Aramark Valutazione
ARMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARMK ( $37.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARMK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMK?
Metrica chiave: Poiché ARMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARMK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Utili | US$326.39m |
| Cap. di mercato | US$9.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.7x | ||
TXRH Texas Roadhouse | 25.2x | 9.77% | US$11.0b |
DPZ Domino's Pizza | 23.9x | 7.16% | US$14.1b |
YUMC Yum China Holdings | 18.3x | 8.75% | US$16.5b |
BROS Dutch Bros | 119.6x | 32.15% | US$10.4b |
ARMK Aramark | 30.6x | 18.18% | US$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.95 | US$44.63 +17.61% | 7.57% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$37.88 | US$44.97 +18.71% | 7.58% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$38.33 | US$45.03 +17.49% | 7.46% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$39.11 | US$45.10 +15.32% | 7.47% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$42.49 | US$45.32 +6.66% | 3.99% | US$49.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$42.41 | US$45.13 +6.41% | 4.19% | US$49.00 | US$42.43 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$40.50 | US$45.00 +11.11% | 4.46% | US$49.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$33.09 | US$44.18 +33.51% | 5.70% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$35.03 | US$44.60 +27.31% | 6.04% | US$49.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$37.05 | US$44.46 +20.01% | 5.92% | US$49.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$38.91 | US$44.76 +15.04% | 5.28% | US$49.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$37.31 | US$44.73 +19.88% | 5.36% | US$49.00 | US$38.43 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$40.69 | US$43.70 +7.39% | 5.32% | US$47.00 | US$38.43 | US$37.08 | 15 |
| Nov ’25 | US$38.21 | US$40.76 +6.68% | 5.42% | US$45.50 | US$38.00 | US$37.88 | 15 |
| Oct ’25 | US$38.14 | US$39.86 +4.50% | 3.50% | US$42.50 | US$38.00 | US$38.33 | 14 |
| Sep ’25 | US$36.63 | US$38.63 +5.47% | 3.97% | US$40.50 | US$35.00 | US$39.11 | 15 |
| Aug ’25 | US$33.40 | US$36.40 +8.97% | 5.90% | US$40.00 | US$32.00 | US$42.49 | 16 |
| Jul ’25 | US$33.28 | US$36.40 +9.37% | 5.90% | US$40.00 | US$32.00 | US$42.41 | 16 |
| Jun ’25 | US$32.15 | US$35.30 +9.81% | 3.59% | US$37.00 | US$32.00 | US$40.50 | 16 |
| May ’25 | US$31.15 | US$34.46 +10.62% | 5.15% | US$37.00 | US$30.00 | US$33.09 | 16 |
| Apr ’25 | US$32.27 | US$34.37 +6.49% | 5.11% | US$37.00 | US$30.00 | US$35.03 | 16 |
| Mar ’25 | US$30.74 | US$34.24 +11.39% | 4.76% | US$36.00 | US$30.00 | US$37.05 | 16 |
| Feb ’25 | US$29.71 | US$31.97 +7.61% | 5.69% | US$35.00 | US$28.00 | US$38.91 | 17 |
| Jan ’25 | US$28.10 | US$31.77 +13.05% | 6.00% | US$35.00 | US$28.00 | US$37.31 | 15 |
| Dec ’24 | US$28.29 | US$31.61 +11.73% | 7.23% | US$35.00 | US$26.00 | US$40.69 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/07 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/10/03 |
| Utili annuali | 2025/10/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aramark è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Manav Patnaik | Barclays |
| Stuart Gordon | Berenberg |