Wingstop Inc.

NasdaqGS:WING Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Wingstop Valutazione

WING è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WING se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$206.91
Fair Value
67.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WING ( $346.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $206.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WING è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WING?

Metrica chiave: Poiché WING è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WING. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WING per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WING su PE?
Rapporto PE56.1x
GuadagniUS$172.24m
Cap. di mercatoUS$9.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WING di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WING rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
CAVA CAVA Group
66x7.51%US$9.4b
LKNC.Y Luckin Coffee
21.5x15.64%US$10.3b
ARMK Aramark
30.4x23.22%US$10.5b
TXRH Texas Roadhouse
29.9x9.84%US$12.9b
WING Wingstop
56.1x3.28%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WING's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.1x-59.50%US$208.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WING 56.1xMedia del settore 22.4xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WING's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WING PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.1x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WING e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$346.40
US$322.99
-6.76%
17.83%US$400.00US$178.00n/a23
May ’26US$259.67
US$301.73
+16.20%
15.49%US$385.00US$181.00n/a23
Apr ’26US$236.40
US$312.51
+32.19%
15.17%US$400.00US$181.00n/a24
Mar ’26US$234.78
US$324.48
+38.21%
16.84%US$468.00US$181.00n/a23
Feb ’26US$297.90
US$357.44
+19.99%
15.30%US$465.00US$180.00n/a23
Jan ’26US$284.20
US$363.40
+27.87%
16.23%US$468.00US$180.00n/a23
Dec ’25US$328.77
US$362.09
+10.14%
16.30%US$468.00US$180.00n/a23
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.23%
16.42%US$468.00US$180.00n/a23
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.60%
16.12%US$475.00US$168.00n/a20
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.42%
15.89%US$475.00US$168.00n/a20
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.34%
16.65%US$475.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.06%
16.82%US$461.00US$152.00n/a19
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.94%
17.44%US$461.00US$152.00US$341.7018
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.38%
18.64%US$430.00US$139.00US$259.6718
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.92%
18.40%US$410.00US$139.00US$236.4017
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.03%
18.06%US$395.00US$139.00US$234.7818
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.94%
19.10%US$330.00US$114.00US$297.9017
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.15%
18.33%US$285.00US$114.00US$284.2017
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.83%
13.73%US$260.00US$114.00US$328.7718
Nov ’24US$196.50
US$201.79
+2.69%
13.54%US$240.00US$114.00US$296.9419
Oct ’24US$179.84
US$196.94
+9.51%
15.42%US$240.00US$114.00US$420.8918
Sep ’24US$158.77
US$194.44
+22.47%
15.87%US$240.00US$114.00US$386.1118
Aug ’24US$168.42
US$204.33
+21.32%
15.02%US$240.00US$107.00US$371.6618
Jul ’24US$200.16
US$208.33
+4.08%
15.46%US$240.00US$107.00US$424.6418
Jun ’24US$198.74
US$208.19
+4.75%
16.10%US$240.00US$107.00US$368.6516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$322.99
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/03 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wingstop Inc. è coperta da 39 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays