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PENN Entertainment, Inc.NasdaqGS:PENN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$2.7b
Prezzo delle azioni
US$19.00
Il mio valore equo
US$22.19
14.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y0.2%
7D-4.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

PENN Entertainment, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PENN

Capitalizzazione di mercato: US$2.7b

PENN Entertainment (PENN) Panoramica del titolo

PENN Entertainment, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce intrattenimento integrato, contenuti sportivi ed esperienze di gioco nei casinò. Maggiori dettagli

PENN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 78% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 48.02% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per PENN dai nostri controlli di rischio.

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PENN Entertainment

ESPN Integration And Legalized Sports Betting Will Fuel Digital Expansion

Key Takeaways Deep ESPN integration and scalable digital platform position PENN for accelerated user growth, digital leverage, and substantial share gains in online betting and iCasino markets. Omni-channel innovations and hospitality expansions drive greater loyalty, efficiency, and margin upside, with ongoing personalization efforts supporting industry-leading customer value and long-term earning power.
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US$29.29
FV
35.1% sottovalutato sconto intrinseco
7.00%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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PENN Entertainment

Regulatory Tightening And Mounting Debt Will Slow Expansion

Key Takeaways Regulatory pressures, rising costs, and financial risk constrain revenue growth, operating margins, and long-term profitability. Fierce competition and weak digital presence challenge user growth and market share, threatening both Interactive and traditional casino segments.
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US$17
FV
11.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3.56%
Revenue growth p.a.
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PENN Entertainment

ESPN Integration And Omni-Channel Investments Will Shape Market Evolution

Key Takeaways Deeper ESPN digital integration and omni-channel strategies are driving user growth, higher engagement, and expanding both digital and retail revenues with improved customer retention. Investments in tech, property enhancements, and capital returns are reducing costs, growing margins, and strengthening free cash flow for continued long-term profitability.
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US$22
FV
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
5.95%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di PENN Entertainment, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per PENN Entertainment
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$19.00
Massimo di 52 settimaneUS$23.08
Minimo di 52 settimaneUS$13.25
Beta1.61
Variazione di 1 mese-3.11%
Variazione a 3 mesi2.81%
Variazione di 1 anno0.21%
Variazione a 3 anni-38.07%
Variazione a 5 anni-70.63%
Variazione dall'IPO2,179.98%

Notizie e aggiornamenti recenti

PENN Entertainment's Breakout Imminent - Bottom-Line Reversal Is Near

Sep 20

We Think PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 26
We Think PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

PENN Entertainment's Breakout Imminent - Bottom-Line Reversal Is Near

Sep 20

We Think PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 26
We Think PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Taking Some Risk With Its Debt
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Stock Repurchase, Retail Projects And Digital Rollout Will Shape Outlook

PENN Entertainment's stock repurchase and retail growth investments signal confidence and are expected to boost earnings and future revenue growth.

PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Has No Shortage Of Debt

Apr 22
PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Has No Shortage Of Debt

PENN Entertainment's Turnaround May Be Prolonged - Oversold Status Triggers Rich Upside Potential (Rating Upgrade)

Mar 11

Why Investors Shouldn't Be Surprised By PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Low P/S

Feb 25
Why Investors Shouldn't Be Surprised By PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Low P/S

PENN Entertainment: Key Investor Demands 3 Board Seats; Cites Management Failures

Feb 03

PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jan 01
PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

PENN Entertainment: ESPN Bet Weakness Strains Land-Based Earnings

Nov 26

Insufficient Growth At PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN) Hampers Share Price

Oct 30
Insufficient Growth At PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN) Hampers Share Price

PENN Entertainment Is A Speculative Buy (Technical Analysis)

Sep 22

Here's Why PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Weighed Down By Its Debt Load

Sep 07
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PENN Entertainment's ESPN Bet Undervalued Compared With Peers

Sep 04

Penn Entertainment's Digital Business Has Already Eaten Near $2b Without Visible Results

Aug 19

PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 10
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There's No Escaping PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Muted Revenues Despite A 25% Share Price Rise

Jun 28
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PENN Entertainment: After Being Bullish, I Am Now Bearish Absent A Boyd Gaming Deal

Jun 27

PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Has No Shortage Of Debt

Jun 05
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PENN Entertainment: ESPN Bet Delivers Painful Lessons - More Pain Ahead

May 18

PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Business And Shares Still Trailing The Industry

Apr 23
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PENN Entertainment: Wait For Reevaluation

Mar 12

PENN Entertainment: The Bear Has Emerged From Hibernation, But Wait To Move

Mar 05

PENN's U-Turn On Strategy: Why I'm Not Going Along For The Ride

Feb 26

Why Investors Shouldn't Be Surprised By PENN Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:PENN) Low P/S

Jan 22
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Does PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 20
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Here's Why PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Weighed Down By Its Debt Load

Aug 21
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These 4 Measures Indicate That PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Using Debt Extensively

May 23
These 4 Measures Indicate That PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Using Debt Extensively

Do PENN Entertainment's (NASDAQ:PENN) Earnings Warrant Your Attention?

May 05
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An Intrinsic Calculation For PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN) Suggests It's 26% Undervalued

Mar 20
An Intrinsic Calculation For PENN Entertainment, Inc. (NASDAQ:PENN) Suggests It's 26% Undervalued

Here's Why PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 08
Here's Why PENN Entertainment (NASDAQ:PENN) Is Weighed Down By Its Debt Load

Rendimenti per gli azionisti

PENNUS HospitalityUS Mercato
7D-4.0%-1.5%1.2%
1Y0.2%12.3%17.9%

Ritorno vs Industria: PENN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Hospitality che ha registrato un rendimento 12.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PENN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PENN's price volatile compared to industry and market?
PENN volatility
PENN Average Weekly Movement4.8%
Hospitality Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: PENN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PENN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197223,118Jay Snowdenwww.pennentertainment.com

PENN Entertainment, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce intrattenimento integrato, contenuti sportivi ed esperienze di gioco nei casinò. L'azienda opera attraverso cinque segmenti: Nord-Est, Sud, Ovest, Midwest e Interattivo. Gestisce un portafoglio di casinò, ippodromi e scommesse sportive online in varie giurisdizioni; e iCasino con i marchi Hollywood Casino, L'Auberge, ESPN BET e theScore BET Sportsbook and Casino.

PENN Entertainment, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di PENN Entertainment con la sua capitalizzazione di mercato?
PENN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.69b
Utili (TTM)-US$75.60m
Ricavi(TTM)US$6.75b
0.4x
Rapporto P/S
-35.3x
Rapporto P/E

PENN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PENN Conto economico (TTM)
RicaviUS$6.75b
Costo del fatturatoUS$4.03b
Profitto lordoUS$2.72b
Altre speseUS$2.79b
Utili-US$75.60m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 06, 2025

Utile per azione (EPS)-0.54
Margine lordo40.29%
Margine di profitto netto-1.12%
Rapporto debito/patrimonio netto93.9%

Come si è comportato PENN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PENN Entertainment, Inc. è coperta da 54 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Felicia Kantor HendrixBarclays
Brandt MontourBarclays