BJ's Restaurants, Inc.

NasdaqGS:BJRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$839.0m

BJ's Restaurants Valutazione

BJRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BJRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$34.63
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BJRI ( $36.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $34.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BJRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJRI?

Metrica chiave: Poiché BJRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BJRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BJRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BJRI su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniUS$30.00m
Cap. di mercatoUS$838.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BJRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BJRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.9x
PTLO Portillo's
35.1x12.9%US$1.1b
BH.A Biglari Holdings
13.7xn/aUS$720.8m
PZZA Papa John's International
13.5x10.8%US$1.3b
RICK RCI Hospitality Holdings
157.3xn/aUS$479.7m
BJRI BJ's Restaurants
27.9x9.0%US$839.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BJRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BJRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BJRI 27.9xMedia del settore 24.9xNo. of Companies13PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BJRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BJRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BJRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BJRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BJRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$36.75
US$38.71
+5.3%
12.5%US$45.00US$32.00n/a7
Jan ’26US$35.14
US$38.88
+10.6%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Dec ’25US$38.44
US$38.88
+1.1%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$33.99
US$39.13
+15.1%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$32.95
US$39.75
+20.6%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Sep ’25US$30.63
US$39.75
+29.8%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Aug ’25US$30.79
US$39.75
+29.1%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Jul ’25US$35.47
US$39.56
+11.5%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
Jun ’25US$35.04
US$39.56
+12.9%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
May ’25US$32.09
US$36.89
+15.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Apr ’25US$36.26
US$36.89
+1.7%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$35.48
US$36.89
+4.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Feb ’25US$36.07
US$35.30
-2.1%
17.3%US$42.00US$24.00US$36.1910
Jan ’25US$36.01
US$34.00
-5.6%
17.8%US$41.00US$24.00US$35.1410
Dec ’24US$30.86
US$32.80
+6.3%
16.2%US$41.00US$24.00US$38.4410
Nov ’24US$26.22
US$32.20
+22.8%
18.0%US$41.00US$23.00US$33.9910
Oct ’24US$23.46
US$37.45
+59.7%
12.2%US$44.00US$30.00US$32.9511
Sep ’24US$29.53
US$38.36
+29.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.6311
Aug ’24US$36.58
US$38.36
+4.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.7911
Jul ’24US$31.80
US$34.50
+8.5%
14.7%US$40.00US$27.00US$35.4710
Jun ’24US$30.22
US$34.30
+13.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$35.0410
May ’24US$32.21
US$34.30
+6.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$32.0910
Apr ’24US$29.14
US$35.33
+21.3%
12.3%US$42.00US$28.00US$36.269
Mar ’24US$32.19
US$34.73
+7.9%
13.2%US$42.00US$25.00US$35.4811
Feb ’24US$31.33
US$30.64
-2.2%
16.1%US$41.00US$24.00US$36.0711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$38.71
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/10/01
Guadagni annuali2024/01/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BJ's Restaurants, Inc. è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company