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Cheesecake Factory Valutazione
CAKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAKE ( $38.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAKE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAKE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
PZZA Papa John's International | 25.1x | 19.5% | US$1.7b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 10.9x | 13.2% | US$1.9b |
BLMN Bloomin' Brands | 44.2x | 138.4% | US$1.4b |
EAT Brinker International | 21.8x | 17.8% | US$3.4b |
CAKE Cheesecake Factory | 17.4x | 18.3% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.80 | US$40.69 +2.2% | 13.4% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$39.31 | US$40.56 +3.2% | 13.6% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$36.85 | US$40.69 +10.4% | 13.5% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$38.50 | US$39.19 +1.8% | 14.4% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$38.48 | US$39.19 +1.8% | 14.4% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$33.82 | US$36.07 +6.6% | 11.3% | US$44.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$36.60 | US$35.71 -2.4% | 9.8% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$35.41 | US$35.64 +0.7% | 10.0% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$35.74 | US$34.73 -2.8% | 10.2% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$35.01 | US$33.67 -3.8% | 12.9% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$32.89 | US$32.60 -0.9% | 10.7% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$30.86 | US$33.87 +9.7% | 13.3% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$30.30 | US$36.23 +19.6% | 11.0% | US$43.00 | US$31.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$31.85 | US$36.73 +15.3% | 10.4% | US$43.00 | US$31.00 | US$39.31 | 13 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$36.15 +0.4% | 12.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$36.85 | 13 |
| Jul ’24 | US$34.58 | US$36.08 +4.3% | 13.3% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.50 | 12 |
| Jun ’24 | US$31.49 | US$36.36 +15.5% | 13.5% | US$47.00 | US$30.00 | US$38.48 | 11 |
| May ’24 | US$33.38 | US$37.36 +11.9% | 14.3% | US$46.00 | US$30.00 | US$33.82 | 11 |
| Apr ’24 | US$35.05 | US$38.50 +9.8% | 12.8% | US$46.00 | US$30.00 | US$36.60 | 10 |
| Mar ’24 | US$38.18 | US$37.75 -1.1% | 13.5% | US$46.00 | US$30.00 | US$35.41 | 12 |
| Feb ’24 | US$38.64 | US$35.00 -9.4% | 11.0% | US$40.00 | US$28.00 | US$35.74 | 12 |
| Jan ’24 | US$31.71 | US$34.50 +8.8% | 12.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$35.01 | 14 |
| Dec ’23 | US$34.65 | US$34.93 +0.8% | 11.4% | US$40.00 | US$26.00 | US$32.89 | 15 |
| Nov ’23 | US$34.13 | US$34.13 +0.01% | 14.6% | US$46.00 | US$26.00 | US$30.86 | 15 |
| Oct ’23 | US$29.28 | US$34.20 +16.8% | 14.8% | US$46.00 | US$26.00 | US$30.30 | 15 |
| Sep ’23 | US$31.05 | US$33.93 +9.3% | 15.2% | US$46.00 | US$26.00 | US$31.85 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.