Golden Entertainment, Inc.

NasdaqGM:GDEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$884.0m

Golden Entertainment Valutazione

GDEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.86
Fair Value
50.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GDEN ( $32.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDEN?

Metrica chiave: Poiché GDEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GDEN su PE?
Rapporto PE23x
GuadagniUS$38.38m
Cap. di mercatoUS$884.04m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
EVRI Everi Holdings
89.7x61.9%US$1.2b
ACEL Accel Entertainment
20.6x15.3%US$882.7m
MCRI Monarch Casino & Resort
17.8x2.3%US$1.5b
AGS PlayAGS
72.3x58.0%US$485.4m
GDEN Golden Entertainment
23x-15.1%US$884.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GDEN 23.0xMedia del settore 22.9xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.23
US$36.43
+13.0%
5.5%US$38.00US$32.00n/a7
Jan ’26US$31.60
US$36.63
+15.9%
7.0%US$40.00US$31.00n/a8
Dec ’25US$33.74
US$36.14
+7.1%
7.2%US$40.00US$31.00n/a7
Nov ’25US$29.39
US$36.71
+24.9%
8.2%US$40.00US$31.00n/a7
Oct ’25US$31.13
US$37.43
+20.2%
8.6%US$41.00US$31.00n/a7
Sep ’25US$32.39
US$38.14
+17.8%
9.5%US$44.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$30.97
US$40.00
+29.2%
9.2%US$46.00US$35.00n/a7
Jul ’25US$29.95
US$41.86
+39.8%
10.3%US$47.00US$35.00n/a7
Jun ’25US$30.27
US$41.86
+38.3%
10.3%US$47.00US$35.00n/a7
May ’25US$31.26
US$44.43
+42.1%
5.5%US$47.00US$40.00n/a7
Apr ’25US$36.51
US$44.33
+21.4%
5.8%US$47.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$34.26
US$44.20
+29.0%
6.3%US$47.00US$40.00n/a5
Feb ’25US$39.01
US$45.60
+16.9%
8.5%US$50.00US$40.00n/a5
Jan ’25US$39.93
US$46.20
+15.7%
10.6%US$52.00US$39.00US$31.605
Dec ’24US$36.59
US$46.20
+26.3%
10.6%US$52.00US$39.00US$33.745
Nov ’24US$30.55
US$47.60
+55.8%
10.5%US$53.00US$39.00US$29.395
Oct ’24US$34.18
US$52.40
+53.3%
18.7%US$70.00US$41.00US$31.135
Sep ’24US$36.16
US$52.17
+44.3%
17.2%US$70.00US$41.00US$32.396
Aug ’24US$42.08
US$52.14
+23.9%
15.9%US$70.00US$41.00US$30.977
Jul ’24US$41.80
US$54.00
+29.2%
15.3%US$70.00US$41.00US$29.957
Jun ’24US$43.71
US$54.00
+23.5%
15.3%US$70.00US$41.00US$30.277
May ’24US$42.49
US$55.00
+29.4%
14.3%US$70.00US$43.00US$31.267
Apr ’24US$43.51
US$55.00
+26.4%
14.3%US$70.00US$43.00US$36.517
Mar ’24US$41.31
US$54.13
+31.0%
13.7%US$70.00US$43.00US$34.268
Feb ’24US$40.66
US$54.13
+33.1%
13.7%US$70.00US$43.00US$39.018
Jan ’24US$37.40
US$56.75
+51.7%
10.7%US$70.00US$49.00US$39.938
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$36.43
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Golden Entertainment, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John DeCreeCBRE Securities
Carlo SantarelliDeutsche Bank
Clinton MorrisonFeltl and Company, Inc.