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BJ's Restaurants Valutazione
BJRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BJRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BJRI ( $30.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BJRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BJRI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BJRI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$698.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BJRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
CHUY Chuy's Holdings | 23.8x | 17.0% | US$638.7m |
PTLO Portillo's | 32.5x | 19.9% | US$887.1m |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 15.1x | 19.1% | US$908.5m |
BJRI BJ's Restaurants | 24.3x | 12.0% | US$698.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BJRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BJRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BJRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BJRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BJRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.63 | US$39.75 +29.8% | 12.3% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$30.79 | US$39.75 +29.1% | 12.3% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$35.47 | US$39.56 +11.5% | 11.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$35.04 | US$39.56 +12.9% | 11.6% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$32.09 | US$36.89 +15.0% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$36.26 | US$36.89 +1.7% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$36.89 +4.0% | 15.7% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$36.07 | US$35.30 -2.1% | 17.3% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$36.01 | US$34.00 -5.6% | 17.8% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$30.86 | US$32.80 +6.3% | 16.2% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$26.22 | US$32.20 +22.8% | 18.0% | US$41.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$23.46 | US$37.45 +59.7% | 12.2% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$29.53 | US$38.36 +29.9% | 11.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$36.58 | US$38.36 +4.9% | 11.4% | US$44.00 | US$30.00 | US$30.79 | 11 |
| Jul ’24 | US$31.80 | US$34.50 +8.5% | 14.7% | US$40.00 | US$27.00 | US$35.47 | 10 |
| Jun ’24 | US$30.22 | US$34.30 +13.5% | 14.2% | US$40.00 | US$27.00 | US$35.04 | 10 |
| May ’24 | US$32.21 | US$34.30 +6.5% | 14.2% | US$40.00 | US$27.00 | US$32.09 | 10 |
| Apr ’24 | US$29.14 | US$35.33 +21.3% | 12.3% | US$42.00 | US$28.00 | US$36.26 | 9 |
| Mar ’24 | US$32.19 | US$34.73 +7.9% | 13.2% | US$42.00 | US$25.00 | US$35.48 | 11 |
| Feb ’24 | US$31.33 | US$30.64 -2.2% | 16.1% | US$41.00 | US$24.00 | US$36.07 | 11 |
| Jan ’24 | US$26.38 | US$29.82 +13.0% | 18.0% | US$37.00 | US$18.00 | US$36.01 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.41 | US$29.18 -10.0% | 17.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$30.86 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.17 | US$29.18 -6.4% | 17.2% | US$37.00 | US$18.00 | US$26.22 | 11 |
| Oct ’23 | US$23.85 | US$27.09 +13.6% | 20.2% | US$37.00 | US$17.00 | US$23.46 | 11 |
| Sep ’23 | US$25.74 | US$27.10 +5.3% | 21.2% | US$37.00 | US$17.00 | US$29.53 | 10 |
| Aug ’23 | US$23.04 | US$27.10 +17.6% | 21.2% | US$37.00 | US$17.00 | US$36.58 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.