Brinker International Valutazione
EAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EAT ( $143.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $199.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAT?
Metrica chiave: Poiché EAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Utili | US$444.10m |
| Cap. di mercato | US$6.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
WING Wingstop | 38x | 6.20% | US$6.7b |
CAVA CAVA Group | 49.5x | 6.88% | US$6.8b |
ARMK Aramark | 29.7x | 16.66% | US$9.8b |
TXRH Texas Roadhouse | 25.1x | 9.64% | US$11.1b |
EAT Brinker International | 14.4x | 8.66% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.52 | US$166.12 +15.75% | 13.04% | US$210.00 | US$135.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | US$151.37 | US$161.29 +6.56% | 14.44% | US$210.00 | US$125.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | US$108.66 | US$160.31 +47.54% | 14.81% | US$210.00 | US$125.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$125.05 | US$178.56 +42.79% | 8.65% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$155.98 | US$179.00 +14.76% | 8.90% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$155.91 | US$174.93 +12.20% | 10.62% | US$215.00 | US$149.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$184.02 | US$170.65 -7.27% | 12.19% | US$215.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$172.63 | US$164.27 -4.84% | 10.57% | US$200.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$130.05 | US$164.27 +26.31% | 10.57% | US$200.00 | US$144.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$150.91 | US$183.06 +21.31% | 9.73% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$164.83 | US$183.06 +11.06% | 9.73% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$181.97 | US$183.06 +0.60% | 9.73% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$132.29 | US$118.69 -10.28% | 12.60% | US$150.00 | US$95.00 | US$143.52 | 16 |
| Dec ’25 | US$132.27 | US$105.47 -20.26% | 12.70% | US$129.00 | US$70.00 | US$151.37 | 15 |
| Nov ’25 | US$104.92 | US$101.20 -3.55% | 15.12% | US$118.00 | US$62.00 | US$108.66 | 15 |
| Oct ’25 | US$78.76 | US$68.69 -12.79% | 14.85% | US$90.00 | US$50.00 | US$125.05 | 16 |
| Sep ’25 | US$71.52 | US$67.75 -5.27% | 13.74% | US$90.00 | US$50.00 | US$155.98 | 16 |
| Aug ’25 | US$63.69 | US$65.09 +2.20% | 19.90% | US$90.00 | US$45.00 | US$155.91 | 16 |
| Jul ’25 | US$72.55 | US$61.07 -15.83% | 22.46% | US$90.00 | US$42.00 | US$184.02 | 15 |
| Jun ’25 | US$70.63 | US$56.13 -20.52% | 12.15% | US$65.00 | US$42.00 | US$172.63 | 15 |
| May ’25 | US$54.95 | US$54.20 -1.36% | 12.59% | US$65.00 | US$39.00 | US$130.05 | 15 |
| Apr ’25 | US$50.96 | US$46.40 -8.95% | 9.40% | US$55.00 | US$36.00 | US$150.91 | 15 |
| Mar ’25 | US$46.24 | US$46.13 -0.25% | 9.19% | US$55.00 | US$36.00 | US$164.83 | 16 |
| Feb ’25 | US$46.03 | US$46.13 +0.21% | 9.19% | US$55.00 | US$36.00 | US$181.97 | 16 |
| Jan ’25 | US$43.18 | US$40.25 -6.79% | 12.34% | US$52.00 | US$31.00 | US$132.29 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 09:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/24 |
| Utili annuali | 2025/06/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brinker International, Inc. è coperta da 37 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |