Domino's Pizza Valutazione
DPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DPZ ( $464.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $499.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DPZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPZ?
Metrica chiave: Poiché DPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DPZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Guadagni | US$608.00m |
| Cap. di mercato | US$15.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 5.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
YUMC Yum China Holdings | 17.6x | 7.52% | US$16.3b |
TXRH Texas Roadhouse | 29.9x | 9.84% | US$12.9b |
ARMK Aramark | 30.4x | 23.22% | US$10.5b |
DRI Darden Restaurants | 24x | 7.69% | US$25.4b |
DPZ Domino's Pizza | 26.2x | 4.78% | US$16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3.1x | -59.50% | US$208.84m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$464.53 | US$509.33 +9.64% | 8.19% | US$564.00 | US$416.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$481.39 | US$506.87 +5.29% | 8.50% | US$564.00 | US$414.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$465.47 | US$487.24 +4.68% | 8.76% | US$555.00 | US$414.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$489.71 | US$486.91 -0.57% | 8.58% | US$555.00 | US$414.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$449.12 | US$480.29 +6.94% | 9.56% | US$559.00 | US$402.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$419.76 | US$480.65 +14.51% | 9.97% | US$559.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$476.19 | US$480.65 +0.94% | 9.97% | US$559.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$425.83 | US$474.84 +11.51% | 9.76% | US$557.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$430.66 | US$486.71 +13.02% | 9.85% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$414.21 | US$490.68 +18.46% | 10.45% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$426.64 | US$490.68 +15.01% | 10.45% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$505.35 | US$545.16 +7.88% | 8.97% | US$626.00 | US$425.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$508.58 | US$540.93 +6.36% | 8.52% | US$626.00 | US$425.00 | US$473.82 | 30 |
| May ’25 | US$516.42 | US$536.40 +3.87% | 8.72% | US$626.00 | US$425.00 | US$481.39 | 30 |
| Apr ’25 | US$493.92 | US$486.59 -1.48% | 8.79% | US$550.00 | US$400.00 | US$465.47 | 29 |
| Mar ’25 | US$447.23 | US$481.14 +7.58% | 9.58% | US$550.00 | US$400.00 | US$489.71 | 29 |
| Feb ’25 | US$433.53 | US$436.03 +0.58% | 8.65% | US$500.00 | US$346.00 | US$449.12 | 30 |
| Jan ’25 | US$412.23 | US$425.57 +3.24% | 9.47% | US$483.00 | US$330.00 | US$419.76 | 30 |
| Dec ’24 | US$397.18 | US$410.49 +3.35% | 9.64% | US$483.00 | US$330.00 | US$476.19 | 28 |
| Nov ’24 | US$344.13 | US$409.06 +18.87% | 9.71% | US$483.00 | US$330.00 | US$425.83 | 28 |
| Oct ’24 | US$378.79 | US$415.25 +9.62% | 9.90% | US$483.00 | US$320.00 | US$430.66 | 27 |
| Sep ’24 | US$391.14 | US$411.42 +5.19% | 10.32% | US$483.00 | US$320.00 | US$414.21 | 27 |
| Aug ’24 | US$399.65 | US$408.05 +2.10% | 10.55% | US$483.00 | US$320.00 | US$426.64 | 27 |
| Jul ’24 | US$336.99 | US$347.90 +3.24% | 10.35% | US$415.00 | US$270.00 | US$505.35 | 26 |
| Jun ’24 | US$296.67 | US$346.66 +16.85% | 10.71% | US$415.00 | US$270.00 | US$508.58 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/23 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Domino's Pizza, Inc. è coperta da 56 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |