Vail Resorts Valutazione
MTN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTN ( $184.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $246.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTN?
Metrica chiave: Poiché MTN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30x |
| Guadagni | US$230.41m |
| Cap. di mercato | US$6.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.8x | ||
PLNT Planet Fitness | 53.3x | 12.9% | US$8.6b |
FUN Six Flags Entertainment | 197.2x | 89.0% | US$4.6b |
LTH Life Time Group Holdings | 35.6x | 24.2% | US$5.1b |
PRKS United Parks & Resorts | 13x | 8.3% | US$3.1b |
MTN Vail Resorts | 30x | 12.6% | US$6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 64.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.7x | n/a | US$6.21m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
CCL Carnival Corporation & | n/a | 19.8% | US$24.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$184.24 | US$195.42 +6.1% | 12.8% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$165.79 | US$196.36 +18.4% | 13.2% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$173.07 | US$196.36 +13.5% | 13.2% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$181.70 | US$205.45 +13.1% | 15.0% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$176.56 | US$205.45 +16.4% | 15.0% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$175.43 | US$205.45 +17.1% | 15.0% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$188.72 | US$238.27 +26.3% | 9.2% | US$272.00 | US$201.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$191.17 | US$240.96 +26.0% | 8.3% | US$272.00 | US$201.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$222.10 | US$244.54 +10.1% | 8.0% | US$272.00 | US$201.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$230.55 | US$258.50 +12.1% | 9.8% | US$296.00 | US$217.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$222.05 | US$259.10 +16.7% | 9.5% | US$296.00 | US$223.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$213.47 | US$261.40 +22.5% | 9.4% | US$296.00 | US$223.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$221.61 | US$265.80 +19.9% | 9.4% | US$296.00 | US$223.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$211.17 | US$266.80 +26.3% | 8.8% | US$296.00 | US$223.00 | US$165.79 | 10 |
| Oct ’24 | US$221.89 | US$266.80 +20.2% | 8.8% | US$296.00 | US$223.00 | US$173.07 | 10 |
| Sep ’24 | US$227.90 | US$255.67 +12.2% | 9.5% | US$300.00 | US$223.00 | US$181.70 | 9 |
| Aug ’24 | US$236.43 | US$255.67 +8.1% | 9.5% | US$300.00 | US$223.00 | US$176.56 | 9 |
| Jul ’24 | US$251.76 | US$262.20 +4.1% | 11.5% | US$321.00 | US$223.00 | US$175.43 | 10 |
| Jun ’24 | US$247.39 | US$256.70 +3.8% | 13.7% | US$333.00 | US$220.00 | US$188.72 | 10 |
| May ’24 | US$243.59 | US$275.91 +13.3% | 25.2% | US$468.00 | US$220.00 | US$191.17 | 11 |
| Apr ’24 | US$233.68 | US$277.09 +18.6% | 25.0% | US$468.00 | US$220.00 | US$222.10 | 11 |
| Mar ’24 | US$235.19 | US$278.80 +18.5% | 16.1% | US$380.00 | US$232.00 | US$230.55 | 10 |
| Feb ’24 | US$262.31 | US$278.80 +6.3% | 16.1% | US$380.00 | US$232.00 | US$222.05 | 10 |
| Jan ’24 | US$238.35 | US$278.80 +17.0% | 16.1% | US$380.00 | US$232.00 | US$213.47 | 10 |
| Dec ’23 | US$258.83 | US$270.70 +4.6% | 17.6% | US$380.00 | US$224.00 | US$221.61 | 10 |
| Nov ’23 | US$220.74 | US$270.70 +22.6% | 17.6% | US$380.00 | US$224.00 | US$211.17 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.