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Shake Shack Valutazione
SHAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHAK ( $104.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $32.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHAK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHAK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.2x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHAK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
SG Sweetgreen | 5.8x | 14.4% | US$4.0b |
BROS Dutch Bros | 3.1x | 16.5% | US$5.6b |
WEN Wendy's | 1.6x | 3.4% | US$3.4b |
EAT Brinker International | 0.7x | 3.4% | US$3.0b |
SHAK Shake Shack | 3.5x | 12.3% | US$4.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SHAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHAK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.28 | US$112.43 +11.0% | 9.2% | US$130.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$102.41 | US$110.77 +8.2% | 10.1% | US$130.00 | US$90.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$86.57 | US$113.67 +31.3% | 7.0% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$94.89 | US$113.65 +19.8% | 7.3% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$103.33 | US$106.48 +3.0% | 8.9% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$106.45 | US$104.25 -2.1% | 10.2% | US$125.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$107.25 | US$99.00 -7.7% | 11.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$78.75 | US$73.95 -6.1% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$74.12 | US$69.47 -6.3% | 12.5% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$61.66 | US$66.67 +8.1% | 13.4% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$57.27 | US$71.37 +24.6% | 15.0% | US$95.00 | US$56.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$58.07 | US$77.76 +33.9% | 9.2% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$70.07 | US$77.31 +10.3% | 9.3% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$77.16 | US$72.56 -6.0% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$102.41 | 16 |
| Jul ’24 | US$77.72 | US$69.63 -10.4% | 12.3% | US$85.00 | US$59.00 | US$86.57 | 16 |
| Jun ’24 | US$67.54 | US$67.87 +0.5% | 9.7% | US$82.00 | US$59.00 | US$94.89 | 15 |
| May ’24 | US$54.74 | US$57.88 +5.7% | 11.4% | US$70.00 | US$48.00 | US$103.33 | 16 |
| Apr ’24 | US$55.49 | US$58.20 +4.9% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$106.45 | 15 |
| Mar ’24 | US$57.07 | US$57.53 +0.8% | 11.3% | US$70.00 | US$47.00 | US$107.25 | 17 |
| Feb ’24 | US$57.87 | US$53.76 -7.1% | 10.0% | US$63.00 | US$47.00 | US$78.75 | 17 |
| Jan ’24 | US$41.53 | US$53.72 +29.4% | 12.0% | US$69.00 | US$45.00 | US$74.12 | 18 |
| Dec ’23 | US$52.07 | US$54.26 +4.2% | 11.5% | US$69.00 | US$45.00 | US$61.66 | 19 |
| Nov ’23 | US$54.24 | US$55.16 +1.7% | 13.3% | US$69.00 | US$44.00 | US$57.27 | 19 |
| Oct ’23 | US$44.98 | US$55.95 +24.4% | 12.9% | US$69.00 | US$44.00 | US$58.07 | 19 |
| Sep ’23 | US$47.19 | US$55.95 +18.6% | 12.9% | US$69.00 | US$44.00 | US$70.07 | 19 |
| Aug ’23 | US$49.49 | US$62.21 +25.7% | 19.3% | US$86.00 | US$45.00 | US$77.16 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.