Bally's Valutazione
BALY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BALY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BALY ( $17.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BALY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALY?
Metrica chiave: Poiché BALY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BALY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$2.48b |
| Cap. di mercato | US$726.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BALY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
ACEL Accel Entertainment | 0.8x | 2.8% | US$940.4m |
AGS PlayAGS | 1.2x | 4.2% | US$479.3m |
EVRI Everi Holdings | 1.5x | 4.2% | US$1.2b |
GDEN Golden Entertainment | 1.2x | -0.8% | US$910.6m |
BALY Bally's | 0.3x | 2.4% | US$726.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BALY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BALY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 9.9% | |
BALY Bally's | 0.3x | 2.4% | US$726.31m |
BLMN Bloomin' Brands | 0.2x | -2.7% | US$1.07b |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.6x | 25.9% | |
BALY Bally's | 0.3x | 84.1% | US$726.31m |
Price-To-Sales rispetto al settore: BALY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BALY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BALY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.86 | US$18.00 +0.8% | 2.5% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.47 | US$18.00 +3.0% | 2.5% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$17.31 | US$18.00 +4.0% | 2.3% | US$18.25 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$17.20 | US$17.32 +0.7% | 10.7% | US$18.25 | US$12.55 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$17.14 | US$17.32 +1.0% | 10.7% | US$18.25 | US$12.55 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$11.83 | US$12.32 +4.1% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.15 | US$12.32 +1.4% | 20.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$13.16 | US$11.95 -9.2% | 19.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$13.90 | US$11.51 -17.2% | 17.2% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$10.68 | US$11.38 +6.5% | 18.1% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$11.44 | US$12.69 +10.9% | 22.5% | US$18.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.94 | US$11.75 -15.7% | 26.4% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$12.64 | US$11.75 -7.0% | 26.4% | US$18.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.77 | US$14.31 +84.2% | 30.2% | US$21.00 | US$8.50 | US$17.47 | 8 |
| Oct ’24 | US$13.11 | US$20.25 +54.5% | 23.7% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.31 | 8 |
| Sep ’24 | US$16.45 | US$20.25 +23.1% | 23.7% | US$30.00 | US$15.00 | US$17.20 | 8 |
| Aug ’24 | US$15.93 | US$21.88 +37.3% | 26.5% | US$35.00 | US$17.00 | US$17.14 | 8 |
| Jul ’24 | US$15.56 | US$22.13 +42.2% | 27.2% | US$35.00 | US$17.00 | US$11.83 | 8 |
| Jun ’24 | US$14.13 | US$22.13 +56.6% | 27.2% | US$35.00 | US$17.00 | US$12.15 | 8 |
| May ’24 | US$17.45 | US$24.75 +41.8% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$13.16 | 8 |
| Apr ’24 | US$19.52 | US$24.75 +26.8% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$13.90 | 8 |
| Mar ’24 | US$20.35 | US$24.75 +21.6% | 17.6% | US$33.00 | US$20.00 | US$10.68 | 8 |
| Feb ’24 | US$20.77 | US$25.50 +22.8% | 14.8% | US$33.00 | US$22.00 | US$11.44 | 8 |
| Jan ’24 | US$19.38 | US$25.63 +32.2% | 14.3% | US$33.00 | US$22.00 | US$13.94 | 8 |
| Dec ’23 | US$24.92 | US$25.38 +1.8% | 15.4% | US$33.00 | US$21.00 | US$12.64 | 8 |
| Nov ’23 | US$23.17 | US$26.25 +13.3% | 16.6% | US$35.00 | US$21.00 | US$7.77 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.