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Shake Shack NYSE:SHAK Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$112.79

Cap. di mercato

US$4.9b

7D

-4.5%

1Y

41.7%

Aggiornato

07 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.9b

SHAK Panoramica delle azioni

Shake Shack Inc. possiede, gestisce e concede in licenza i ristoranti Shake Shack (Shacks) negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

SHAK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 19.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 37.76% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 75.3% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 21.1%

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Drive-thru Expansion And Loyalty Platform Will Boost Guest Satisfaction

Key Takeaways Strategic expansion and operational enhancements are set to boost revenue, with drive-thrus and quick service improving guest satisfaction and potentially expanding margins. Initiatives like menu innovation and a new loyalty platform aim to increase customer engagement and same-store sales, driving future sales growth.
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US$136.59
FV
17.4% undervalued intrinsic discount
14.61%
Revenue growth p.a.
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Shake Shack Inc. Concorrenti

Sweetgreen

NYSE:SG

US$3.6b

Brinker International

NYSE:EAT

US$8.1b

Wingstop

NasdaqGS:WING

US$9.0b

Aramark

NYSE:ARMK

US$10.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Shake Shack
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$112.79
Massimo di 52 settimaneUS$139.89
Minimo di 52 settimaneUS$75.46
Beta1.86
Variazione di 1 mese-15.07%
Variazione a 3 mesi-14.12%
Variazione di 1 anno41.71%
Variazione a 3 anni53.31%
Variazione a 5 anni53.92%
Variazione dall'IPO145.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

Shake Shack: Bigger Bites, Bigger Challenges

Jan 24

Recent updates

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Jan 24

A Look At The Fair Value Of Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK)

Jan 07
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Pinning Down Shake Shack Inc.'s (NYSE:SHAK) P/S Is Difficult Right Now

Dec 25
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Does Shake Shack (NYSE:SHAK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 12
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Why Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) Could Be Worth Watching

Nov 28
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Shake Shack: Proving Premium Is 'Worth It' In Fast Food's Exodus

Nov 19

Is Now The Time To Put Shake Shack (NYSE:SHAK) On Your Watchlist?

Nov 14
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Shake Shack: Operational Excellence Is Shining Through

Nov 04

Shake Shack: Surfing The Wave Of Fast-Food Inflation

Oct 16

There Are Reasons To Feel Uneasy About Shake Shack's (NYSE:SHAK) Returns On Capital

Oct 06
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After Leaping 31% Shake Shack Inc. (NYSE:SHAK) Shares Are Not Flying Under The Radar

Aug 22
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Shake Shack: Set To Thrive Under New Leadership

Aug 22

Shake Shack: A Solid Performance Outlook For The Business

Aug 16

Shake Shack: Poor Business Fundamentals Indicate Overvaluation

Jul 14

Is Shake Shack (NYSE:SHAK) A Risky Investment?

Jul 12
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Shake Shack's (NYSE:SHAK) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jun 17
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Shake Shack: Priced With Too Much Growth Anticipation

May 06

Shake Shack: Reiterate Buy Rating As Margin Improvement Initiatives Are Working Well

Feb 27

Shake Shack's (NYSE:SHAK) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest

Feb 22
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Shake Shack: Upgrading To Buy On Expansion And Marketing Plans

Feb 01

Shake Shack: Rating Upgrade As Profitability Shows Great Improvement

Nov 20

Shake Shack: A Decent Quarter, But Traffic Declines Persist

Nov 03

Shake Shack: Combating Revenue Growth And Rising Cost Challenges

Oct 03

Shake Shack: Long-Term Story Is Attractive, But Some Near-Term Headwinds

Aug 30

Shake Shack: Growth Potential, But Margin Issues Remain

Jun 23

Shake Shack: Remain As A Hold Until Further Signs Of Margin Improvement

Jun 13

Shake Shack: Margin Movement Is A Concern

Feb 22

Shake Shack Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Shake Shack: Margins Remain Under Pressure

Jan 30

Shake Shack Q4 revenue surpasses consensus

Jan 10

Shake Shack: Beginning Of A Margin Expansion Story

Oct 24

Rendimenti per gli azionisti

SHAKUS HospitalityUS Mercato
7D-4.5%0.9%-0.3%
1Y41.7%23.1%20.4%

Ritorno vs Industria: SHAK ha superato il US Hospitality che ha restituito 23.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SHAK ha superato il mercato US che ha restituito 20.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SHAK's price volatile compared to industry and market?
SHAK volatility
SHAK Average Weekly Movement4.8%
Hospitality Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: SHAK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di SHAK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200112,196Rob Lynchwww.shakeshack.com

Shake Shack Inc. possiede, gestisce e concede in licenza i ristoranti Shake Shack (Shacks) negli Stati Uniti e a livello internazionale. Gli Shack offrono hamburger, pollo, hot dog, patatine fritte, frullati, frozen custard, birra, vino e altri prodotti. L'azienda è stata fondata nel 2001 e ha sede a New York, New York.

Shake Shack Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Shake Shack con la sua capitalizzazione di mercato?
SHAK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.89b
Guadagni(TTM)US$8.72m
Ricavi(TTM)US$1.21b

517.7x

Rapporto P/E

3.7x

Rapporto P/S

SHAK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SHAK Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.21b
Costo del fatturatoUS$754.08m
Profitto lordoUS$456.09m
Altre speseUS$447.37m
GuadagniUS$8.72m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 25, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 20, 2025

Utile per azione (EPS)0.22
Margine lordo37.69%
Margine di profitto netto0.72%
Rapporto debito/patrimonio netto51.4%

Come si è comportato SHAK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/25
Guadagni annuali2023/12/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shake Shack Inc. è coperta da 32 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays