PLNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLNT ( $98.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $96.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLNT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLNT?
Metrica chiave: Poiché PLNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLNT su PE?
Rapporto PE
51.6x
Guadagni
US$160.30m
Cap. di mercato
US$8.28b
PLNT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
9.9x
Valore d'impresa/EBITDA
22x
Rapporto PEG
4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PLNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
51.6x
Rapporto equo PE
23x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$98.28
US$103.59
+5.4%
13.4%
US$130.00
US$70.00
n/a
17
Nov ’25
US$78.97
US$87.76
+11.1%
10.1%
US$100.00
US$70.00
n/a
17
Oct ’25
US$81.85
US$87.89
+7.4%
10.9%
US$100.00
US$70.00
n/a
18
Sep ’25
US$81.21
US$87.18
+7.3%
10.4%
US$100.00
US$70.00
n/a
17
Aug ’25
US$72.67
US$82.25
+13.2%
12.4%
US$100.00
US$61.00
n/a
16
Jul ’25
US$72.15
US$81.50
+13.0%
12.3%
US$100.00
US$61.00
n/a
16
Jun ’25
US$63.64
US$76.41
+20.1%
13.2%
US$100.00
US$61.00
n/a
17
May ’25
US$58.66
US$74.90
+27.7%
14.2%
US$100.00
US$55.00
n/a
18
Apr ’25
US$64.07
US$74.90
+16.9%
14.2%
US$100.00
US$55.00
n/a
18
Mar ’25
US$62.22
US$75.47
+21.3%
13.0%
US$100.00
US$57.00
n/a
17
Feb ’25
US$69.31
US$78.71
+13.6%
13.7%
US$100.00
US$57.00
n/a
17
Jan ’25
US$73.00
US$71.76
-1.7%
13.2%
US$100.00
US$57.00
n/a
17
Dec ’24
US$69.66
US$71.76
+3.0%
13.2%
US$100.00
US$57.00
n/a
17
Nov ’24
US$53.98
US$64.53
+19.5%
19.2%
US$100.00
US$45.00
US$78.97
17
Oct ’24
US$49.18
US$67.39
+37.0%
22.3%
US$102.00
US$45.00
US$81.85
18
Sep ’24
US$61.66
US$79.89
+29.6%
13.8%
US$102.00
US$54.00
US$81.21
18
Aug ’24
US$67.38
US$85.67
+27.1%
13.3%
US$102.00
US$57.00
US$72.67
18
Jul ’24
US$67.44
US$85.67
+27.0%
13.3%
US$102.00
US$57.00
US$72.15
18
Jun ’24
US$63.13
US$86.94
+37.7%
11.2%
US$102.00
US$67.00
US$63.64
18
May ’24
US$83.13
US$95.29
+14.6%
9.2%
US$115.00
US$80.00
US$58.66
17
Apr ’24
US$77.67
US$95.18
+22.5%
9.2%
US$115.00
US$80.00
US$64.07
17
Mar ’24
US$79.80
US$94.88
+18.9%
9.3%
US$115.00
US$80.00
US$62.22
17
Feb ’24
US$83.80
US$92.94
+10.9%
8.9%
US$115.00
US$78.00
US$69.31
17
Jan ’24
US$78.80
US$90.94
+15.4%
10.3%
US$115.00
US$72.00
US$73.00
17
Dec ’23
US$79.47
US$90.12
+13.4%
10.8%
US$115.00
US$72.00
US$69.66
17
Nov ’23
US$65.50
US$88.65
+35.3%
15.4%
US$115.00
US$66.00
US$53.98
17
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.