CAVA Group Valutazione
CAVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAVA ( $43.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $38.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAVA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAVA?
Metrica chiave: Poiché CAVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Utili | US$137.44m |
| Cap. di mercato | US$5.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.4x |
| Rapporto PEG | 78.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.1x | ||
WING Wingstop | 36.4x | 3.10% | US$6.4b |
EAT Brinker International | 12.7x | 8.22% | US$5.7b |
BROS Dutch Bros | 104.1x | 32.09% | US$8.9b |
SHAK Shake Shack | 79.1x | 26.15% | US$3.6b |
CAVA CAVA Group | 36.8x | 0.47% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.59 | US$67.89 +55.74% | 16.18% | US$86.00 | US$51.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$53.73 | US$83.56 +55.51% | 14.68% | US$100.00 | US$64.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$61.67 | US$91.40 +48.21% | 14.41% | US$125.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$67.55 | US$91.40 +35.31% | 14.41% | US$125.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$84.30 | US$110.53 +31.12% | 10.21% | US$125.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$82.32 | US$110.95 +34.78% | 10.35% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$81.27 | US$116.59 +43.46% | 16.45% | US$175.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$94.53 | US$115.66 +22.35% | 16.90% | US$175.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$87.20 | US$123.50 +41.63% | 14.93% | US$175.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$95.03 | US$128.92 +35.67% | 16.47% | US$175.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$135.05 | US$149.69 +10.84% | 15.41% | US$195.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$112.80 | US$156.62 +38.84% | 14.78% | US$195.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$140.90 | US$156.46 +11.04% | 14.69% | US$195.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$131.53 | US$122.33 -6.99% | 13.52% | US$155.00 | US$90.00 | US$53.73 | 12 |
| Oct ’25 | US$122.43 | US$114.75 -6.27% | 11.49% | US$135.00 | US$90.00 | US$61.67 | 12 |
| Sep ’25 | US$114.04 | US$111.55 -2.19% | 9.86% | US$125.00 | US$90.00 | US$67.55 | 11 |
| Aug ’25 | US$84.48 | US$89.27 +5.67% | 10.50% | US$105.00 | US$72.00 | US$84.30 | 11 |
| Jul ’25 | US$95.27 | US$86.73 -8.97% | 8.21% | US$95.00 | US$72.00 | US$82.32 | 11 |
| Jun ’25 | US$92.55 | US$86.20 -6.86% | 8.18% | US$94.00 | US$72.00 | US$81.27 | 10 |
| May ’25 | US$67.45 | US$65.49 -2.90% | 9.63% | US$74.00 | US$53.00 | US$94.53 | 12 |
| Apr ’25 | US$68.40 | US$62.81 -8.17% | 5.71% | US$66.00 | US$53.00 | US$87.20 | 11 |
| Mar ’25 | US$58.30 | US$61.40 +5.32% | 8.69% | US$66.00 | US$50.00 | US$95.03 | 10 |
| Feb ’25 | US$49.41 | US$46.60 -5.69% | 13.17% | US$55.00 | US$35.00 | US$135.05 | 10 |
| Jan ’25 | US$42.98 | US$45.40 +5.63% | 13.19% | US$55.00 | US$35.00 | US$112.80 | 10 |
| Dec ’24 | US$36.22 | US$42.89 +18.41% | 14.09% | US$55.00 | US$35.00 | US$140.90 | 9 |
| Nov ’24 | US$31.95 | US$43.56 +36.32% | 15.27% | US$55.00 | US$33.00 | US$131.53 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 03:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/10/05 |
| Utili annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CAVA Group, Inc. è coperta da 24 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |