The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Cheesecake Factory Valutazione

CAKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.32
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAKE ( $56.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAKE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAKE?

Metrica chiave: Poiché CAKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAKE su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$128.31m
Cap. di mercatoUS$2.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
WEN Wendy's
15.7x7.2%US$3.0b
DNUT Krispy Kreme
55.1x-22.3%US$1.6b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
35.7x26.9%US$1.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.3x15.5%US$1.6b
CAKE Cheesecake Factory
22.3x17.4%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAKE 22.3xMedia del settore 24.5xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$56.17
US$51.44
-8.4%
14.2%US$65.00US$37.00n/a18
Jan ’26US$47.44
US$48.94
+3.2%
15.1%US$59.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$50.64
US$47.56
-6.1%
13.5%US$59.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$45.82
US$46.25
+0.9%
11.5%US$55.00US$36.00n/a16
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.7%
13.4%US$50.00US$29.00n/a16
Sep ’25US$39.31
US$40.56
+3.2%
13.6%US$50.00US$29.00n/a16
Aug ’25US$36.85
US$40.69
+10.4%
13.5%US$50.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$38.50
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.6%
11.3%US$44.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.4%
9.8%US$40.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.7%
10.0%US$40.00US$28.00n/a14
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.8%
10.2%US$40.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.8%
12.9%US$40.00US$26.00US$47.4415
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.9%
10.7%US$40.00US$26.00US$50.6415
Nov ’24US$30.86
US$33.87
+9.7%
13.3%US$43.00US$28.00US$45.8215
Oct ’24US$30.30
US$36.23
+19.6%
11.0%US$43.00US$31.00US$40.9713
Sep ’24US$31.85
US$36.73
+15.3%
10.4%US$43.00US$31.00US$39.3113
Aug ’24US$36.00
US$36.15
+0.4%
12.8%US$47.00US$30.00US$36.8513
Jul ’24US$34.58
US$36.08
+4.3%
13.3%US$47.00US$30.00US$38.5012
Jun ’24US$31.49
US$36.36
+15.5%
13.5%US$47.00US$30.00US$38.4811
May ’24US$33.38
US$37.36
+11.9%
14.3%US$46.00US$30.00US$33.8211
Apr ’24US$35.05
US$38.50
+9.8%
12.8%US$46.00US$30.00US$36.6010
Mar ’24US$38.18
US$37.75
-1.1%
13.5%US$46.00US$30.00US$35.4112
Feb ’24US$38.64
US$35.00
-9.4%
11.0%US$40.00US$28.00US$35.7412
Jan ’24US$31.71
US$34.50
+8.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.0114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$51.44
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/10/01
Guadagni annuali2024/01/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Cheesecake Factory Incorporated è coperta da 50 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays