Accel Entertainment Valutazione
ACEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACEL ( $11.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACEL?
Metrica chiave: Poiché ACEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | US$35.25m |
| Cap. di mercato | US$943.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
EVRI Everi Holdings | 79.4x | 46.7% | US$1.2b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 19.1x | 9.7% | US$1.4b |
AGS PlayAGS | 10.2x | -7.6% | US$488.9m |
GDEN Golden Entertainment | 13.1x | -17.8% | US$666.2m |
ACEL Accel Entertainment | 27.3x | 26.9% | US$943.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.26 | US$15.33 +36.2% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$10.00 | US$15.33 +53.3% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$10.77 | US$15.33 +42.4% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$11.56 | US$14.67 +26.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.02 | US$14.67 +33.1% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.52 | US$14.67 +27.3% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$11.66 | US$14.67 +25.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.54 | US$14.67 +27.1% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.92 | US$14.33 +44.5% | 3.3% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.91 | US$14.33 +44.6% | 3.3% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.87 | US$14.00 +28.8% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.87 | US$14.00 +17.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.00 | 3 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$14.00 +21.8% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.77 | 3 |
| Feb ’25 | US$10.50 | US$14.00 +33.3% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.27 | 3 |
| Jan ’25 | US$10.27 | US$14.33 +39.6% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.68 | 3 |
| Dec ’24 | US$10.20 | US$14.33 +40.5% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.56 | 3 |
| Nov ’24 | US$9.88 | US$14.33 +45.1% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.02 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.95 | US$14.33 +30.9% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.52 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.87 | US$14.33 +20.8% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.66 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.21 | US$13.33 +18.9% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$11.54 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.56 | US$13.33 +26.3% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.92 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.34 | US$13.33 +42.8% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.91 | 3 |
| May ’24 | US$9.09 | US$12.75 +40.3% | 8.5% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.87 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.11 | US$12.75 +40.0% | 8.5% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.87 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/15 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Accel Entertainment, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlo Santarelli | Deutsche Bank |
| Stephen Grambling | Goldman Sachs |
| Joseph Greff | J.P. Morgan |