Planet Fitness Valutazione
PLNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLNT ($78.97) is trading below our estimate of fair value ($89.61)
Significativamente al di sotto del valore equo: PLNT is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLNT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
MTN Vail Resorts | 27x | 13.3% | US$6.2b |
LTH Life Time Group Holdings | 32.7x | 24.0% | US$4.7b |
FUN Six Flags Entertainment | 31.9x | 44.4% | US$4.1b |
PRKS United Parks & Resorts | 12.5x | 7.7% | US$3.0b |
PLNT Planet Fitness | 42.4x | 14.0% | US$6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42.4x) compared to the peer average (25.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42.4x) compared to the US Hospitality industry average (23.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLNT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (42.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.97 | US$87.76 +11.1% | 10.1% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$81.85 | US$87.89 +7.4% | 10.9% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$81.21 | US$87.18 +7.3% | 10.4% | US$100.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$72.67 | US$82.25 +13.2% | 12.4% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$72.15 | US$81.50 +13.0% | 12.3% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$63.64 | US$76.41 +20.1% | 13.2% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$58.66 | US$74.90 +27.7% | 14.2% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$64.07 | US$74.90 +16.9% | 14.2% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$62.22 | US$75.47 +21.3% | 13.0% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$69.31 | US$78.71 +13.6% | 13.7% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$73.00 | US$71.76 -1.7% | 13.2% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$69.66 | US$71.76 +3.0% | 13.2% | US$100.00 | US$57.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$53.98 | US$64.53 +19.5% | 19.2% | US$100.00 | US$45.00 | US$78.97 | 17 |
| Oct ’24 | US$49.18 | US$67.39 +37.0% | 22.3% | US$102.00 | US$45.00 | US$81.85 | 18 |
| Sep ’24 | US$61.66 | US$79.89 +29.6% | 13.8% | US$102.00 | US$54.00 | US$81.21 | 18 |
| Aug ’24 | US$67.38 | US$85.67 +27.1% | 13.3% | US$102.00 | US$57.00 | US$72.67 | 18 |
| Jul ’24 | US$67.44 | US$85.67 +27.0% | 13.3% | US$102.00 | US$57.00 | US$72.15 | 18 |
| Jun ’24 | US$63.13 | US$86.94 +37.7% | 11.2% | US$102.00 | US$67.00 | US$63.64 | 18 |
| May ’24 | US$83.13 | US$95.29 +14.6% | 9.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$58.66 | 17 |
| Apr ’24 | US$77.67 | US$95.18 +22.5% | 9.2% | US$115.00 | US$80.00 | US$64.07 | 17 |
| Mar ’24 | US$79.80 | US$94.88 +18.9% | 9.3% | US$115.00 | US$80.00 | US$62.22 | 17 |
| Feb ’24 | US$83.80 | US$92.94 +10.9% | 8.9% | US$115.00 | US$78.00 | US$69.31 | 17 |
| Jan ’24 | US$78.80 | US$90.94 +15.4% | 10.3% | US$115.00 | US$72.00 | US$73.00 | 17 |
| Dec ’23 | US$79.47 | US$90.12 +13.4% | 10.8% | US$115.00 | US$72.00 | US$69.66 | 17 |
| Nov ’23 | US$65.50 | US$88.65 +35.3% | 15.4% | US$115.00 | US$66.00 | US$53.98 | 17 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.