Texas Roadhouse, Inc.

NasdaqGS:TXRH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.0b

Texas Roadhouse Valutazione

TXRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TXRH ( $194.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $150.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXRH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXRH?

Metrica chiave: Poiché TXRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXRH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXRH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXRH su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniUS$390.19m
Cap. di mercatoUS$13.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXRH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXRH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
ARMK Aramark
41.1x24.3%US$10.8b
DPZ Domino's Pizza
27.4x5.9%US$15.7b
DRI Darden Restaurants
18.9x8.2%US$19.7b
YUMC Yum China Holdings
20x8.8%US$17.9b
TXRH Texas Roadhouse
33.3x12.4%US$13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
CCL Carnival Corporation &
n/a19.8%US$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TXRH 33.3xMedia del settore 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXRH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE 24.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXRH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$194.90
US$195.23
+0.2%
9.9%US$242.00US$158.21n/a23
Nov ’25US$187.52
US$195.23
+4.1%
9.9%US$242.00US$158.21n/a23
Oct ’25US$177.22
US$184.01
+3.8%
8.3%US$209.00US$155.00n/a23
Sep ’25US$168.75
US$184.35
+9.2%
7.5%US$209.00US$155.00n/a23
Aug ’25US$173.13
US$184.35
+6.5%
7.5%US$209.00US$155.00n/a23
Jul ’25US$170.36
US$174.39
+2.4%
7.8%US$190.00US$140.00n/a23
Jun ’25US$172.67
US$172.45
-0.1%
9.0%US$190.00US$140.00n/a22
May ’25US$157.06
US$155.52
-1.0%
9.0%US$178.00US$130.00n/a23
Apr ’25US$155.16
US$150.73
-2.9%
8.6%US$175.00US$120.00n/a22
Mar ’25US$149.60
US$149.29
-0.2%
8.1%US$165.00US$120.00n/a21
Feb ’25US$128.67
US$125.52
-2.4%
10.2%US$146.00US$105.00n/a23
Jan ’25US$122.23
US$114.48
-6.3%
8.5%US$130.00US$97.00n/a23
Dec ’24US$114.49
US$113.00
-1.3%
8.4%US$130.00US$97.00n/a23
Nov ’24US$103.01
US$111.96
+8.7%
8.1%US$130.00US$97.00US$187.5223
Oct ’24US$96.10
US$120.41
+25.3%
10.0%US$155.00US$103.00US$177.2222
Sep ’24US$104.75
US$121.24
+15.7%
10.0%US$155.00US$103.00US$168.7521
Aug ’24US$110.56
US$121.24
+9.7%
10.0%US$155.00US$103.00US$173.1321
Jul ’24US$112.28
US$116.32
+3.6%
7.2%US$131.00US$103.00US$170.3619
Jun ’24US$109.41
US$116.00
+6.0%
7.8%US$131.00US$103.00US$172.6718
May ’24US$112.21
US$110.80
-1.3%
9.0%US$133.00US$95.00US$157.0620
Apr ’24US$108.06
US$108.19
+0.1%
8.1%US$125.00US$90.00US$155.1621
Mar ’24US$101.88
US$108.00
+6.0%
8.0%US$125.00US$90.00US$149.6022
Feb ’24US$101.53
US$105.73
+4.1%
7.6%US$118.00US$86.00US$128.6722
Jan ’24US$90.95
US$103.78
+14.1%
8.7%US$121.00US$86.00US$122.2323
Dec ’23US$100.28
US$103.78
+3.5%
8.7%US$121.00US$86.00US$114.4923
Nov ’23US$98.98
US$103.61
+4.7%
8.7%US$121.00US$86.00US$103.0123

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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