TXRH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXRH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXRH ( $194.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $150.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXRH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXRH?
Metrica chiave: Poiché TXRH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TXRH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TXRH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TXRH su PE?
Rapporto PE
33.3x
Guadagni
US$390.19m
Cap. di mercato
US$13.00b
TXRH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
21.6x
Rapporto PEG
2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXRH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TXRH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXRH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TXRH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
33.3x
Rapporto equo PE
24.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXRH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TXRH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$194.90
US$195.23
+0.2%
9.9%
US$242.00
US$158.21
n/a
23
Nov ’25
US$187.52
US$195.23
+4.1%
9.9%
US$242.00
US$158.21
n/a
23
Oct ’25
US$177.22
US$184.01
+3.8%
8.3%
US$209.00
US$155.00
n/a
23
Sep ’25
US$168.75
US$184.35
+9.2%
7.5%
US$209.00
US$155.00
n/a
23
Aug ’25
US$173.13
US$184.35
+6.5%
7.5%
US$209.00
US$155.00
n/a
23
Jul ’25
US$170.36
US$174.39
+2.4%
7.8%
US$190.00
US$140.00
n/a
23
Jun ’25
US$172.67
US$172.45
-0.1%
9.0%
US$190.00
US$140.00
n/a
22
May ’25
US$157.06
US$155.52
-1.0%
9.0%
US$178.00
US$130.00
n/a
23
Apr ’25
US$155.16
US$150.73
-2.9%
8.6%
US$175.00
US$120.00
n/a
22
Mar ’25
US$149.60
US$149.29
-0.2%
8.1%
US$165.00
US$120.00
n/a
21
Feb ’25
US$128.67
US$125.52
-2.4%
10.2%
US$146.00
US$105.00
n/a
23
Jan ’25
US$122.23
US$114.48
-6.3%
8.5%
US$130.00
US$97.00
n/a
23
Dec ’24
US$114.49
US$113.00
-1.3%
8.4%
US$130.00
US$97.00
n/a
23
Nov ’24
US$103.01
US$111.96
+8.7%
8.1%
US$130.00
US$97.00
US$187.52
23
Oct ’24
US$96.10
US$120.41
+25.3%
10.0%
US$155.00
US$103.00
US$177.22
22
Sep ’24
US$104.75
US$121.24
+15.7%
10.0%
US$155.00
US$103.00
US$168.75
21
Aug ’24
US$110.56
US$121.24
+9.7%
10.0%
US$155.00
US$103.00
US$173.13
21
Jul ’24
US$112.28
US$116.32
+3.6%
7.2%
US$131.00
US$103.00
US$170.36
19
Jun ’24
US$109.41
US$116.00
+6.0%
7.8%
US$131.00
US$103.00
US$172.67
18
May ’24
US$112.21
US$110.80
-1.3%
9.0%
US$133.00
US$95.00
US$157.06
20
Apr ’24
US$108.06
US$108.19
+0.1%
8.1%
US$125.00
US$90.00
US$155.16
21
Mar ’24
US$101.88
US$108.00
+6.0%
8.0%
US$125.00
US$90.00
US$149.60
22
Feb ’24
US$101.53
US$105.73
+4.1%
7.6%
US$118.00
US$86.00
US$128.67
22
Jan ’24
US$90.95
US$103.78
+14.1%
8.7%
US$121.00
US$86.00
US$122.23
23
Dec ’23
US$100.28
US$103.78
+3.5%
8.7%
US$121.00
US$86.00
US$114.49
23
Nov ’23
US$98.98
US$103.61
+4.7%
8.7%
US$121.00
US$86.00
US$103.01
23
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.