Dutch Bros Valutazione
BROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BROS ( $64.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $46.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BROS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BROS?
Metrica chiave: Poiché BROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BROS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 131.9x |
| Utili | US$62.08m |
| Cap. di mercato | US$11.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BROS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.5x | ||
TXRH Texas Roadhouse | 25.5x | 9.64% | US$11.1b |
LKNC.Y Luckin Coffee | 19.3x | 19.66% | US$11.0b |
CAVA CAVA Group | 50.6x | 0.26% | US$7.0b |
WING Wingstop | 38.8x | 2.89% | US$7.1b |
BROS Dutch Bros | 131.9x | 32.76% | US$11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 131.9x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$64.48 | US$76.58 +18.76% | 10.02% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$59.36 | US$75.61 +27.38% | 10.52% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$55.54 | US$77.67 +39.84% | 9.96% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$51.53 | US$82.82 +60.73% | 7.47% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$71.83 | US$83.35 +16.04% | 6.71% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$56.71 | US$79.88 +40.86% | 8.12% | US$95.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$67.10 | US$78.42 +16.87% | 6.91% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$72.20 | US$78.01 +8.04% | 6.82% | US$83.00 | US$63.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$59.96 | US$77.44 +29.15% | 8.99% | US$90.00 | US$66.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$61.35 | US$82.36 +34.24% | 8.32% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$79.16 | US$84.25 +6.43% | 13.97% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$62.52 | US$63.33 +1.30% | 10.44% | US$72.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$52.38 | US$53.50 +2.14% | 13.85% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$53.73 | US$50.42 -6.17% | 12.19% | US$61.00 | US$38.00 | US$59.36 | 12 |
| Nov ’25 | US$33.40 | US$40.42 +21.01% | 12.87% | US$49.00 | US$31.00 | US$55.54 | 12 |
| Oct ’25 | US$32.16 | US$40.42 +25.67% | 12.87% | US$49.00 | US$31.00 | US$51.53 | 12 |
| Sep ’25 | US$31.00 | US$40.42 +30.38% | 12.87% | US$49.00 | US$31.00 | US$71.83 | 12 |
| Aug ’25 | US$37.99 | US$41.50 +9.24% | 12.27% | US$50.00 | US$34.00 | US$56.71 | 12 |
| Jul ’25 | US$41.85 | US$39.58 -5.42% | 15.45% | US$50.00 | US$30.00 | US$67.10 | 12 |
| Jun ’25 | US$35.39 | US$38.50 +8.79% | 12.52% | US$46.00 | US$30.00 | US$72.20 | 12 |
| May ’25 | US$27.00 | US$35.55 +31.65% | 11.57% | US$44.00 | US$30.00 | US$59.96 | 13 |
| Apr ’25 | US$32.94 | US$35.85 +8.85% | 13.45% | US$48.00 | US$30.00 | US$61.35 | 13 |
| Mar ’25 | US$29.67 | US$34.75 +17.12% | 13.96% | US$48.00 | US$30.00 | US$79.16 | 12 |
| Feb ’25 | US$27.15 | US$34.25 +26.15% | 13.75% | US$48.00 | US$29.00 | US$62.52 | 12 |
| Jan ’25 | US$31.67 | US$33.50 +5.78% | 15.20% | US$48.00 | US$28.00 | US$52.38 | 12 |
| Dec ’24 | US$28.30 | US$33.25 +17.49% | 15.19% | US$48.00 | US$28.00 | US$53.73 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 13:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/29 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dutch Bros Inc. è coperta da 26 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |