Brinker International, Inc.

Report azionario NYSE:EAT

Capitalizzazione di mercato: US$5.6b

Brinker International Valutazione

EAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$192.6
Fair Value
34.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EAT ( $126.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAT?

Metrica chiave: Poiché EAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EAT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EAT su PE?
Rapporto PE14.7x
UtiliUS$383.10m
Cap. di mercatoUS$5.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.4x
SHAK Shake Shack
195.8x32.17%US$4.1b
WING Wingstop
41x5.26%US$7.0b
CAVA CAVA Group
52.4x8.17%US$7.4b
ARMK Aramark
28.3x19.10%US$10.3b
EAT Brinker International
14.7x13.50%US$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 79.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EAT 14.7xMedia del settore 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$126.59
US$178.56
+41.06%
8.65%US$215.00US$160.00n/a16
Sep ’26US$155.98
US$179.00
+14.76%
8.90%US$215.00US$160.00n/a16
Aug ’26US$155.91
US$174.93
+12.20%
10.62%US$215.00US$149.00n/a15
Jul ’26US$184.02
US$170.65
-7.27%
12.19%US$215.00US$144.00n/a16
Jun ’26US$172.63
US$164.27
-4.84%
10.57%US$200.00US$144.00n/a16
May ’26US$130.05
US$164.27
+26.31%
10.57%US$200.00US$144.00n/a16
Apr ’26US$150.91
US$183.06
+21.31%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Mar ’26US$164.83
US$183.06
+11.06%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Feb ’26US$181.97
US$183.06
+0.60%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Jan ’26US$132.29
US$118.69
-10.28%
12.60%US$150.00US$95.00n/a16
Dec ’25US$132.27
US$105.47
-20.26%
12.70%US$129.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$104.92
US$101.20
-3.55%
15.12%US$118.00US$62.00n/a15
Oct ’25US$78.76
US$68.69
-12.79%
14.85%US$90.00US$50.00US$125.0516
Sep ’25US$71.52
US$67.75
-5.27%
13.74%US$90.00US$50.00US$155.9816
Aug ’25US$63.69
US$65.09
+2.20%
19.90%US$90.00US$45.00US$155.9116
Jul ’25US$72.55
US$61.07
-15.83%
22.46%US$90.00US$42.00US$184.0215
Jun ’25US$70.63
US$56.13
-20.52%
12.15%US$65.00US$42.00US$172.6315
May ’25US$54.95
US$54.20
-1.36%
12.59%US$65.00US$39.00US$130.0515
Apr ’25US$50.96
US$46.40
-8.95%
9.40%US$55.00US$36.00US$150.9115
Mar ’25US$46.24
US$46.13
-0.25%
9.19%US$55.00US$36.00US$164.8316
Feb ’25US$46.03
US$46.13
+0.21%
9.19%US$55.00US$36.00US$181.9716
Jan ’25US$43.18
US$40.25
-6.79%
12.34%US$52.00US$31.00US$132.2916
Dec ’24US$37.56
US$38.69
+3.00%
10.33%US$48.00US$31.00US$132.2716
Nov ’24US$34.48
US$37.44
+8.58%
10.26%US$45.00US$31.00US$104.9216
Oct ’24US$31.59
US$38.44
+21.68%
10.36%US$45.00US$31.00US$78.7616
US$178.56
Fair Value
29.1% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/25
Utili annuali2025/06/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brinker International, Inc. è coperta da 44 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays