’24US$77.27
US$82.89
+7.3%
14.8%US$104.00US$66.00US$109.829
Aug ’24US$70.28
US$73.88
+5.1%
14.9%US$90.00US$56.00US$106.238
Jul ’24US$68.76
US$68.00
-1.1%
19.0%US$90.00US$46.00US$102.749
Jun ’24US$60.26
US$67.50
+12.0%
20.2%US$90.00US$46.00US$95.488
May ’24US$61.37
US$66.56
+8.4%
19.5%US$90.00US$46.00US$90.009
Apr ’24US$60.05
US$67.75
+12.8%
19.6%US$90.00US$46.00US$101.038
Mar ’24US$63.38
US$66.75
+5.3%
18.3%US$85.00US$48.00US$102.448
Feb ’24US$66.37
US$65.63
-1.1%
18.7%US$85.00US$48.00US$81.518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$112.75
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Light & Wonder, Inc. è coperta da 35 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter