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Cheesecake Factory NasdaqGS:CAKE Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$48.37

Cap. di mercato

US$2.5b

7D

-3.0%

1Y

35.4%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

CAKE Panoramica delle azioni

The Cheesecake Factory Incorporated gestisce e concede in licenza ristoranti negli Stati Uniti e in Canada. Maggiori dettagli

CAKE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 26.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.82% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 51.1% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


I miei appunti

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

New Restaurant Openings And Loyalty Programs Will Boost Future Customer Engagement

Key Takeaways Significant expansion plans and operational improvements are expected to drive future revenue growth and enhance restaurant margins. Enhanced customer engagement through loyalty programs and international distribution agreements offer additional revenue growth opportunities.
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US$49.41
FV
2.1% undervalued intrinsic discount
5.64%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

The Cheesecake Factory Incorporated Concorrenti

Wendy's

NasdaqGS:WEN

US$3.4b

Krispy Kreme

NasdaqGS:DNUT

US$1.6b

Arcos Dorados Holdings

NYSE:ARCO

US$1.6b

Papa John's International

NasdaqGS:PZZA

US$1.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cheesecake Factory
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$48.37
Massimo di 52 settimaneUS$52.10
Minimo di 52 settimaneUS$31.24
Beta1.5
Variazione di 1 mese3.89%
Variazione a 3 mesi22.27%
Variazione di 1 anno35.38%
Variazione a 3 anni20.14%
Variazione a 5 anni26.09%
Variazione dall'IPO1,247.93%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Nov 02
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Recent updates

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
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The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Nov 02
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Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

Oct 31
Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

The Cheesecake Factory: Producing Strong Returns

Oct 30

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Oct 15
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The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Oct 01
The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

The Cheesecake Factory: The Different Ways To Create Value

Sep 28

These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 03
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Is It Too Late To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Aug 21
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The Cheesecake Factory Incorporated Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
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Are The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jul 17
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The Cheesecake Factory: A Mixed Q2 Industry Outlook

Jul 17

The Cheesecake Factory: Strategy Won't Be A Piece Of Cake, Outlook Not So Sweet

Jul 03

Investors Interested In The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Jun 26
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Does Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 11
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Is It Time To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

May 11
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The Returns On Capital At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Don't Inspire Confidence

Apr 24
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The Cheesecake Factory Has Potential As A Value Play Based On Fundamentals

Apr 23

Why Cheesecake Factory's Growth Hasn't Translated Into Stock Appreciation

Apr 04

Calculating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 23
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has Announced A Dividend Of $0.27

Feb 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 28
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Getting In Cheap On The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Might Be Difficult

Feb 01
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The Cheesecake Factory: A Bullish Case Of Restaurant Growth And 3% Dividend Yield

Jan 23

Why The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Could Be Worth Watching

Jan 08
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 20
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Is Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Using Too Much Debt?

Sep 29
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 06
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Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Aug 06
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Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

May 14
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Is Now An Opportune Moment To Examine The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

May 03
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These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

Apr 17
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A Look At The Intrinsic Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 15
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Returns On Capital

Jan 24
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These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

Jan 10
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What Does The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Share Price Indicate?

Dec 27
What Does The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Share Price Indicate?

Estimating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Dec 12
Estimating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Rendimenti per gli azionisti

CAKEUS HospitalityUS Mercato
7D-3.0%-1.5%-2.4%
1Y35.4%25.6%23.4%

Ritorno vs Industria: CAKE ha superato il US Hospitality che ha restituito 25.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAKE ha superato il mercato US che ha restituito 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAKE's price volatile compared to industry and market?
CAKE volatility
CAKE Average Weekly Movement5.6%
Hospitality Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CAKE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CAKE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197247,900David Overtonwww.thecheesecakefactory.com

The Cheesecake Factory Incorporated gestisce e concede in licenza ristoranti negli Stati Uniti e in Canada. L'azienda gestisce panifici che producono cheesecake e altri prodotti da forno per i suoi ristoranti, per i licenziatari internazionali, per i clienti panificatori terzi, per gli operatori della ristorazione esterna, per i rivenditori e per i distributori. Gestisce ristoranti con i marchi The Cheesecake Factory, North Italia, Flower Child, Fox Restaurant Concepts.

The Cheesecake Factory Incorporated Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cheesecake Factory con la sua capitalizzazione di mercato?
CAKE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.47b
Guadagni(TTM)US$128.31m
Ricavi(TTM)US$3.54b

19.2x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

CAKE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAKE Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.54b
Costo del fatturatoUS$2.06b
Profitto lordoUS$1.48b
Altre speseUS$1.35b
GuadagniUS$128.31m

Ultimi guadagni dichiarati

Oct 01, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.51
Margine lordo41.79%
Margine di profitto netto3.63%
Rapporto debito/patrimonio netto119.0%

Come si è comportato CAKE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.2%

Rendimento attuale del dividendo

40%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/01
Guadagni annuali2024/01/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Cheesecake Factory Incorporated è coperta da 51 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays