CAVA Group Valutazione
CAVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAVA ( $143.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $100.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAVA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAVA?
Metrica chiave: Poiché CAVA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAVA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 18x |
| Vendite | US$913.49m |
| Cap. di mercato | US$16.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 161.4x |
| Rapporto PEG | 11.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAVA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
DRI Darden Restaurants | 1.8x | 5.4% | US$20.6b |
TXRH Texas Roadhouse | 2.7x | 9.3% | US$13.5b |
YUMC Yum China Holdings | 1.5x | 8.0% | US$18.1b |
DPZ Domino's Pizza | 3.5x | 6.0% | US$16.2b |
CAVA CAVA Group | 18x | 18.6% | US$16.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAVA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAVA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 18x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$143.52 | US$156.46 +9.0% | 14.7% | US$195.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$131.53 | US$122.33 -7.0% | 13.5% | US$155.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$122.43 | US$114.75 -6.3% | 11.5% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$114.04 | US$111.55 -2.2% | 9.9% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$84.48 | US$89.27 +5.7% | 10.5% | US$105.00 | US$72.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$95.27 | US$86.73 -9.0% | 8.2% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$92.55 | US$86.20 -6.9% | 8.2% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$67.45 | US$65.49 -2.9% | 9.6% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$68.40 | US$62.81 -8.2% | 5.7% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$58.30 | US$61.40 +5.3% | 8.7% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$49.41 | US$46.60 -5.7% | 13.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$42.98 | US$45.40 +5.6% | 13.2% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.22 | US$42.89 +18.4% | 14.1% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$31.95 | US$43.56 +36.3% | 15.3% | US$55.00 | US$33.00 | US$131.53 | 9 |
| Oct ’24 | US$30.63 | US$49.63 +62.0% | 11.5% | US$58.00 | US$40.00 | US$122.43 | 8 |
| Sep ’24 | US$43.82 | US$51.00 +16.4% | 9.3% | US$58.00 | US$45.00 | US$114.04 | 7 |
| Aug ’24 | US$56.99 | US$45.86 -19.5% | 5.9% | US$50.00 | US$42.00 | US$84.48 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.