Shake Shack Valutazione
SHAK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHAK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHAK ( $86.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHAK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAK?
Metrica chiave: Poiché SHAK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHAK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.2x |
| Utili | US$42.60m |
| Cap. di mercato | US$3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHAK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
EAT Brinker International | 15x | 8.22% | US$6.2b |
CAVA CAVA Group | 41x | 0.47% | US$5.4b |
CHA Chagee Holdings | 18.9x | 39.67% | US$2.5b |
CAKE Cheesecake Factory | 14.6x | 16.12% | US$2.2b |
SHAK Shake Shack | 82.2x | 26.45% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHAK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHAK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.2x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHAK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.99 | US$114.36 +31.47% | 16.11% | US$150.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$96.51 | US$113.27 +17.37% | 16.66% | US$150.00 | US$86.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$91.62 | US$132.24 +44.33% | 13.70% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$106.00 | US$135.48 +27.81% | 13.23% | US$162.00 | US$110.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$111.84 | US$135.48 +21.13% | 13.23% | US$162.00 | US$110.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$138.38 | US$123.33 -10.87% | 16.50% | US$166.00 | US$97.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$129.79 | US$113.95 -12.20% | 13.13% | US$145.00 | US$89.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$88.71 | US$110.14 +24.15% | 15.71% | US$145.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$91.00 | US$130.04 +42.90% | 14.83% | US$160.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$108.60 | US$136.50 +25.69% | 9.61% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$118.13 | US$136.59 +15.63% | 9.39% | US$160.00 | US$107.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$129.80 | US$131.86 +1.59% | 9.62% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$133.73 | US$131.14 -1.94% | 9.77% | US$160.00 | US$102.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$124.10 | US$128.50 +3.55% | 10.66% | US$160.00 | US$100.00 | US$96.51 | 22 |
| Oct ’25 | US$101.73 | US$112.64 +10.72% | 9.19% | US$130.00 | US$95.00 | US$91.62 | 22 |
| Sep ’25 | US$99.41 | US$112.77 +13.44% | 9.07% | US$130.00 | US$95.00 | US$106.00 | 22 |
| Aug ’25 | US$102.41 | US$110.77 +8.17% | 10.12% | US$130.00 | US$90.00 | US$111.84 | 22 |
| Jul ’25 | US$86.57 | US$113.67 +31.30% | 7.03% | US$125.00 | US$95.00 | US$138.38 | 21 |
| Jun ’25 | US$94.89 | US$113.65 +19.77% | 7.28% | US$125.00 | US$95.00 | US$129.79 | 20 |
| May ’25 | US$103.33 | US$106.48 +3.04% | 8.85% | US$125.00 | US$90.00 | US$88.71 | 21 |
| Apr ’25 | US$106.45 | US$104.25 -2.07% | 10.21% | US$125.00 | US$88.00 | US$91.00 | 20 |
| Mar ’25 | US$107.25 | US$99.00 -7.69% | 11.26% | US$115.00 | US$65.00 | US$108.60 | 20 |
| Feb ’25 | US$78.75 | US$73.95 -6.10% | 11.93% | US$90.00 | US$60.00 | US$118.13 | 19 |
| Jan ’25 | US$74.12 | US$69.47 -6.27% | 12.47% | US$85.00 | US$56.00 | US$129.80 | 19 |
| Dec ’24 | US$61.66 | US$66.67 +8.12% | 13.41% | US$85.00 | US$56.00 | US$133.73 | 18 |
| Nov ’24 | US$57.27 | US$71.37 +24.62% | 14.98% | US$95.00 | US$56.00 | US$124.10 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 03:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/24 |
| Utili annuali | 2024/12/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shake Shack Inc. è coperta da 34 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |