Portillo's Inc.

Report azionario NasdaqGS:PTLO

Capitalizzazione di mercato: US$899.3m

Portillo's (PTLO) Panoramica del titolo

Portillo's Inc. possiede e gestisce ristoranti fast casual negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

PTLO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.89% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili


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Portillo's
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Rising Costs And Shifting Tastes Will Stymie Expansion

Key Takeaways Portillo’s faces weakening growth prospects due to misalignment with health, tech, and convenience trends, plus operational difficulties in expanding beyond its regional core. Persistently rising labor, commodity, and compliance costs, combined with menu limitations, put mounting pressure on margins and threaten future profitability.
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US$12.00
FV
2.1% sopravvalutato sconto intrinseco
10.78%
Revenue growth p.a.
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Portillo's
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Urban Expansion And Digital Orders Will Reshape Fast Casual Dining

Key Takeaways Expansion into high-growth regions and investment in technology are projected to boost customer demand, operational efficiencies, and overall profitability. Strong brand positioning, experiential dining, and loyalty initiatives support premium pricing and resilience against economic pressures.
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US$21.00
FV
41.7% sottovalutato sconto intrinseco
14.88%
Revenue growth p.a.
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Portillo's
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Perks Loyalty Program And New Restaurant Formats Will Improve Customer Experience And Efficiency

Key Takeaways Expansion efforts, including new locations and compact formats, aim to boost operational efficiency and margins. Marketing and loyalty programs focus on brand growth and customer engagement to enhance sales and revenue.
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US$18.75
FV
34.7% sottovalutato sconto intrinseco
13.19%
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Concorrenti di Portillo's Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Portillo's
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$12.25
Massimo di 52 settimaneUS$15.78
Minimo di 52 settimaneUS$8.38
Beta1.88
Variazione di 1 mese-1.29%
Variazione a 3 mesi8.02%
Variazione di 1 anno28.00%
Variazione a 3 anni-30.83%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-57.90%

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Some Confidence Is Lacking In Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) P/E

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Portillo's: A Hidden Gem Investment In The Fast-Casual Restaurant Industry

Oct 07
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New Restaurants And Digital Innovations Set To Boost Market Presence And Margins

Expansion plans and operational efficiencies, such as faster drive-through services and kiosk prototypes, aim to boost revenue and enhance customer satisfaction.

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Portillo's: Getting More Interesting But Still Not A Buy

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Jan 04
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Portillo's Inc.'s (NASDAQ:PTLO) P/S Still Appears To Be Reasonable

Nov 03
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Portillo's: Long Runway Of Growth In A Big TAM

Oct 07

Portillo's Will Do Better As It Grows

Sep 09

Rendimenti per gli azionisti

PTLOUS HospitalityUS Mercato
7D7.5%5.0%2.9%
1Y28.0%23.2%13.9%

Ritorno vs Industria: PTLO ha superato il US Hospitality che ha restituito 23.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PTLO ha superato il mercato US che ha restituito 13.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PTLO's price volatile compared to industry and market?
PTLO volatility
PTLO Average Weekly Movement7.8%
Hospitality Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: PTLO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di PTLO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19638,512Michael Osanloowww.portillos.com

Portillo's Inc. possiede e gestisce ristoranti fast casual negli Stati Uniti. L'azienda offre hot dog e salsicce in stile Chicago, panini con carne italiana, hamburger alla griglia, insalate tagliate a pezzetti, patatine fritte e al formaggio, torte al cioccolato fatte in casa e frullati al cioccolato. L'azienda gestisce anche un food truck con il nome di The Beef Bus e una cucina fantasma.

Portillo's Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Portillo's con la sua capitalizzazione di mercato?
PTLO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$899.28m
Utili (TTM)US$28.27m
Ricavi(TTM)US$721.16m
27.8x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

PTLO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PTLO Conto economico (TTM)
RicaviUS$721.16m
Costo del fatturatoUS$552.76m
Profitto lordoUS$168.40m
Altre speseUS$140.13m
UtiliUS$28.27m

Ultimi utili riportati

Mar 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.44
Margine lordo23.35%
Margine di profitto netto3.92%
Rapporto debito/patrimonio netto64.6%

Come si è comportato PTLO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/02 21:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/02 00:00
Utili2025/03/30
Utili annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Portillo's Inc. è coperta da 13 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank