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Monarch Casino & Resort Valutazione
MCRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCRI ( $74.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $138.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCRI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCRI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
EVRI Everi Holdings | 26.3x | 24.2% | US$1.1b |
ACEL Accel Entertainment | 19.2x | 5.4% | US$921.4m |
GDEN Golden Entertainment | 3.2x | -88.7% | US$862.2m |
SRAD Sportradar Group | 120x | 42.2% | US$3.4b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 16.7x | 4.3% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$75.36 | US$73.00 -3.1% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$74.74 | US$73.00 -2.3% | 3.8% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$66.37 | US$72.50 +9.2% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$66.97 | US$72.50 +8.3% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$68.47 | US$72.75 +6.3% | 3.6% | US$76.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$74.12 | US$72.50 -2.2% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$68.62 | US$72.50 +5.7% | 3.2% | US$75.00 | US$69.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$69.47 | US$72.25 +4.0% | 2.5% | US$75.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$69.15 | US$74.00 +7.0% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$64.39 | US$74.00 +14.9% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$60.56 | US$74.00 +22.2% | 9.1% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$62.10 | US$85.25 +37.3% | 9.3% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$67.37 | US$85.50 +26.9% | 8.9% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$69.15 | US$85.50 +23.6% | 8.9% | US$95.00 | US$78.00 | US$74.74 | 4 |
| Jul ’24 | US$70.45 | US$86.00 +22.1% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.37 | 4 |
| Jun ’24 | US$65.99 | US$86.00 +30.3% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$66.97 | 4 |
| May ’24 | US$69.60 | US$86.00 +23.6% | 8.3% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.47 | 4 |
| Apr ’24 | US$74.15 | US$86.25 +16.3% | 8.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$74.12 | 4 |
| Mar ’24 | US$74.49 | US$86.25 +15.8% | 8.1% | US$95.00 | US$78.00 | US$68.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$77.76 | US$82.25 +5.8% | 11.8% | US$95.00 | US$68.00 | US$69.47 | 4 |
| Jan ’24 | US$76.89 | US$79.00 +2.7% | 9.7% | US$89.00 | US$68.00 | US$69.15 | 4 |
| Dec ’23 | US$83.79 | US$78.50 -6.3% | 9.6% | US$89.00 | US$68.00 | US$64.39 | 4 |
| Nov ’23 | US$80.23 | US$78.50 -2.2% | 9.6% | US$89.00 | US$68.00 | US$60.56 | 4 |
| Oct ’23 | US$56.14 | US$75.75 +34.9% | 12.6% | US$85.00 | US$63.00 | US$62.10 | 4 |
| Sep ’23 | US$60.04 | US$75.75 +26.2% | 12.6% | US$85.00 | US$63.00 | US$67.37 | 4 |
| Aug ’23 | US$64.05 | US$75.75 +18.3% | 12.6% | US$85.00 | US$63.00 | US$69.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.