Accel Entertainment Valutazione
ACEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACEL ( $11.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACEL?
Metrica chiave: Poiché ACEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | US$42.89m |
| Cap. di mercato | US$951.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.2x | ||
EVRI Everi Holdings | 88.4x | 62.3% | US$1.2b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.6x | 3.1% | US$1.5b |
GDEN Golden Entertainment | 23.8x | -25.4% | US$910.4m |
AGS PlayAGS | 71x | 58.2% | US$476.0m |
ACEL Accel Entertainment | 22x | 15.3% | US$951.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.46 | US$14.67 +28.0% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.02 | US$14.67 +33.1% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.52 | US$14.67 +27.3% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$11.66 | US$14.67 +25.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.54 | US$14.67 +27.1% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.92 | US$14.33 +44.5% | 3.3% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.91 | US$14.33 +44.6% | 3.3% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.87 | US$14.00 +28.8% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.87 | US$14.00 +17.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.49 | US$14.00 +21.8% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.50 | US$14.00 +33.3% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.27 | US$14.33 +39.6% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.20 | US$14.33 +40.5% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.88 | US$14.33 +45.1% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.02 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.95 | US$14.33 +30.9% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.52 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.87 | US$14.33 +20.8% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.66 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.21 | US$13.33 +18.9% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$11.54 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.56 | US$13.33 +26.3% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.92 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.34 | US$13.33 +42.8% | 3.5% | US$14.00 | US$13.00 | US$9.91 | 3 |
| May ’24 | US$9.09 | US$12.75 +40.3% | 8.5% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.87 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.11 | US$12.75 +40.0% | 8.5% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.87 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.38 | US$12.75 +35.9% | 8.5% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.49 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.56 | US$13.00 +36.0% | 5.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.50 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.70 | US$13.00 +68.8% | 5.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.27 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.87 | US$13.00 +46.6% | 5.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$10.20 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.04 | US$13.50 +34.5% | 6.4% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.88 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.