Texas Roadhouse Valutazione
TXRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXRH ( $182.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $148.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXRH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXRH?
Metrica chiave: Poiché TXRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TXRH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.2x |
| Guadagni | US$390.19m |
| Cap. di mercato | US$12.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
ARMK Aramark | 37.9x | 20.1% | US$9.9b |
DPZ Domino's Pizza | 26x | 5.9% | US$14.9b |
YUMC Yum China Holdings | 21.4x | 8.7% | US$19.1b |
WING Wingstop | 84.6x | 19.4% | US$8.5b |
TXRH Texas Roadhouse | 31.2x | 12.4% | US$12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXRH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXRH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$182.58 | US$196.80 +7.8% | 10.1% | US$242.00 | US$158.21 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$205.27 | US$196.10 -4.5% | 10.2% | US$242.00 | US$158.21 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$187.52 | US$195.23 +4.1% | 9.9% | US$242.00 | US$158.21 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$177.22 | US$184.01 +3.8% | 8.3% | US$209.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$168.75 | US$184.35 +9.2% | 7.5% | US$209.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$173.13 | US$184.35 +6.5% | 7.5% | US$209.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$170.36 | US$174.39 +2.4% | 7.8% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$172.67 | US$172.45 -0.1% | 9.0% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$157.06 | US$155.52 -1.0% | 9.0% | US$178.00 | US$130.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$155.16 | US$150.73 -2.9% | 8.6% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$149.60 | US$149.29 -0.2% | 8.1% | US$165.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$128.67 | US$125.52 -2.4% | 10.2% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$122.23 | US$114.48 -6.3% | 8.5% | US$130.00 | US$97.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$114.49 | US$113.00 -1.3% | 8.4% | US$130.00 | US$97.00 | US$205.27 | 23 |
| Nov ’24 | US$103.01 | US$111.96 +8.7% | 8.1% | US$130.00 | US$97.00 | US$187.52 | 23 |
| Oct ’24 | US$96.10 | US$120.41 +25.3% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | US$177.22 | 22 |
| Sep ’24 | US$104.75 | US$121.24 +15.7% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | US$168.75 | 21 |
| Aug ’24 | US$110.56 | US$121.24 +9.7% | 10.0% | US$155.00 | US$103.00 | US$173.13 | 21 |
| Jul ’24 | US$112.28 | US$116.32 +3.6% | 7.2% | US$131.00 | US$103.00 | US$170.36 | 19 |
| Jun ’24 | US$109.41 | US$116.00 +6.0% | 7.8% | US$131.00 | US$103.00 | US$172.67 | 18 |
| May ’24 | US$112.21 | US$110.80 -1.3% | 9.0% | US$133.00 | US$95.00 | US$157.06 | 20 |
| Apr ’24 | US$108.06 | US$108.19 +0.1% | 8.1% | US$125.00 | US$90.00 | US$155.16 | 21 |
| Mar ’24 | US$101.88 | US$108.00 +6.0% | 8.0% | US$125.00 | US$90.00 | US$149.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$101.53 | US$105.73 +4.1% | 7.6% | US$118.00 | US$86.00 | US$128.67 | 22 |
| Jan ’24 | US$90.95 | US$103.78 +14.1% | 8.7% | US$121.00 | US$86.00 | US$122.23 | 23 |
| Dec ’23 | US$100.28 | US$103.78 +3.5% | 8.7% | US$121.00 | US$86.00 | US$114.49 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 15:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/24 |
| Guadagni annuali | 2023/12/26 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Texas Roadhouse, Inc. è coperta da 53 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Avondale Partners |
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |