Cheesecake Factory Valutazione
CAKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAKE ( $55.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAKE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAKE?
Metrica chiave: Poiché CAKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$156.53m |
| Cap. di mercato | US$2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
WEN Wendy's | 11.4x | 6.73% | US$2.2b |
PZZA Papa John's International | 19.1x | 15.16% | US$1.5b |
CHA Chagee Holdings | 25.8x | 28.70% | US$5.1b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 11.6x | 14.92% | US$1.6b |
CAKE Cheesecake Factory | 17.5x | 13.53% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3x | -59.50% | US$210.45m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.17 | US$55.06 -0.20% | 12.90% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$48.16 | US$54.00 +12.13% | 12.56% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$50.86 | US$56.22 +10.54% | 13.20% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$54.03 | US$57.00 +5.50% | 12.24% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$56.15 | US$51.44 -8.38% | 14.17% | US$65.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$47.44 | US$48.94 +3.16% | 15.09% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$50.64 | US$47.56 -6.08% | 13.50% | US$59.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$45.82 | US$46.25 +0.94% | 11.50% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$40.97 | US$40.69 -0.68% | 13.40% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$39.31 | US$40.56 +3.19% | 13.64% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$36.85 | US$40.69 +10.41% | 13.51% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$38.50 | US$39.19 +1.79% | 14.44% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$38.48 | US$39.19 +1.84% | 14.44% | US$50.00 | US$29.00 | US$55.17 | 16 |
| May ’25 | US$33.82 | US$36.07 +6.64% | 11.30% | US$44.00 | US$28.00 | US$48.16 | 15 |
| Apr ’25 | US$36.60 | US$35.71 -2.42% | 9.84% | US$40.00 | US$28.00 | US$50.86 | 14 |
| Mar ’25 | US$35.41 | US$35.64 +0.66% | 9.98% | US$40.00 | US$28.00 | US$54.03 | 14 |
| Feb ’25 | US$35.74 | US$34.73 -2.82% | 10.22% | US$40.00 | US$28.00 | US$56.15 | 15 |
| Jan ’25 | US$35.01 | US$33.67 -3.84% | 12.86% | US$40.00 | US$26.00 | US$47.44 | 15 |
| Dec ’24 | US$32.89 | US$32.60 -0.88% | 10.73% | US$40.00 | US$26.00 | US$50.64 | 15 |
| Nov ’24 | US$30.86 | US$33.87 +9.74% | 13.29% | US$43.00 | US$28.00 | US$45.82 | 15 |
| Oct ’24 | US$30.30 | US$36.23 +19.57% | 11.00% | US$43.00 | US$31.00 | US$40.97 | 13 |
| Sep ’24 | US$31.85 | US$36.73 +15.32% | 10.42% | US$43.00 | US$31.00 | US$39.31 | 13 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$36.15 +0.43% | 12.78% | US$47.00 | US$30.00 | US$36.85 | 13 |
| Jul ’24 | US$34.58 | US$36.08 +4.35% | 13.31% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.50 | 12 |
| Jun ’24 | US$31.49 | US$36.36 +15.48% | 13.54% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.48 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 15:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/01 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Cheesecake Factory Incorporated è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |