Vail Resorts, Inc.

Report azionario NYSE:MTN

Capitalizzazione di mercato: US$5.0b

Vail Resorts Valutazione

MTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$252.02
Fair Value
44.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTN ( $138.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $252.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTN?

Metrica chiave: Poiché MTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTN su PE?
Rapporto PE17.8x
UtiliUS$280.00m
Cap. di mercatoUS$4.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
LTH Life Time Group Holdings
20.6x14.46%US$5.9b
PLNT Planet Fitness
43.9x16.24%US$9.1b
PRKS United Parks & Resorts
10.7x10.37%US$1.9b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
62.6x65.92%US$607.7m
MTN Vail Resorts
17.8x3.53%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYD Boyd Gaming
3.4x-62.77%US$6.42b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MTN 17.8xMedia del settore 21.3xNo. of Companies13PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$138.87
US$173.73
+25.10%
13.98%US$237.00US$145.00n/a11
Nov ’26US$148.33
US$173.73
+17.12%
13.98%US$237.00US$145.00n/a11
Oct ’26US$154.03
US$173.09
+12.37%
14.38%US$237.00US$145.00n/a11
Sep ’26US$163.80
US$181.09
+10.56%
14.97%US$244.00US$146.00n/a11
Aug ’26US$148.90
US$181.09
+21.62%
14.97%US$244.00US$146.00n/a11
Jul ’26US$161.03
US$179.44
+11.43%
14.78%US$244.00US$146.00n/a12
Jun ’26US$160.17
US$181.87
+13.55%
13.89%US$247.00US$152.00n/a13
May ’26US$139.82
US$181.64
+29.91%
14.17%US$247.00US$152.00n/a13
Apr ’26US$157.94
US$190.42
+20.56%
12.86%US$247.00US$152.00n/a12
Mar ’26US$158.99
US$199.83
+25.69%
11.84%US$247.00US$165.00n/a12
Feb ’26US$170.12
US$201.08
+18.20%
11.56%US$247.00US$165.00n/a12
Jan ’26US$187.45
US$202.00
+7.76%
10.95%US$247.00US$165.00n/a12
Dec ’25US$179.24
US$195.42
+9.03%
12.77%US$250.00US$155.00US$138.7412
Nov ’25US$165.79
US$196.36
+18.44%
13.17%US$250.00US$155.00US$148.3311
Oct ’25US$173.07
US$196.36
+13.46%
13.17%US$250.00US$155.00US$154.0311
Sep ’25US$181.70
US$205.45
+13.07%
15.00%US$259.00US$161.00US$163.8011
Aug ’25US$176.56
US$205.45
+16.37%
15.00%US$259.00US$161.00US$148.9011
Jul ’25US$175.43
US$205.45
+17.11%
15.00%US$259.00US$161.00US$161.0311
Jun ’25US$188.72
US$238.27
+26.26%
9.18%US$272.00US$201.00US$160.1711
May ’25US$191.17
US$240.96
+26.04%
8.29%US$272.00US$201.00US$139.8212
Apr ’25US$222.10
US$244.54
+10.10%
8.02%US$272.00US$201.00US$157.9412
Mar ’25US$230.55
US$258.50
+12.12%
9.85%US$296.00US$217.00US$158.9910
Feb ’25US$222.05
US$259.10
+16.69%
9.47%US$296.00US$223.00US$170.1210
Jan ’25US$213.47
US$261.40
+22.45%
9.43%US$296.00US$223.00US$187.4510
Dec ’24US$221.61
US$265.80
+19.94%
9.44%US$296.00US$223.00US$179.2410
US$173.73
Fair Value
20.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vail Resorts, Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays
Brennan MatthewsBerenberg