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Golden Entertainment Valutazione
GDEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDEN ( $32.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GDEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$911.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.6x | ||
EVRI Everi Holdings | 26.5x | 25.8% | US$1.1b |
ACEL Accel Entertainment | 19.8x | 4.6% | US$956.1m |
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.6x | 4.3% | US$1.5b |
AGS PlayAGS | 106.6x | 59.6% | US$457.1m |
GDEN Golden Entertainment | 3.3x | -89.7% | US$911.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GDEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.3x |
| Rapporto equo PE | 3.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.79 | US$37.43 +17.7% | 8.6% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$32.39 | US$38.14 +17.8% | 9.5% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$30.97 | US$40.00 +29.2% | 9.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$29.95 | US$41.86 +39.8% | 10.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$30.27 | US$41.86 +38.3% | 10.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$31.26 | US$44.43 +42.1% | 5.5% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$36.51 | US$44.33 +21.4% | 5.8% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$34.26 | US$44.20 +29.0% | 6.3% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$39.01 | US$45.60 +16.9% | 8.5% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$39.93 | US$46.20 +15.7% | 10.6% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$36.59 | US$46.20 +26.3% | 10.6% | US$52.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$30.55 | US$47.60 +55.8% | 10.5% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$34.18 | US$52.40 +53.3% | 18.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$31.79 | 5 |
| Sep ’24 | US$36.16 | US$52.17 +44.3% | 17.2% | US$70.00 | US$41.00 | US$32.39 | 6 |
| Aug ’24 | US$42.08 | US$52.14 +23.9% | 15.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$30.97 | 7 |
| Jul ’24 | US$41.80 | US$54.00 +29.2% | 15.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$29.95 | 7 |
| Jun ’24 | US$43.71 | US$54.00 +23.5% | 15.3% | US$70.00 | US$41.00 | US$30.27 | 7 |
| May ’24 | US$42.49 | US$55.00 +29.4% | 14.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$31.26 | 7 |
| Apr ’24 | US$43.51 | US$55.00 +26.4% | 14.3% | US$70.00 | US$43.00 | US$36.51 | 7 |
| Mar ’24 | US$41.31 | US$54.13 +31.0% | 13.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$34.26 | 8 |
| Feb ’24 | US$40.66 | US$54.13 +33.1% | 13.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$39.01 | 8 |
| Jan ’24 | US$37.40 | US$56.75 +51.7% | 10.7% | US$70.00 | US$49.00 | US$39.93 | 8 |
| Dec ’23 | US$43.95 | US$57.25 +30.3% | 10.7% | US$70.00 | US$49.00 | US$36.59 | 8 |
| Nov ’23 | US$43.38 | US$59.00 +36.0% | 10.7% | US$70.00 | US$51.00 | US$30.55 | 8 |
| Oct ’23 | US$34.89 | US$59.17 +69.6% | 11.4% | US$70.00 | US$51.00 | US$34.18 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.