Golden Entertainment Valutazione
GDEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDEN ( $30.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDEN?
Metrica chiave: Poiché GDEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GDEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 144.1x |
| Utili | US$5.45m |
| Cap. di mercato | US$785.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
ACEL Accel Entertainment | 19.5x | 16.20% | US$852.0m |
MCRI Monarch Casino & Resort | 21.3x | 9.54% | US$1.8b |
INSE Inspired Entertainment | 3.9x | 0.42% | US$221.3m |
CDRO Codere Online Luxembourg | 71.9x | n/a | US$325.9m |
GDEN Golden Entertainment | 144.1x | 60.32% | US$785.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 144.1x |
| Rapporto equo PE | 44.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 144.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.02 | US$30.50 +1.60% | 2.84% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$20.20 | US$31.86 +57.71% | 13.36% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$23.69 | US$33.00 +39.30% | 7.94% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$24.87 | US$33.14 +33.26% | 8.13% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$27.61 | US$34.71 +25.73% | 6.10% | US$38.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$30.35 | US$34.86 +14.85% | 7.88% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$28.53 | US$34.86 +22.18% | 7.88% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$25.80 | US$36.00 +39.53% | 7.12% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$26.78 | US$36.86 +37.63% | 7.73% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$31.09 | US$36.86 +18.55% | 7.73% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$32.74 | US$36.71 +12.14% | 6.30% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$31.60 | US$36.63 +15.90% | 6.95% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$33.74 | US$36.14 +7.12% | 7.16% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$29.39 | US$36.71 +24.92% | 8.20% | US$40.00 | US$31.00 | US$20.20 | 7 |
| Oct ’25 | US$31.13 | US$37.43 +20.23% | 8.55% | US$41.00 | US$31.00 | US$23.69 | 7 |
| Sep ’25 | US$32.39 | US$38.14 +17.76% | 9.55% | US$44.00 | US$32.00 | US$24.87 | 7 |
| Aug ’25 | US$30.97 | US$40.00 +29.16% | 9.16% | US$46.00 | US$35.00 | US$27.61 | 7 |
| Jul ’25 | US$29.95 | US$41.86 +39.76% | 10.33% | US$47.00 | US$35.00 | US$30.35 | 7 |
| Jun ’25 | US$30.27 | US$41.86 +38.28% | 10.33% | US$47.00 | US$35.00 | US$28.53 | 7 |
| May ’25 | US$31.26 | US$44.43 +42.13% | 5.49% | US$47.00 | US$40.00 | US$25.80 | 7 |
| Apr ’25 | US$36.51 | US$44.33 +21.43% | 5.78% | US$47.00 | US$40.00 | US$26.78 | 6 |
| Mar ’25 | US$34.26 | US$44.20 +29.01% | 6.30% | US$47.00 | US$40.00 | US$31.09 | 5 |
| Feb ’25 | US$39.01 | US$45.60 +16.89% | 8.50% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.74 | 5 |
| Jan ’25 | US$39.93 | US$46.20 +15.70% | 10.64% | US$52.00 | US$39.00 | US$31.60 | 5 |
| Dec ’24 | US$36.59 | US$46.20 +26.26% | 10.64% | US$52.00 | US$39.00 | US$33.74 | 5 |
| Nov ’24 | US$30.55 | US$47.60 +55.81% | 10.51% | US$53.00 | US$39.00 | US$29.39 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 03:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Golden Entertainment, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John DeCree | CBRE Securities |
| Jordan Bender | Citizens JMP Securities, LLC |
| Steven Pizzella | Deutsche Bank |