Brinker International Valutazione
EAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAT ( $124.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $157.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAT?
Metrica chiave: Poiché EAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.7x |
| Guadagni | US$186.60m |
| Cap. di mercato | US$5.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.6x | ||
WEN Wendy's | 18.8x | 7.5% | US$3.7b |
CAKE Cheesecake Factory | 18.5x | 16.0% | US$2.4b |
ARMK Aramark | 39.1x | 27.0% | US$9.9b |
BROS Dutch Bros | 198x | 43.7% | US$8.8b |
EAT Brinker International | 29.7x | 18.7% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 68.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.7x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$124.74 | US$104.67 -16.1% | 11.7% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$104.92 | US$101.20 -3.5% | 15.1% | US$118.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$78.76 | US$68.69 -12.8% | 14.9% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$71.52 | US$67.75 -5.3% | 13.7% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$63.69 | US$65.09 +2.2% | 19.9% | US$90.00 | US$45.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$72.55 | US$61.07 -15.8% | 22.5% | US$90.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$70.63 | US$56.13 -20.5% | 12.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$54.95 | US$54.20 -1.4% | 12.6% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$50.96 | US$46.40 -8.9% | 9.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$46.24 | US$46.13 -0.2% | 9.2% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$46.03 | US$46.13 +0.2% | 9.2% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$43.18 | US$40.25 -6.8% | 12.3% | US$52.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$37.56 | US$38.69 +3.0% | 10.3% | US$48.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$34.48 | US$37.44 +8.6% | 10.3% | US$45.00 | US$31.00 | US$104.92 | 16 |
| Oct ’24 | US$31.59 | US$38.44 +21.7% | 10.4% | US$45.00 | US$31.00 | US$78.76 | 16 |
| Sep ’24 | US$32.67 | US$38.63 +18.2% | 8.2% | US$45.00 | US$31.00 | US$71.52 | 16 |
| Aug ’24 | US$38.87 | US$38.88 +0.01% | 9.3% | US$45.00 | US$31.00 | US$63.69 | 16 |
| Jul ’24 | US$36.60 | US$38.57 +5.4% | 9.0% | US$45.00 | US$31.00 | US$72.55 | 15 |
| Jun ’24 | US$38.12 | US$40.36 +5.9% | 9.1% | US$48.00 | US$35.00 | US$70.63 | 14 |
| May ’24 | US$40.28 | US$39.14 -2.8% | 10.3% | US$46.00 | US$33.00 | US$54.95 | 14 |
| Apr ’24 | US$38.00 | US$38.36 +0.9% | 11.9% | US$46.00 | US$29.00 | US$50.96 | 14 |
| Mar ’24 | US$39.06 | US$38.33 -1.9% | 11.5% | US$46.00 | US$29.00 | US$46.24 | 15 |
| Feb ’24 | US$39.28 | US$37.27 -5.1% | 12.8% | US$46.00 | US$28.00 | US$46.03 | 15 |
| Jan ’24 | US$31.91 | US$32.63 +2.2% | 12.2% | US$43.00 | US$28.00 | US$43.18 | 16 |
| Dec ’23 | US$33.15 | US$33.59 +1.3% | 13.3% | US$43.00 | US$28.00 | US$37.56 | 17 |
| Nov ’23 | US$32.47 | US$32.94 +1.5% | 14.8% | US$43.00 | US$27.00 | US$34.48 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.