Aramark

NYSE:ARMK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.9b

Aramark Valutazione

ARMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARMK ( $37.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARMK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMK?

Metrica chiave: Poiché ARMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARMK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARMK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARMK su PE?
Rapporto PE37.6x
GuadagniUS$262.52m
Cap. di mercatoUS$9.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARMK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARMK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari84.5x
TXRH Texas Roadhouse
31.3x12.5%US$11.9b
WING Wingstop
84.2x19.4%US$8.2b
BROS Dutch Bros
196.9x44.7%US$9.1b
DPZ Domino's Pizza
25.8x5.9%US$14.9b
ARMK Aramark
37.6x20.1%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 84.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARMK 37.6xMedia del settore 23.2xNo. of Companies17PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARMK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARMK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.41
US$44.73
+19.6%
5.4%US$49.00US$38.43n/a15
Dec ’25US$40.69
US$43.70
+7.4%
5.3%US$47.00US$38.43n/a15
Nov ’25US$38.21
US$40.76
+6.7%
5.4%US$45.50US$38.00n/a15
Oct ’25US$38.14
US$39.86
+4.5%
3.5%US$42.50US$38.00n/a14
Sep ’25US$36.63
US$38.63
+5.5%
4.0%US$40.50US$35.00n/a15
Aug ’25US$33.40
US$36.40
+9.0%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jul ’25US$33.28
US$36.40
+9.4%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jun ’25US$32.15
US$35.30
+9.8%
3.6%US$37.00US$32.00n/a16
May ’25US$31.15
US$34.46
+10.6%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.27
US$34.37
+6.5%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.74
US$34.24
+11.4%
4.8%US$36.00US$30.00n/a16
Feb ’25US$29.71
US$31.97
+7.6%
5.7%US$35.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$28.10
US$31.77
+13.0%
6.0%US$35.00US$28.00n/a15
Dec ’24US$28.29
US$31.61
+11.7%
7.2%US$35.00US$26.00US$40.6914
Nov ’24US$27.23
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00US$38.2113
Oct ’24US$34.70
US$44.93
+29.5%
9.8%US$50.00US$33.00US$38.1415
Sep ’24US$38.19
US$46.03
+20.5%
6.7%US$50.00US$38.00US$36.6315
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00US$33.4015
Jul ’24US$43.05
US$43.60
+1.3%
9.2%US$50.00US$36.00US$33.2815
Jun ’24US$39.05
US$43.71
+11.9%
9.5%US$50.00US$36.00US$32.1514
May ’24US$34.88
US$44.29
+27.0%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.1514
Apr ’24US$35.80
US$44.79
+25.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.2714
Mar ’24US$37.13
US$45.50
+22.5%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.7414
Feb ’24US$44.34
US$46.04
+3.8%
10.1%US$55.00US$36.00US$29.7114
Jan ’24US$41.34
US$44.00
+6.4%
10.5%US$51.00US$36.00US$28.1015
Dec ’23US$41.90
US$43.53
+3.9%
10.5%US$51.00US$34.00US$28.2915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2024/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aramark è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg