La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Wingstop Valutazione
WING è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WING se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WING ( $373.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $198.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WING è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WING?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WING su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 72x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WING di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
TXRH Texas Roadhouse | 30.1x | 12.6% | US$11.1b |
ARMK Aramark | 19.8x | 15.7% | US$9.4b |
YUMC Yum China Holdings | 15.5x | 9.5% | US$12.8b |
DRI Darden Restaurants | 18x | 7.3% | US$18.4b |
WING Wingstop | 119x | 17.2% | US$10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WING's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WING's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 119x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$383.98 | US$412.77 +7.5% | 16.1% | US$475.00 | US$168.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$371.66 | US$411.93 +10.8% | 16.9% | US$475.00 | US$152.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$424.64 | US$394.67 -7.1% | 16.8% | US$461.00 | US$152.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$368.65 | US$386.87 +4.9% | 17.4% | US$461.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$383.98 | US$367.17 -4.4% | 18.6% | US$430.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$367.80 | US$323.94 -11.9% | 18.4% | US$410.00 | US$139.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$366.28 | US$314.89 -14.0% | 18.1% | US$395.00 | US$139.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$287.59 | US$259.00 -9.9% | 19.1% | US$330.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$256.58 | US$230.53 -10.2% | 18.3% | US$285.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$242.69 | US$211.56 -12.8% | 13.7% | US$260.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$196.50 | US$201.79 +2.7% | 13.5% | US$240.00 | US$114.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$179.84 | US$196.94 +9.5% | 15.4% | US$240.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$158.77 | US$194.44 +22.5% | 15.9% | US$240.00 | US$114.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$168.42 | US$204.33 +21.3% | 15.0% | US$240.00 | US$107.00 | US$371.66 | 18 |
| Jul ’24 | US$200.16 | US$208.33 +4.1% | 15.5% | US$240.00 | US$107.00 | US$424.64 | 18 |
| Jun ’24 | US$198.74 | US$208.19 +4.8% | 16.1% | US$240.00 | US$107.00 | US$368.65 | 16 |
| May ’24 | US$198.68 | US$186.50 -6.1% | 15.9% | US$225.00 | US$98.00 | US$383.98 | 16 |
| Apr ’24 | US$183.58 | US$185.80 +1.2% | 8.5% | US$205.00 | US$160.00 | US$367.80 | 15 |
| Mar ’24 | US$170.89 | US$184.25 +7.8% | 8.9% | US$205.00 | US$160.00 | US$366.28 | 16 |
| Feb ’24 | US$163.01 | US$161.94 -0.7% | 10.5% | US$186.00 | US$132.00 | US$287.59 | 18 |
| Jan ’24 | US$137.62 | US$160.26 +16.5% | 11.5% | US$186.00 | US$125.00 | US$256.58 | 19 |
| Dec ’23 | US$164.82 | US$156.35 -5.1% | 14.9% | US$186.00 | US$95.00 | US$242.69 | 20 |
| Nov ’23 | US$154.96 | US$155.60 +0.4% | 14.6% | US$186.00 | US$95.00 | US$196.50 | 20 |
| Oct ’23 | US$125.42 | US$134.15 +7.0% | 13.6% | US$169.00 | US$90.00 | US$179.84 | 20 |
| Sep ’23 | US$115.67 | US$130.32 +12.7% | 11.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$158.77 | 19 |
| Aug ’23 | US$118.27 | US$129.79 +9.7% | 11.5% | US$150.00 | US$90.00 | US$168.42 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.