Planet Fitness, Inc.

NYSE:PLNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

Planet Fitness Valutazione

PLNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PLNT ( $98.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $96.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLNT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLNT?

Metrica chiave: Poiché PLNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLNT su PE?
Rapporto PE51.6x
GuadagniUS$160.30m
Cap. di mercatoUS$8.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.3x
MTN Vail Resorts
28.7x13.2%US$6.6b
LTH Life Time Group Holdings
35x24.0%US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment
200.1x89.0%US$4.6b
PRKS United Parks & Resorts
13.1x8.3%US$3.1b
PLNT Planet Fitness
51.6x12.9%US$8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PLNT 51.6xMedia del settore 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.6x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$98.28
US$103.59
+5.4%
13.4%US$130.00US$70.00n/a17
Nov ’25US$78.97
US$87.76
+11.1%
10.1%US$100.00US$70.00n/a17
Oct ’25US$81.85
US$87.89
+7.4%
10.9%US$100.00US$70.00n/a18
Sep ’25US$81.21
US$87.18
+7.3%
10.4%US$100.00US$70.00n/a17
Aug ’25US$72.67
US$82.25
+13.2%
12.4%US$100.00US$61.00n/a16
Jul ’25US$72.15
US$81.50
+13.0%
12.3%US$100.00US$61.00n/a16
Jun ’25US$63.64
US$76.41
+20.1%
13.2%US$100.00US$61.00n/a17
May ’25US$58.66
US$74.90
+27.7%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Apr ’25US$64.07
US$74.90
+16.9%
14.2%US$100.00US$55.00n/a18
Mar ’25US$62.22
US$75.47
+21.3%
13.0%US$100.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$69.31
US$78.71
+13.6%
13.7%US$100.00US$57.00n/a17
Jan ’25US$73.00
US$71.76
-1.7%
13.2%US$100.00US$57.00n/a17
Dec ’24US$69.66
US$71.76
+3.0%
13.2%US$100.00US$57.00n/a17
Nov ’24US$53.98
US$64.53
+19.5%
19.2%US$100.00US$45.00US$78.9717
Oct ’24US$49.18
US$67.39
+37.0%
22.3%US$102.00US$45.00US$81.8518
Sep ’24US$61.66
US$79.89
+29.6%
13.8%US$102.00US$54.00US$81.2118
Aug ’24US$67.38
US$85.67
+27.1%
13.3%US$102.00US$57.00US$72.6718
Jul ’24US$67.44
US$85.67
+27.0%
13.3%US$102.00US$57.00US$72.1518
Jun ’24US$63.13
US$86.94
+37.7%
11.2%US$102.00US$67.00US$63.6418
May ’24US$83.13
US$95.29
+14.6%
9.2%US$115.00US$80.00US$58.6617
Apr ’24US$77.67
US$95.18
+22.5%
9.2%US$115.00US$80.00US$64.0717
Mar ’24US$79.80
US$94.88
+18.9%
9.3%US$115.00US$80.00US$62.2217
Feb ’24US$83.80
US$92.94
+10.9%
8.9%US$115.00US$78.00US$69.3117
Jan ’24US$78.80
US$90.94
+15.4%
10.3%US$115.00US$72.00US$73.0017
Dec ’23US$79.47
US$90.12
+13.4%
10.8%US$115.00US$72.00US$69.6617
Nov ’23US$65.50
US$88.65
+35.3%
15.4%US$115.00US$66.00US$53.9817

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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