Planet Fitness, Inc.

NYSE:PLNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.4b

Planet Fitness Valutazione

PLNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLNT ( $99.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $89.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLNT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLNT?

Metrica chiave: Poiché PLNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLNT su PE?
Rapporto PE52.3x
GuadagniUS$160.30m
Cap. di mercatoUS$8.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
MTN Vail Resorts
30.5x13.2%US$7.1b
LTH Life Time Group Holdings
31.7x24.4%US$4.5b
PRKS United Parks & Resorts
12.8x8.2%US$3.0b
PLAY Dave & Buster's Entertainment
12.9x28.2%US$1.1b
PLNT Planet Fitness
52.3x12.9%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PLNT 52.3xMedia del settore 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.3x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$99.68
US$105.46
+5.8%
14.5%US$150.00US$84.00n/a18
Dec ’25US$99.55
US$103.79
+4.3%
11.6%US$130.00US$84.00n/a18
Nov ’25US$78.97
US$87.76
+11.1%
10.1%US$100.00US$70.00n/a17
Oct ’25US$81.85
US$87.89
+7.4%
10.9%US$100.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$81.21
US$87.18
+7.3%
10.4%US$100.00US$70.00n/a17
Aug ’25US$72.67
US$82.25
+13.2%
12.4%US$100.00US$61.00n/a16
Jul ’25US$72.15
US$81.50
+13.0%
12.3%US$100.00US$61.00n/a16
Jun ’25US$63.64
US$76.41
+20.1%
13.2%US$100.00US$61.00n/a17
May ’25US$58.66
US$74.90
+27.7%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Apr ’25US$64.07
US$74.90
+16.9%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Mar ’25US$62.22
US$75.47
+21.3%
13.0%US$100.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$69.31
US$78.71
+13.6%
13.7%US$100.00US$57.00n/a17
Jan ’25US$73.00
US$71.76
-1.7%
13.2%US$100.00US$57.00n/a17
Dec ’24US$69.66
US$71.76
+3.0%
13.2%US$100.00US$57.00US$99.5517
Nov ’24US$53.98
US$64.53
+19.5%
19.2%US$100.00US$45.00US$78.9717
Oct ’24US$49.18
US$67.39
+37.0%
22.3%US$102.00US$45.00US$81.8518
Sep ’24US$61.66
US$79.89
+29.6%
13.8%US$102.00US$54.00US$81.2118
Aug ’24US$67.38
US$85.67
+27.1%
13.3%US$102.00US$57.00US$72.6718
Jul ’24US$67.44
US$85.67
+27.0%
13.3%US$102.00US$57.00US$72.1518
Jun ’24US$63.13
US$86.94
+37.7%
11.2%US$102.00US$67.00US$63.6418
May ’24US$83.13
US$95.29
+14.6%
9.2%US$115.00US$80.00US$58.6617
Apr ’24US$77.67
US$95.18
+22.5%
9.2%US$115.00US$80.00US$64.0717
Mar ’24US$79.80
US$94.88
+18.9%
9.3%US$115.00US$80.00US$62.2217
Feb ’24US$83.80
US$92.94
+10.9%
8.9%US$115.00US$78.00US$69.3117
Jan ’24US$78.80
US$90.94
+15.4%
10.3%US$115.00US$72.00US$73.0017
Dec ’23US$79.47
US$90.12
+13.4%
10.8%US$115.00US$72.00US$69.6617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 12:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Planet Fitness, Inc. è coperta da 29 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brennan MatthewsBerenberg