GEN Restaurant Group Valutazione
GENK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GENK ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GENK ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENK?
Metrica chiave: Poiché GENK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GENK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.06x |
| Vendite | US$217.45m |
| Cap. di mercato | US$78.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -178x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
THCH TH International | 0.4x | n/a | US$72.0m |
RRGB Red Robin Gourmet Burgers | 0.06x | -2.92% | US$76.5m |
HCHL Happy City Holdings | 8.3x | n/a | US$74.7m |
BDL Flanigan's Enterprises | 0.3x | n/a | US$54.1m |
GENK GEN Restaurant Group | 0.06x | 14.38% | US$78.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GENK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 10.5% | |
GENK GEN Restaurant Group | 0.06x | 14.38% | US$78.39m |
PENN PENN Entertainment | 0.3x | 3.52% | US$1.95b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 0.2x | 0.18% | US$589.68m |
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.7x | 21.7% | |
GENK GEN Restaurant Group | 0.06x | 19.63% | US$78.39m |
Price-To-Sales rispetto al settore: GENK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.06x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GENK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.43 | US$5.17 +112.62% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$2.43 | US$5.17 +112.62% | 12.07% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$2.99 | US$5.67 +89.84% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$2.81 | US$5.67 +101.66% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$3.20 | US$5.67 +77.08% | 8.32% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$4.04 | US$7.33 +81.52% | 12.86% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$4.03 | US$7.33 +81.97% | 12.86% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$3.30 | US$8.67 +162.63% | 10.88% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$4.42 | US$11.33 +156.41% | 11.00% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$5.47 | US$11.33 +107.19% | 11.00% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$5.80 | US$13.17 +127.01% | 6.45% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$6.40 | US$13.17 +105.73% | 6.45% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$7.48 | US$13.17 +76.02% | 6.45% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$8.48 | US$13.17 +55.27% | 6.45% | US$14.00 | US$12.00 | US$2.43 | 3 |
| Nov ’25 | US$9.03 | US$13.17 +45.81% | 6.45% | US$14.00 | US$12.00 | US$2.99 | 3 |
| Oct ’25 | US$8.27 | US$13.17 +59.21% | 6.45% | US$14.00 | US$12.00 | US$2.81 | 3 |
| Sep ’25 | US$9.12 | US$13.17 +44.37% | 6.45% | US$14.00 | US$12.00 | US$3.20 | 3 |
| Aug ’25 | US$9.55 | US$13.17 +37.87% | 6.45% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.04 | 3 |
| Jul ’25 | US$8.67 | US$13.83 +59.55% | 1.70% | US$14.00 | US$13.50 | US$4.03 | 3 |
| Jun ’25 | US$11.13 | US$13.83 +24.29% | 1.70% | US$14.00 | US$13.50 | US$3.30 | 3 |
| May ’25 | US$9.80 | US$11.33 +15.65% | 16.64% | US$14.00 | US$10.00 | US$4.42 | 3 |
| Apr ’25 | US$12.54 | US$11.33 -9.62% | 16.64% | US$14.00 | US$10.00 | US$5.47 | 3 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$14.33 +87.85% | 8.70% | US$16.00 | US$13.00 | US$5.80 | 3 |
| Feb ’25 | US$7.89 | US$15.33 +94.34% | 6.15% | US$16.00 | US$14.00 | US$6.40 | 3 |
| Jan ’25 | US$7.83 | US$16.67 +112.86% | 14.97% | US$20.00 | US$14.00 | US$7.48 | 3 |
| Dec ’24 | US$7.42 | US$16.67 +124.62% | 14.97% | US$20.00 | US$14.00 | US$8.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 00:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GEN Restaurant Group, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Jeremy Hamblin | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| George Kelly | Roth Capital Partners |