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Xponential Fitness Valutazione
XPOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XPOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XPOF ( $14.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XPOF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XPOF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di XPOF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$662.89m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XPOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.4x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 13.3x | 25.2% | US$1.3b |
BOWL Bowlero | 17x | 16.5% | US$1.6b |
PRKS United Parks & Resorts | 11.6x | 8.7% | US$2.8b |
FUN Six Flags Entertainment | 35.6x | 48.9% | US$4.4b |
XPOF Xponential Fitness | 33x | 74.6% | US$662.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XPOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XPOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XPOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XPOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 33x |
Rapporto equo PE | 42.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XPOF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.26 | US$20.00 +40.3% | 33.5% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$17.03 | US$23.30 +36.8% | 43.8% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$15.08 | US$22.90 +51.9% | 46.6% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$9.06 | US$22.11 +144.1% | 54.4% | US$45.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$13.01 | US$24.96 +91.9% | 35.4% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$16.19 | US$24.96 +54.2% | 35.4% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$14.05 | US$24.62 +75.2% | 37.2% | US$45.00 | US$12.00 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$11.33 | US$26.85 +136.9% | 35.3% | US$45.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$12.89 | US$27.69 +114.8% | 31.0% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$14.43 | US$27.69 +91.9% | 31.0% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$13.11 | US$31.77 +142.3% | 32.5% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$15.50 | US$35.00 +125.8% | 22.3% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.5% | 20.1% | US$46.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | US$21.31 | US$37.75 +77.1% | 17.0% | US$46.00 | US$23.00 | US$17.03 | 12 |
Jul ’24 | US$17.25 | US$37.75 +118.8% | 17.0% | US$46.00 | US$23.00 | US$15.08 | 12 |
Jun ’24 | US$26.34 | US$40.00 +51.9% | 10.4% | US$46.00 | US$32.00 | US$9.06 | 12 |
May ’24 | US$32.89 | US$35.25 +7.2% | 10.6% | US$43.00 | US$30.00 | US$13.01 | 12 |
Apr ’24 | US$30.39 | US$33.91 +11.6% | 9.9% | US$43.00 | US$30.00 | US$16.19 | 11 |
Mar ’24 | US$25.39 | US$31.27 +23.2% | 8.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$14.05 | 11 |
Feb ’24 | US$27.84 | US$30.64 +10.0% | 8.3% | US$36.00 | US$27.00 | US$11.33 | 11 |
Jan ’24 | US$22.93 | US$29.55 +28.9% | 8.2% | US$36.00 | US$26.00 | US$12.89 | 11 |
Dec ’23 | US$21.97 | US$29.60 +34.7% | 8.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$14.43 | 10 |
Nov ’23 | US$19.06 | US$27.80 +45.9% | 11.0% | US$34.00 | US$23.00 | US$13.11 | 10 |
Oct ’23 | US$18.26 | US$27.80 +52.2% | 11.0% | US$34.00 | US$23.00 | US$15.50 | 10 |
Sep ’23 | US$18.77 | US$27.89 +48.6% | 11.3% | US$34.00 | US$23.00 | US$22.28 | 9 |
Aug ’23 | US$14.64 | US$27.44 +87.5% | 9.9% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.31 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.