Brightstar Lottery Valutazione
BRSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRSL ( $14.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRSL?
Metrica chiave: Poiché BRSL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRSL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$2.43b |
| Cap. di mercato | US$2.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRSL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
PENN PENN Entertainment | 0.4x | 5.30% | US$2.7b |
RRR Red Rock Resorts | 1.7x | 2.34% | US$5.6b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 3.6x | 2.67% | US$1.9b |
GENI Genius Sports | 4.7x | 14.19% | US$2.6b |
BRSL Brightstar Lottery | 1.2x | 2.63% | US$2.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRSL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BRSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRSL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.45 | US$18.44 +27.59% | 20.59% | US$25.00 | US$12.52 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$16.29 | US$19.18 +17.76% | 15.76% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$14.71 | US$19.67 +33.70% | 16.26% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$16.42 | US$22.67 +38.04% | 18.83% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$16.07 | US$23.83 +48.31% | 16.14% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$17.73 | US$23.83 +34.42% | 16.14% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$17.02 | US$25.50 +49.82% | 18.64% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$17.66 | US$27.14 +53.70% | 16.05% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$19.23 | US$27.14 +41.15% | 16.05% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$20.55 | US$27.64 +34.52% | 14.10% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$20.98 | US$27.64 +31.76% | 14.10% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$22.39 | US$27.64 +23.46% | 14.10% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$22.14 | US$27.93 +26.15% | 15.97% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$19.99 | US$26.33 +31.73% | 12.72% | US$33.00 | US$23.00 | US$16.29 | 6 |
| Jun ’25 | US$19.74 | US$26.33 +33.40% | 12.72% | US$33.00 | US$23.00 | US$14.71 | 6 |
| May ’25 | US$19.90 | US$28.31 +42.28% | 16.94% | US$40.00 | US$26.00 | US$16.42 | 7 |
| Apr ’25 | US$22.00 | US$28.60 +30.00% | 16.46% | US$40.00 | US$26.00 | US$16.07 | 7 |
| Mar ’25 | US$26.64 | US$30.66 +15.08% | 12.92% | US$40.00 | US$27.60 | US$17.73 | 7 |
| Feb ’25 | US$26.43 | US$32.70 +23.72% | 19.68% | US$48.00 | US$27.60 | US$17.02 | 8 |
| Jan ’25 | US$27.41 | US$34.58 +26.14% | 18.22% | US$48.00 | US$27.60 | US$17.66 | 8 |
| Dec ’24 | US$27.60 | US$34.58 +25.27% | 18.22% | US$48.00 | US$27.60 | US$19.23 | 8 |
| Nov ’24 | US$25.73 | US$34.58 +34.38% | 18.22% | US$48.00 | US$27.60 | US$20.55 | 8 |
| Oct ’24 | US$30.32 | US$37.08 +22.28% | 22.69% | US$54.00 | US$27.60 | US$20.98 | 8 |
| Sep ’24 | US$32.16 | US$37.08 +15.28% | 22.69% | US$54.00 | US$27.60 | US$22.39 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.09 | US$34.51 +4.30% | 17.35% | US$43.00 | US$27.60 | US$22.14 | 7 |
| Jul ’24 | US$31.89 | US$38.07 +19.37% | 31.85% | US$66.00 | US$27.60 | US$19.99 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/22 23:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/22 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brightstar Lottery PLC è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Zachary Silverberg | Berenberg |