United Parks & Resorts Inc.

NYSE:PRKS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.9b

United Parks & Resorts Valutazione

PRKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.95
Fair Value
41.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRKS ( $52.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRKS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRKS?

Metrica chiave: Poiché PRKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRKS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRKS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRKS su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$239.65m
Cap. di mercatoUS$2.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRKS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRKS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.4x
FUN Six Flags Entertainment
195.8x86.7%US$4.5b
MTN Vail Resorts
25.5x13.4%US$5.9b
LTH Life Time Group Holdings
45.8x31.4%US$6.5b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
10.7x28.3%US$910.2m
PRKS United Parks & Resorts
12x6.7%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRKS 12.0xMedia del settore 24.5xNo. of Companies12PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRKS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRKS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$52.36
US$61.80
+18.0%
15.1%US$76.00US$43.00n/a10
Feb ’26US$52.56
US$61.30
+16.6%
14.0%US$70.00US$43.00n/a10
Jan ’26US$56.19
US$61.82
+10.0%
13.5%US$70.00US$43.00n/a11
Dec ’25US$58.64
US$61.18
+4.3%
14.7%US$70.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$52.57
US$61.18
+16.4%
15.4%US$72.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$49.33
US$62.36
+26.4%
15.9%US$75.00US$46.00n/a11
Sep ’25US$49.22
US$62.00
+26.0%
16.6%US$75.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$49.85
US$67.36
+35.1%
15.9%US$84.00US$48.00n/a11
Jul ’25US$54.91
US$66.82
+21.7%
17.4%US$84.00US$48.00n/a11
Jun ’25US$52.29
US$66.27
+26.7%
15.7%US$80.00US$48.00n/a11
May ’25US$48.93
US$65.73
+34.3%
14.1%US$79.00US$47.00n/a11
Apr ’25US$56.93
US$64.50
+13.3%
15.1%US$79.00US$47.00n/a10
Mar ’25US$53.45
US$65.22
+22.0%
10.4%US$75.00US$54.00n/a9
Feb ’25US$49.04
US$63.11
+28.7%
11.1%US$72.00US$54.00US$52.569
Jan ’25US$52.83
US$62.20
+17.7%
10.9%US$72.00US$52.00US$56.1910
Dec ’24US$50.76
US$62.50
+23.1%
10.6%US$72.00US$52.00US$58.6410
Nov ’24US$42.26
US$64.40
+52.4%
13.3%US$77.00US$52.00US$52.5710
Oct ’24US$46.25
US$67.90
+46.8%
10.3%US$78.00US$57.00US$49.3310
Sep ’24US$49.43
US$68.00
+37.6%
10.2%US$78.00US$57.00US$49.2210
Aug ’24US$54.97
US$71.50
+30.1%
11.5%US$84.00US$57.00US$49.8510
Jul ’24US$56.01
US$75.36
+34.6%
10.6%US$90.00US$60.00US$54.9111
Jun ’24US$56.32
US$75.36
+33.8%
10.6%US$90.00US$60.00US$52.2911
May ’24US$55.09
US$74.80
+35.8%
10.1%US$88.00US$63.00US$48.9310
Apr ’24US$61.31
US$76.00
+24.0%
9.0%US$88.00US$67.00US$56.939
Mar ’24US$65.04
US$73.67
+13.3%
11.1%US$88.00US$60.00US$53.459
Feb ’24US$63.23
US$70.78
+11.9%
10.0%US$84.00US$60.00US$49.049
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$61.80
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Parks & Resorts Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felicia Kantor HendrixBarclays
Bryan GoldbergBofA Global Research
Zachary WarringCFRA Equity Research