The Cheesecake Factory Incorporated

Report azionario NasdaqGS:CAKE

Capitalizzazione di mercato: US$2.6b

Cheesecake Factory Valutazione

CAKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAKE ( $51.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $29.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAKE?

Metrica chiave: Poiché CAKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAKE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAKE su PE?
Rapporto PE16x
UtiliUS$160.81m
Cap. di mercatoUS$2.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
WEN Wendy's
8.5x2.90%US$1.6b
SHAK Shake Shack
80.4x25.94%US$3.6b
ARCO Arcos Dorados Holdings
6.3x-4.69%US$1.5b
PZZA Papa John's International
34.5x36.62%US$1.3b
CAKE Cheesecake Factory
16x13.39%US$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.67b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.6xn/aUS$14.63m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAKE 16.0xMedia del settore 21.9xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.65
US$59.05
+14.33%
11.13%US$70.00US$48.00n/a19
Dec ’26US$47.38
US$59.22
+24.99%
11.33%US$70.00US$48.00n/a18
Nov ’26US$49.80
US$59.50
+19.48%
11.97%US$72.00US$48.00n/a18
Oct ’26US$54.67
US$66.00
+20.72%
11.95%US$75.00US$47.00n/a17
Sep ’26US$61.46
US$66.35
+7.96%
12.01%US$75.00US$47.00n/a17
Aug ’26US$62.38
US$65.47
+4.95%
12.94%US$75.00US$47.00n/a17
Jul ’26US$63.70
US$57.00
-10.52%
13.56%US$66.00US$40.00n/a17
Jun ’26US$55.17
US$55.06
-0.20%
12.90%US$66.00US$40.00n/a17
May ’26US$48.16
US$54.00
+12.13%
12.56%US$65.00US$40.00n/a17
Apr ’26US$50.86
US$56.22
+10.54%
13.20%US$67.00US$40.00n/a18
Mar ’26US$54.03
US$57.00
+5.50%
12.24%US$67.00US$40.00n/a18
Feb ’26US$56.15
US$51.44
-8.38%
14.17%US$65.00US$37.00n/a18
Jan ’26US$47.44
US$48.94
+3.16%
15.09%US$59.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$50.64
US$47.56
-6.08%
13.50%US$59.00US$36.00US$47.3816
Nov ’25US$45.82
US$46.25
+0.94%
11.50%US$55.00US$36.00US$49.8016
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.68%
13.40%US$50.00US$29.00US$54.6716
Sep ’25US$39.31
US$40.56
+3.19%
13.64%US$50.00US$29.00US$61.4616
Aug ’25US$36.85
US$40.69
+10.41%
13.51%US$50.00US$29.00US$62.3816
Jul ’25US$38.50
US$39.19
+1.79%
14.44%US$50.00US$29.00US$63.7016
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.84%
14.44%US$50.00US$29.00US$55.1716
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.64%
11.30%US$44.00US$28.00US$48.1615
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.42%
9.84%US$40.00US$28.00US$50.8614
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.66%
9.98%US$40.00US$28.00US$54.0314
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.82%
10.22%US$40.00US$28.00US$56.1515
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.84%
12.86%US$40.00US$26.00US$47.4415
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.88%
10.73%US$40.00US$26.00US$50.6415
US$59.05
Fair Value
12.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 07:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Cheesecake Factory Incorporated è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays