Dutch Bros Valutazione
BROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BROS ( $52.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BROS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BROS?
Metrica chiave: Poiché BROS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BROS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5x |
| Vendite | US$1.19b |
| Cap. di mercato | US$9.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.7x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BROS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
WING Wingstop | 14.4x | 16.6% | US$8.2b |
ARMK Aramark | 0.6x | 5.8% | US$9.9b |
CAVA CAVA Group | 14.7x | 18.6% | US$13.4b |
TXRH Texas Roadhouse | 2.4x | 9.3% | US$11.9b |
BROS Dutch Bros | 5x | 17.2% | US$9.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BROS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BROS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.32 | US$53.50 +2.3% | 13.9% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$53.73 | US$50.42 -6.2% | 12.2% | US$61.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$33.40 | US$40.42 +21.0% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$32.16 | US$40.42 +25.7% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.00 | US$40.42 +30.4% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$37.99 | US$41.50 +9.2% | 12.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$41.85 | US$39.58 -5.4% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.39 | US$38.50 +8.8% | 12.5% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$27.00 | US$35.55 +31.7% | 11.6% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$32.94 | US$35.85 +8.8% | 13.4% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$29.67 | US$34.75 +17.1% | 14.0% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$27.15 | US$34.25 +26.2% | 13.8% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$31.67 | US$33.50 +5.8% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$28.30 | US$33.25 +17.5% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | US$53.73 | 12 |
| Nov ’24 | US$23.95 | US$32.83 +37.1% | 17.1% | US$48.00 | US$26.00 | US$33.40 | 12 |
| Oct ’24 | US$23.25 | US$34.58 +48.7% | 14.9% | US$48.00 | US$28.00 | US$32.16 | 12 |
| Sep ’24 | US$28.74 | US$36.00 +25.3% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$30.81 | US$36.27 +17.7% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$37.99 | 11 |
| Jul ’24 | US$28.45 | US$36.27 +27.5% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$41.85 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.16 | US$36.90 +31.0% | 17.7% | US$53.00 | US$30.00 | US$35.39 | 10 |
| May ’24 | US$30.93 | US$38.80 +25.4% | 14.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$27.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$31.63 | US$38.90 +23.0% | 14.6% | US$53.00 | US$32.00 | US$32.94 | 10 |
| Mar ’24 | US$31.99 | US$39.70 +24.1% | 13.6% | US$53.00 | US$34.00 | US$29.67 | 10 |
| Feb ’24 | US$38.52 | US$40.33 +4.7% | 15.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$27.15 | 9 |
| Jan ’24 | US$28.19 | US$40.63 +44.1% | 16.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.67 | 8 |
| Dec ’23 | US$38.15 | US$39.67 +4.0% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$28.30 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dutch Bros Inc. è coperta da 16 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |