United Parks & Resorts Inc.

NYSE:PRKS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

United Parks & Resorts Valutazione

PRKS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRKS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRKS ( $54.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRKS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRKS?

Metrica chiave: Poiché PRKS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRKS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRKS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRKS su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$239.65m
Cap. di mercatoUS$2.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRKS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRKS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
LTH Life Time Group Holdings
32.3x24.4%US$4.6b
MTN Vail Resorts
29.6x13.2%US$6.9b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
12.4x28.2%US$1.1b
PLNT Planet Fitness
52.1x12.9%US$8.4b
PRKS United Parks & Resorts
12.4x8.2%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRKS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRKS 12.4xMedia del settore 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRKS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRKS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRKS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRKS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.08
US$61.82
+14.3%
13.5%US$70.00US$43.00n/a11
Dec ’25US$58.64
US$61.18
+4.3%
14.7%US$70.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$52.57
US$61.18
+16.4%
15.4%US$72.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$49.33
US$62.36
+26.4%
15.9%US$75.00US$46.00n/a11
Sep ’25US$49.22
US$62.00
+26.0%
16.6%US$75.00US$46.00n/a11
Aug ’25US$49.85
US$67.36
+35.1%
15.9%US$84.00US$48.00n/a11
Jul ’25US$54.91
US$66.82
+21.7%
17.4%US$84.00US$48.00n/a11
Jun ’25US$52.29
US$66.27
+26.7%
15.7%US$80.00US$48.00n/a11
May ’25US$48.93
US$65.73
+34.3%
14.1%US$79.00US$47.00n/a11
Apr ’25US$56.93
US$64.50
+13.3%
15.1%US$79.00US$47.00n/a10
Mar ’25US$53.45
US$65.22
+22.0%
10.4%US$75.00US$54.00n/a9
Feb ’25US$49.04
US$63.11
+28.7%
11.1%US$72.00US$54.00n/a9
Jan ’25US$52.83
US$62.20
+17.7%
10.9%US$72.00US$52.00n/a10
Dec ’24US$50.76
US$62.50
+23.1%
10.6%US$72.00US$52.00US$58.6410
Nov ’24US$42.26
US$64.40
+52.4%
13.3%US$77.00US$52.00US$52.5710
Oct ’24US$46.25
US$67.90
+46.8%
10.3%US$78.00US$57.00US$49.3310
Sep ’24US$49.43
US$68.00
+37.6%
10.2%US$78.00US$57.00US$49.2210
Aug ’24US$54.97
US$71.50
+30.1%
11.5%US$84.00US$57.00US$49.8510
Jul ’24US$56.01
US$75.36
+34.6%
10.6%US$90.00US$60.00US$54.9111
Jun ’24US$56.32
US$75.36
+33.8%
10.6%US$90.00US$60.00US$52.2911
May ’24US$55.09
US$74.80
+35.8%
10.1%US$88.00US$63.00US$48.9310
Apr ’24US$61.31
US$76.00
+24.0%
9.0%US$88.00US$67.00US$56.939
Mar ’24US$65.04
US$73.67
+13.3%
11.1%US$88.00US$60.00US$53.459
Feb ’24US$63.23
US$70.78
+11.9%
10.0%US$84.00US$60.00US$49.049
Jan ’24US$53.51
US$70.11
+31.0%
11.2%US$84.00US$59.00US$52.839
Dec ’23US$56.86
US$70.11
+23.3%
11.2%US$84.00US$59.00US$50.769

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

United Parks & Resorts Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felicia Kantor HendrixBarclays
Bryan GoldbergBofA Global Research
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.