Life Time Group Holdings Valutazione
LTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTH ( $24.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTH?
Metrica chiave: Poiché LTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Utili | US$287.83m |
| Cap. di mercato | US$5.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
MTN Vail Resorts | 18.1x | 3.53% | US$5.0b |
PLNT Planet Fitness | 41.7x | 16.23% | US$8.5b |
PRKS United Parks & Resorts | 9.9x | 12.18% | US$1.7b |
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 50.9x | 66.09% | US$511.0m |
LTH Life Time Group Holdings | 18.9x | 14.46% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.83 | US$39.91 +60.73% | 9.46% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$24.73 | US$39.91 +61.38% | 9.88% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$27.72 | US$39.10 +41.05% | 11.12% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$27.92 | US$39.10 +40.04% | 11.12% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$27.85 | US$39.00 +40.04% | 10.66% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$29.44 | US$38.10 +29.41% | 12.63% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$28.60 | US$38.04 +33.00% | 12.65% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$30.90 | US$37.50 +21.36% | 13.25% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$30.21 | US$36.77 +21.71% | 15.17% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$30.46 | US$35.25 +15.73% | 16.99% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$28.99 | US$31.69 +9.32% | 19.11% | US$43.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$22.12 | US$28.54 +29.02% | 11.95% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$24.27 | US$28.46 +17.27% | 12.22% | US$33.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$22.54 | US$28.42 +26.07% | 12.73% | US$33.00 | US$22.00 | US$24.73 | 12 |
| Oct ’25 | US$23.98 | US$26.50 +10.51% | 15.75% | US$33.00 | US$21.00 | US$27.72 | 12 |
| Sep ’25 | US$23.52 | US$26.42 +12.32% | 15.57% | US$33.00 | US$21.00 | US$27.92 | 12 |
| Aug ’25 | US$22.02 | US$23.92 +8.61% | 23.18% | US$33.00 | US$15.00 | US$27.85 | 12 |
| Jul ’25 | US$18.46 | US$21.82 +18.19% | 25.32% | US$33.00 | US$15.00 | US$29.44 | 11 |
| Jun ’25 | US$16.78 | US$21.55 +28.40% | 25.68% | US$33.00 | US$15.00 | US$28.60 | 11 |
| May ’25 | US$13.00 | US$20.82 +60.13% | 22.62% | US$33.00 | US$15.00 | US$30.90 | 12 |
| Apr ’25 | US$15.21 | US$20.90 +37.41% | 23.48% | US$33.00 | US$16.00 | US$30.21 | 10 |
| Mar ’25 | US$13.52 | US$21.40 +58.28% | 22.53% | US$33.00 | US$16.00 | US$30.46 | 10 |
| Feb ’25 | US$13.72 | US$21.00 +53.06% | 23.90% | US$33.00 | US$16.00 | US$28.99 | 10 |
| Jan ’25 | US$15.08 | US$21.10 +39.92% | 24.30% | US$33.00 | US$16.00 | US$22.12 | 10 |
| Dec ’24 | US$15.71 | US$21.10 +34.31% | 24.30% | US$33.00 | US$16.00 | US$24.27 | 10 |
| Nov ’24 | US$11.26 | US$21.10 +87.39% | 24.30% | US$33.00 | US$16.00 | US$22.54 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/18 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/18 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Life Time Group Holdings, Inc. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Perry | BofA Global Research |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Eric Des Lauriers | Craig-Hallum Capital Group LLC |