Bloomin' Brands Valutazione
BLMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLMN ( $7.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLMN?
Metrica chiave: Poiché BLMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLMN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Guadagni | US$77.15m |
| Cap. di mercato | US$649.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
PTLO Portillo's | 27.1x | 17.89% | US$928.5m |
DIN Dine Brands Global | 6.9x | 7.85% | US$376.0m |
BJRI BJ's Restaurants | 44.3x | 28.52% | US$1.0b |
NATH Nathan's Famous | 18.2x | n/a | US$426.1m |
BLMN Bloomin' Brands | 8.4x | 16.65% | US$649.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 2.9x | -59.50% | US$210.45m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.55 | US$8.81 +16.72% | 15.15% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$8.00 | US$10.10 +26.30% | 18.61% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$7.69 | US$11.54 +50.09% | 15.96% | US$15.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$9.38 | US$12.54 +33.71% | 13.76% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$12.56 | US$14.58 +16.11% | 11.01% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$12.21 | US$16.58 +35.82% | 14.45% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$13.94 | US$16.91 +21.30% | 13.21% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$16.25 | US$19.92 +22.56% | 10.14% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$16.50 | US$20.75 +25.76% | 12.77% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$17.50 | US$20.75 +18.57% | 12.77% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$20.05 | US$25.50 +27.18% | 11.71% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.31 | US$27.64 +43.12% | 8.77% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$21.80 | US$27.64 +26.77% | 8.77% | US$33.00 | US$24.00 | US$7.63 | 11 |
| May ’25 | US$25.04 | US$29.50 +17.81% | 6.85% | US$34.00 | US$26.00 | US$8.00 | 12 |
| Apr ’25 | US$28.89 | US$29.67 +2.69% | 6.93% | US$34.00 | US$26.00 | US$7.69 | 12 |
| Mar ’25 | US$27.99 | US$29.67 +5.99% | 6.93% | US$34.00 | US$26.00 | US$9.38 | 12 |
| Feb ’25 | US$27.41 | US$28.25 +3.06% | 9.38% | US$34.00 | US$25.00 | US$12.56 | 12 |
| Jan ’25 | US$28.15 | US$26.83 -4.68% | 8.98% | US$34.00 | US$25.00 | US$12.21 | 12 |
| Dec ’24 | US$24.06 | US$26.42 +9.79% | 10.53% | US$35.00 | US$24.00 | US$13.94 | 12 |
| Nov ’24 | US$23.44 | US$27.33 +16.61% | 10.38% | US$35.00 | US$24.00 | US$16.25 | 12 |
| Oct ’24 | US$24.59 | US$29.82 +21.26% | 7.94% | US$35.00 | US$27.00 | US$16.50 | 11 |
| Sep ’24 | US$28.22 | US$29.82 +5.66% | 7.94% | US$35.00 | US$27.00 | US$17.50 | 11 |
| Aug ’24 | US$26.01 | US$30.09 +15.69% | 7.29% | US$35.00 | US$27.00 | US$20.05 | 11 |
| Jul ’24 | US$26.89 | US$29.30 +8.96% | 9.42% | US$35.00 | US$26.00 | US$19.31 | 10 |
| Jun ’24 | US$24.21 | US$29.30 +21.02% | 9.42% | US$35.00 | US$26.00 | US$21.80 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 22:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bloomin' Brands, Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |