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Dutch Bros Valutazione
BROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BROS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BROS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BROS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BROS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | 4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BROS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
SG Sweetgreen | 6.3x | 14.6% | US$4.1b |
SHAK Shake Shack | 3.6x | 12.2% | US$4.4b |
LKNC.Y Luckin Coffee | 1.6x | 17.9% | US$6.7b |
ARMK Aramark | 0.5x | 3.1% | US$10.1b |
BROS Dutch Bros | 3.3x | 16.5% | US$5.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BROS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BROS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.46 | US$40.42 +24.5% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$31.00 | US$40.42 +30.4% | 12.9% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$37.99 | US$41.50 +9.2% | 12.3% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$41.85 | US$39.58 -5.4% | 15.5% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.39 | US$38.50 +8.8% | 12.5% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$27.00 | US$35.55 +31.7% | 11.6% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$32.94 | US$35.85 +8.8% | 13.4% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$29.67 | US$34.75 +17.1% | 14.0% | US$48.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$27.15 | US$34.25 +26.2% | 13.8% | US$48.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$31.67 | US$33.50 +5.8% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$28.30 | US$33.25 +17.5% | 15.2% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$23.95 | US$32.83 +37.1% | 17.1% | US$48.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$23.25 | US$34.58 +48.7% | 14.9% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$28.74 | US$36.00 +25.3% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$30.81 | US$36.27 +17.7% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$37.99 | 11 |
| Jul ’24 | US$28.45 | US$36.27 +27.5% | 18.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$41.85 | 11 |
| Jun ’24 | US$28.16 | US$36.90 +31.0% | 17.7% | US$53.00 | US$30.00 | US$35.39 | 10 |
| May ’24 | US$30.93 | US$38.80 +25.4% | 14.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$27.00 | 10 |
| Apr ’24 | US$31.63 | US$38.90 +23.0% | 14.6% | US$53.00 | US$32.00 | US$32.94 | 10 |
| Mar ’24 | US$31.99 | US$39.70 +24.1% | 13.6% | US$53.00 | US$34.00 | US$29.67 | 10 |
| Feb ’24 | US$38.52 | US$40.33 +4.7% | 15.0% | US$53.00 | US$31.00 | US$27.15 | 9 |
| Jan ’24 | US$28.19 | US$40.63 +44.1% | 16.0% | US$53.00 | US$30.00 | US$31.67 | 8 |
| Dec ’23 | US$38.15 | US$39.67 +4.0% | 16.9% | US$53.00 | US$30.00 | US$28.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$35.37 | US$44.22 +25.0% | 17.8% | US$55.00 | US$31.00 | US$23.95 | 9 |
| Oct ’23 | US$31.15 | US$48.33 +55.2% | 16.7% | US$64.00 | US$37.00 | US$23.25 | 9 |
| Sep ’23 | US$35.84 | US$50.22 +40.1% | 14.2% | US$64.00 | US$37.00 | US$28.74 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.