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RCI Hospitality Holdings Valutazione
RICK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RICK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RICK ( $44.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $160.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RICK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RICK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RICK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$403.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RICK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
LOCO El Pollo Loco Holdings | 14.7x | 1.9% | US$405.8m |
NATH Nathan's Famous | 14.3x | n/a | US$306.3m |
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
DENN Denny's | 16.4x | 28.0% | US$323.1m |
RICK RCI Hospitality Holdings | 79.6x | 168.5% | US$403.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RICK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RICK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RICK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RICK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 79.6x |
| Rapporto equo PE | 254.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RICK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 254.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.88 | US$90.50 +106.2% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$47.10 | US$90.50 +92.1% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$41.34 | US$90.50 +118.9% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$44.74 | US$90.50 +102.3% | 8.3% | US$98.00 | US$83.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$50.59 | US$103.33 +104.3% | 11.5% | US$115.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$56.88 | US$107.00 +88.1% | 8.7% | US$115.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$56.92 | US$107.00 +88.0% | 8.7% | US$115.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$63.00 | US$109.67 +74.1% | 10.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$66.26 | US$115.00 +73.6% | 3.5% | US$120.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$60.56 | US$116.33 +92.1% | 5.0% | US$124.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$53.56 | US$118.50 +121.2% | 5.3% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$60.66 | US$121.25 +99.9% | 5.4% | US$126.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$66.13 | US$121.25 +83.4% | 5.4% | US$126.00 | US$110.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$70.60 | US$127.50 +80.6% | 11.3% | US$150.00 | US$110.00 | US$47.10 | 4 |
| Jul ’24 | US$75.99 | US$131.50 +73.0% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$41.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$73.44 | US$131.50 +79.1% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$44.74 | 4 |
| May ’24 | US$74.64 | US$131.50 +76.2% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$50.59 | 4 |
| Apr ’24 | US$78.17 | US$131.50 +68.2% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$56.88 | 4 |
| Mar ’24 | US$85.55 | US$131.50 +53.7% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$56.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$89.75 | US$131.50 +46.5% | 11.5% | US$150.00 | US$110.00 | US$63.00 | 4 |
| Jan ’24 | US$93.19 | US$139.33 +49.5% | 6.5% | US$150.00 | US$128.00 | US$66.26 | 3 |
| Dec ’23 | US$91.07 | US$112.50 +23.5% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$60.56 | 4 |
| Nov ’23 | US$83.90 | US$110.00 +31.1% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$53.56 | 3 |
| Oct ’23 | US$65.34 | US$110.00 +68.4% | 7.4% | US$120.00 | US$100.00 | US$60.66 | 3 |
| Sep ’23 | US$65.01 | US$111.00 +70.7% | 7.5% | US$120.00 | US$100.00 | US$66.13 | 3 |
| Aug ’23 | US$57.45 | US$108.67 +89.1% | 7.7% | US$120.00 | US$100.00 | US$70.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.