Texas Roadhouse, Inc.

Report azionario NasdaqGS:TXRH

Capitalizzazione di mercato: US$12.1b

Texas Roadhouse Valutazione

TXRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TXRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.25
Fair Value
31.4% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TXRH ( $184.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $140.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TXRH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXRH?

Metrica chiave: Poiché TXRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXRH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXRH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TXRH su PE?
Rapporto PE28.2x
UtiliUS$434.05m
Cap. di mercatoUS$12.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TXRH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXRH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
ARMK Aramark
33x23.11%US$11.3b
CAVA CAVA Group
73.2x6.44%US$10.1b
YUMC Yum China Holdings
19.6x7.46%US$17.6b
DPZ Domino's Pizza
27.3x5.94%US$15.7b
TXRH Texas Roadhouse
28.2x9.80%US$12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TXRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.6x-24.11%US$251.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TXRH 28.2xMedia del settore 24.5xNo. of Companies16PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TXRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TXRH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXRH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$186.56
US$193.57
+3.76%
8.63%US$220.00US$165.00n/a23
Jul ’26US$189.22
US$188.36
-0.46%
9.68%US$220.00US$139.20n/a23
Jun ’26US$195.21
US$185.92
-4.76%
9.08%US$215.00US$139.20n/a23
May ’26US$166.74
US$181.66
+8.95%
9.50%US$215.00US$139.20n/a23
Apr ’26US$168.92
US$191.57
+13.41%
10.52%US$232.00US$139.78n/a24
Mar ’26US$184.09
US$191.62
+4.09%
10.49%US$232.00US$139.78n/a24
Feb ’26US$181.10
US$200.07
+10.48%
11.88%US$260.00US$139.78n/a24
Jan ’26US$180.43
US$196.03
+8.65%
11.03%US$242.00US$139.78n/a24
Dec ’25US$205.27
US$196.10
-4.47%
10.19%US$242.00US$158.21n/a23
Nov ’25US$187.52
US$195.23
+4.11%
9.91%US$242.00US$158.21n/a23
Oct ’25US$177.22
US$184.01
+3.83%
8.28%US$209.00US$155.00n/a23
Sep ’25US$168.75
US$184.35
+9.24%
7.48%US$209.00US$155.00n/a23
Aug ’25US$173.13
US$184.35
+6.48%
7.48%US$209.00US$155.00n/a23
Jul ’25US$170.36
US$174.39
+2.37%
7.84%US$190.00US$140.00US$189.2223
Jun ’25US$172.67
US$172.45
-0.12%
9.03%US$190.00US$140.00US$195.2122
May ’25US$157.06
US$155.52
-0.98%
9.01%US$178.00US$130.00US$166.7423
Apr ’25US$155.16
US$150.73
-2.86%
8.63%US$175.00US$120.00US$168.9222
Mar ’25US$149.60
US$149.29
-0.21%
8.09%US$165.00US$120.00US$184.0921
Feb ’25US$128.67
US$125.52
-2.45%
10.23%US$146.00US$105.00US$181.1023
Jan ’25US$122.23
US$114.48
-6.34%
8.52%US$130.00US$97.00US$180.4323
Dec ’24US$114.49
US$113.00
-1.30%
8.40%US$130.00US$97.00US$205.2723
Nov ’24US$103.01
US$111.96
+8.69%
8.11%US$130.00US$97.00US$187.5223
Oct ’24US$96.10
US$120.41
+25.30%
10.02%US$155.00US$103.00US$177.2222
Sep ’24US$104.75
US$121.24
+15.74%
10.05%US$155.00US$103.00US$168.7521
Aug ’24US$110.56
US$121.24
+9.66%
10.05%US$155.00US$103.00US$173.1321
Jul ’24US$112.28
US$116.32
+3.59%
7.19%US$131.00US$103.00US$170.3619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$193.57
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 19:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/04/01
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Roadhouse, Inc. è coperta da 50 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAvondale Partners
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays