Aramark Valutazione
ARMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARMK ( $37.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMK?
Metrica chiave: Poiché ARMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARMK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Guadagni | US$262.52m |
| Cap. di mercato | US$9.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 83.7x | ||
TXRH Texas Roadhouse | 33.5x | 12.4% | US$13.2b |
WING Wingstop | 94.7x | 19.5% | US$9.3b |
BROS Dutch Bros | 179.6x | 40.4% | US$8.3b |
DPZ Domino's Pizza | 26.9x | 5.9% | US$14.9b |
ARMK Aramark | 37.4x | 27.0% | US$9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 83.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.25 | US$43.23 +16.1% | 5.4% | US$46.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$40.76 +6.7% | 5.4% | US$45.50 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$38.14 | US$39.86 +4.5% | 3.5% | US$42.50 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$36.63 | US$38.63 +5.5% | 4.0% | US$40.50 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$33.40 | US$36.40 +9.0% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$33.28 | US$36.40 +9.4% | 5.9% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$32.15 | US$35.30 +9.8% | 3.6% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$31.15 | US$34.46 +10.6% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$32.27 | US$34.37 +6.5% | 5.1% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$30.74 | US$34.24 +11.4% | 4.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$29.71 | US$31.97 +7.6% | 5.7% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$28.10 | US$31.77 +13.0% | 6.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$28.29 | US$31.61 +11.7% | 7.2% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$31.81 +16.8% | 9.7% | US$36.50 | US$27.00 | US$38.21 | 13 |
| Oct ’24 | US$34.70 | US$44.93 +29.5% | 9.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.14 | 15 |
| Sep ’24 | US$38.19 | US$46.03 +20.5% | 6.7% | US$50.00 | US$38.00 | US$36.63 | 15 |
| Aug ’24 | US$40.24 | US$44.37 +10.3% | 9.0% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.40 | 15 |
| Jul ’24 | US$43.05 | US$43.60 +1.3% | 9.2% | US$50.00 | US$36.00 | US$33.28 | 15 |
| Jun ’24 | US$39.05 | US$43.71 +11.9% | 9.5% | US$50.00 | US$36.00 | US$32.15 | 14 |
| May ’24 | US$34.88 | US$44.29 +27.0% | 11.9% | US$55.00 | US$36.00 | US$31.15 | 14 |
| Apr ’24 | US$35.80 | US$44.79 +25.1% | 11.4% | US$55.00 | US$36.00 | US$32.27 | 14 |
| Mar ’24 | US$37.13 | US$45.50 +22.5% | 10.0% | US$55.00 | US$36.00 | US$30.74 | 14 |
| Feb ’24 | US$44.34 | US$46.04 +3.8% | 10.1% | US$55.00 | US$36.00 | US$29.71 | 14 |
| Jan ’24 | US$41.34 | US$44.00 +6.4% | 10.5% | US$51.00 | US$36.00 | US$28.10 | 15 |
| Dec ’23 | US$41.90 | US$43.53 +3.9% | 10.5% | US$51.00 | US$34.00 | US$28.29 | 15 |
| Nov ’23 | US$36.34 | US$41.47 +14.1% | 12.4% | US$53.00 | US$34.00 | US$27.23 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.