BJ's Restaurants Valutazione
BJRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di BJRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: BJRI ( $37.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BJRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJRI?
Metrica chiave: Poiché BJRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BJRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | US$48.81m |
| Cap. di mercato | US$766.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BJRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
FWRG First Watch Restaurant Group | 35.5x | 10.59% | US$700.6m |
PZZA Papa John's International | 36.8x | 32.06% | US$1.1b |
BLMN Bloomin' Brands | 54.6x | 51.49% | US$488.4m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 16.2x | 10.20% | US$423.0m |
BJRI BJ's Restaurants | 16.1x | 5.37% | US$766.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BJRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BJRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BJRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BJRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BJRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.17 | US$45.22 +21.66% | 9.31% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Mar ’27 | US$37.99 | US$46.13 +21.41% | 7.70% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Feb ’27 | US$41.82 | US$44.00 +5.21% | 12.81% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 8 |
| Jan ’27 | US$39.40 | US$38.88 -1.33% | 16.74% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$37.22 | US$38.88 +4.45% | 16.74% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$33.96 | US$38.14 +12.32% | 17.41% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$30.57 | US$41.17 +34.66% | 13.11% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$33.56 | US$42.33 +26.14% | 9.71% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$34.17 | US$42.00 +22.91% | 10.54% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$45.85 | US$39.80 -13.20% | 14.42% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$44.61 | US$39.80 -10.78% | 14.42% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$33.49 | US$39.83 +18.94% | 14.74% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$35.73 | US$42.57 +19.15% | 12.16% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$38.13 | US$42.57 +11.65% | 12.16% | US$50.00 | US$36.00 | US$37.99 | 7 |
| Feb ’26 | US$36.19 | US$38.71 +6.98% | 12.48% | US$45.00 | US$32.00 | US$41.82 | 7 |
| Jan ’26 | US$35.14 | US$38.88 +10.64% | 12.76% | US$45.00 | US$32.00 | US$39.40 | 8 |
| Dec ’25 | US$38.44 | US$38.88 +1.13% | 12.76% | US$45.00 | US$32.00 | US$37.22 | 8 |
| Nov ’25 | US$33.99 | US$39.13 +15.11% | 12.81% | US$45.00 | US$32.00 | US$33.96 | 8 |
| Oct ’25 | US$32.95 | US$39.75 +20.64% | 12.31% | US$47.00 | US$32.00 | US$30.57 | 8 |
| Sep ’25 | US$30.63 | US$39.75 +29.77% | 12.31% | US$47.00 | US$32.00 | US$33.56 | 8 |
| Aug ’25 | US$30.79 | US$39.75 +29.12% | 12.31% | US$47.00 | US$32.00 | US$34.17 | 8 |
| Jul ’25 | US$35.47 | US$39.56 +11.52% | 11.56% | US$45.00 | US$31.00 | US$45.85 | 9 |
| Jun ’25 | US$35.04 | US$39.56 +12.89% | 11.56% | US$45.00 | US$31.00 | US$44.61 | 9 |
| May ’25 | US$32.09 | US$36.89 +14.95% | 15.67% | US$42.00 | US$24.00 | US$33.49 | 9 |
| Apr ’25 | US$36.26 | US$36.89 +1.73% | 15.67% | US$42.00 | US$24.00 | US$35.73 | 9 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$36.89 +3.97% | 15.67% | US$42.00 | US$24.00 | US$38.13 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/25 16:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/25 00:00 |
| Utili | 2025/12/30 |
| Utili annuali | 2025/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BJ's Restaurants, Inc. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Todd Brooks | Benchmark Company |